پندینگ اوردر چیست؟
پندینگ اوردر (Pending Order) یک نوع سفارش است که به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد که در زمانی مشخص وارد بازار شوند. این نوع سفارش تا زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده توسط معامله‌گر نرسد، فعال نمی‌شود.
به عبارت ساده، زمانی که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت به سطح خاصی خواهد رسید و پس از آن تغییر جهت خواهد داد، می‌تواند یک پندینگ اوردر برای خرید یا فروش در آن سطح تعیین کند.
پندینگ اوردرها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به‌طور خودکار وارد بازار شوند و نیازی به نظارت دائم بر بازار ندارند. این نوع سفارشات مخصوصاً در شرایطی که معامله‌گر در حال مدیریت چندین معامله است یا نمی‌تواند به‌طور مداوم بازار را دنبال کند، بسیار مفید هستند.
به‌طور کلی، پندینگ اوردر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون حضور مداوم در بازار، تصمیمات هوشمندانه‌ای در مورد زمان و قیمت ورود یا خروج از معامله بگیرند.
انواع پندینگ اوردر
در بازار فارکس، چهار نوع پندینگ اوردر اصلی وجود دارد که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. درک تفاوت‌ها و کاربردهای هر کدام از این سفارشات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور مؤثرتر پیاده‌سازی کنند. در این بخش به بررسی هر یک از این انواع خواهیم پرداخت.
Buy Limit
Buy Limit یک نوع پندینگ اوردر است که زمانی استفاده می‌شود که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت به‌طور موقت کاهش می‌یابد و پس از آن روند صعودی خواهد گرفت. در واقع، شما برای خرید در سطحی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار سفارش خود را ثبت می‌کنید. به‌عبارت‌دیگر، شما انتظار دارید که قیمت قبل از شروع روند صعودی به سطح خاصی برسد.
- مثال: فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۰۰۰ است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت به ۱.۱۹۵۰ خواهد رسید و پس از آن روند صعودی آغاز خواهد شد. در این حالت، شما می‌توانید یک Buy Limit در قیمت ۱.۱۹۵۰ قرار دهید.
Sell Limit
Sell Limit برعکس Buy Limit است. زمانی که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت به سطحی بالاتر از قیمت کنونی خواهد رسید و سپس روند نزولی آغاز می‌شود، از Sell Limit استفاده می‌کنید. شما برای فروش در قیمت بالاتر از قیمت کنونی بازار سفارش خود را ثبت می‌کنید.
- مثال: فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۰۰۰ است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت به ۱.۲۵۰۰ خواهد رسید و سپس کاهش می‌یابد. در این صورت، شما می‌توانید یک Sell Limit در ۱.۲۵۰۰ قرار دهید.
Buy Stop
Buy Stop زمانی استفاده می‌شود که شما انتظار دارید قیمت از سطح فعلی عبور کرده و وارد روند صعودی شود. این نوع سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت به سطح مشخص‌شده توسط معامله‌گر برسد و معمولاً برای ورود به بازار پس از شکست سطوح مقاومتی یا دیگر نقاط مهم استفاده می‌شود.
- مثال: اگر قیمت EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۰۰۰ است و شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر قیمت به ۱.۲۰۵۰ برسد، روند صعودی آغاز خواهد شد، شما می‌توانید یک Buy Stop در قیمت ۱.۲۰۵۰ تنظیم کنید.
Sell Stop
Sell Stop زمانی استفاده می‌شود که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت به‌طور ناگهانی کاهش می‌یابد و وارد روند نزولی می‌شود. در این نوع سفارش، معامله‌گر یک فروش را در سطحی پایین‌تر از قیمت کنونی تنظیم می‌کند. این سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت از سطح مشخص‌شده توسط معامله‌گر عبور کند.
- مثال: فرض کنید قیمت EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۰۰۰ است و شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر قیمت به ۱.۱۹۵۰ برسد، روند نزولی آغاز خواهد شد. در این صورت، شما می‌توانید یک Sell Stop در ۱.۱۹۵۰ تنظیم کنید.
مزایای استفاده از پندینگ اوردرها
پندینگ اوردرها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با برنامه‌ریزی دقیق‌تر وارد بازار شوند. این نوع سفارشات مزایای زیادی دارند که می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مزایای پندینگ اوردر اشاره می‌کنیم.
صرفه‌جویی در زمان و انرژی
پندینگ اوردرها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، وارد معامله شوند. شما می‌توانید به‌راحتی سفارشات خود را برای زمان‌های خاص تنظیم کنید و اجازه دهید که سیستم به‌طور خودکار آن‌ها را در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده اجرا کند. این ویژگی به‌ویژه برای افرادی که نمی‌خواهند به‌طور دائم پای نمودارهای قیمتی بنشینند بسیار مفید است.
کنترل بیشتر بر روند بازار
پندینگ اوردر به شما این امکان را می‌دهد که در سطح قیمتی مشخصی وارد بازار شوید، که این امر به کنترل بیشتر بر روند معاملاتی شما کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر شما یک Buy Limit در سطح خاصی تنظیم کنید، تنها زمانی وارد بازار می‌شوید که قیمت به آن سطح برسد و احتمال تغییر جهت آن بیشتر باشد. این به شما کمک می‌کند که در بهترین نقطه از بازار وارد شوید.
مدیریت بهتر ریسک
پندینگ اوردرها به‌ویژه زمانی مفید هستند که شما به‌دنبال کاهش ریسک معاملاتی خود هستید. از آنجا که این نوع سفارشات تنها زمانی فعال می‌شوند که قیمت به سطح مشخص‌شده برسد، به شما این امکان را می‌دهند که ریسک خود را به حداقل برسانید. شما می‌توانید قبل از قرار دادن سفارش، استاپ لاس و تیک پروفیت خود را نیز تعیین کنید تا در صورت حرکت ناگهانی قیمت، از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.
امکان استفاده در استراتژی‌های مختلف
پندینگ اوردرها می‌توانند در انواع استراتژی‌های معاملاتی مانند استراتژی‌های شکست (Breakout)، بازگشتی (Reversal)، و موازی (Range Trading) استفاده شوند. این نوع سفارشات به شما این امکان را می‌دهند که به‌طور دقیق‌تری وارد معاملات شوید و استراتژی خود را به‌صورت بهینه‌تری پیاده‌سازی کنید.
معایب استفاده از پندینگ اوردر
با وجود تمام مزایای پندینگ اوردرها، استفاده از این ابزار در بازار فارکس معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند. در این بخش، به برخی از معایب پندینگ اوردرها پرداخته خواهد شد.
ریسک اجرای نادرست در بازار نوسانی
در بازارهای با نوسانات شدید، ممکن است قیمت‌ها سریع‌تر از آنچه که انتظار دارید به سطح تعیین‌شده برسند و پس از آن به‌طور ناگهانی تغییر جهت دهند. این باعث می‌شود که سفارش شما با قیمت نامناسبی اجرا شود.
عدم اجرای سفارش در شرایط خاص بازار
ممکن است قیمت به سطح تعیین‌شده شما برسد، اما سفارش شما به دلایلی مانند اسپرد بالا یا حجم کم بازار اجرا نشود. این می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهد.
هدر رفتن فرصت‌ها
اگر قیمت به سطح پندینگ اوردر شما برسد و سپس به سرعت تغییر جهت دهد، ممکن است شما از فرصت اصلی بازار جا بمانید. این وضعیت می‌تواند سودآوری شما را کاهش دهد.
مشکلات در اجرای همزمان چندین پندینگ اوردر
اگر چندین سفارش پندینگ به‌طور همزمان تنظیم کنید، بازار ممکن است به سرعت به سطوح مختلف برسد و سفارشات شما با قیمت‌های نامناسب اجرا شوند. این می‌تواند باعث ضررهای غیرمنتظره شود.
هزینه‌های اضافی در اسپردهای بالا
در بروکرهای با اسپرد بالا، پندینگ اوردرها ممکن است با هزینه اضافی اجرا شوند. این موضوع می‌تواند موجب شود که قیمت واقعی شما با قیمت موردنظر تفاوت زیادی داشته باشد.
محدودیت‌های زمانی
بروکرها معمولاً برای پندینگ اوردرها محدودیت‌های زمانی تعیین می‌کنند. اگر بازار به سطح تعیین‌شده برسد اما سفارش شما اجرا نشود، ممکن است فرصت‌های معاملاتی از دست برود.
ریسک‌های خبری و نوسانات غیرمنتظره
در زمان اخبار اقتصادی یا بحران‌های جهانی، بازار می‌تواند به‌طور غیرمنتظره نوسان کند. این نوسانات می‌تواند باعث شود که سفارش شما با قیمت نامناسبی اجرا شود یا اساساً اجرا نشود.
غفلت از مدیریت ریسک
اگر پندینگ اوردرها به‌درستی با استاپ لاس و تیک پروفیت تنظیم نشوند، ممکن است در معرض ریسک‌های بزرگ قرار بگیرید. بدون مدیریت مناسب ریسک، ممکن است از پندینگ اوردرها بیش از حد انتظار استفاده کنید و ضرر کنید.
چگونه یک پندینگ اوردر در پلتفرم‌های معاملاتی MT4 و MT5 تنظیم کنیم؟
پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 ابزارهای معاملاتی بسیار قدرتمندی هستند که معامله‌گران برای ورود به بازار و مدیریت موقعیت‌های معاملاتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این پلتفرم‌ها،پندینگ اوردراست.
پندینگ اوردر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سفارش‌های خرید یا فروش را در قیمت‌های مشخصی وارد کنند، بدون آنکه نیاز به نظارت مداوم بر بازار داشته باشند.
این ابزار به‌ویژه برای معامله‌گران بلندمدت یا کسانی که نمی‌خواهند در تمام ساعات شبانه‌روز در بازار حضور داشته باشند، بسیار مفید است.
در اینجا، مراحل تنظیم پندینگ اوردر درمتاتریدر 4ومتاتریدر 5را به‌طور گام به گام و جامع شرح می‌دهیم:
1. انتخاب جفت ارز یا دارایی مورد نظر
قبل از هر چیز، باید جفت ارز یا ابزار مالی که قصد دارید روی آن معامله کنید را انتخاب کنید.
- درMT4وMT5، از پنجرهMarket Watch(که معمولاً در سمت چپ پلتفرم قرار دارد)، جفت ارز یا دارایی مورد نظر خود را جستجو کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید روی جفت ارز EUR/USD معامله کنید، این جفت ارز را در لیست پیدا کرده و انتخاب کنید.
2. باز کردن پنجره سفارش (Order Window)
پس از انتخاب جفت ارز یا دارایی مورد نظر، باید پنجره سفارش را باز کنید تا بتوانید پندینگ اوردر خود را تنظیم کنید.
- درMT4، روی جفت ارز کلیک راست کرده و گزینهNew Orderرا انتخاب کنید.
- درMT5، شما می‌توانید به همین روش یا با استفاده از کلید میانبرF9(در هر دو پلتفرم) پنجره سفارش را باز کنید.
پنجره سفارش شامل گزینه‌هایی است که به شما این امکان را می‌دهد که نوع سفارش خود را مشخص کنید و جزئیات آن را وارد نمایید.
3. انتخاب نوع پندینگ اوردر
در پنجره سفارش، شما باید نوع پندینگ اوردر خود را انتخاب کنید. از منوی کشوییOrder Type، گزینهPending Orderرا انتخاب کنید. در اینجا می‌توانید یکی از چهار نوع مختلف پندینگ اوردر را انتخاب کنید:
- Buy Limit: این نوع پندینگ اوردر زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید در قیمت پایین‌تری از قیمت فعلی بازار خرید کنید. این سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت به سطح تعیین‌شده برسد و پایین‌تر از آن معامله انجام شود.
- Sell Limit: این نوع سفارش برای زمانی است که می‌خواهید در قیمت بالاتری از قیمت فعلی بازار فروش کنید. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت به سطح تعیین‌شده برسد و بالاتر از آن معامله انجام شود.
- Buy Stop: زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت از سطح فعلی عبور کند و روند صعودی ادامه پیدا کند، از این نوع پندینگ اوردر استفاده می‌کنید.
- Sell Stop: اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت از سطح فعلی عبور کرده و روند نزولی آغاز شود، این نوع پندینگ اوردر به شما کمک می‌کند.
4. تنظیم قیمت مورد نظر برای ورود به بازار
بعد از انتخاب نوع پندینگ اوردر، بایدقیمت مورد نظرخود را وارد کنید. این قیمت باید سطحی باشد که شما قصد دارید به آن رسید و سفارش شما اجرا شود.
- برای مثال، اگر یکBuy Limitگذاشته‌اید، باید قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار وارد کنید که می‌خواهید به آن برسد و خرید انجام شود.
- اگر یکSell Stopگذاشته‌اید، باید قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار وارد کنید که پیش‌بینی می‌کنید روند نزولی از آن نقطه آغاز خواهد شد.
نکته مهم: در این مرحله، اطمینان حاصل کنید که قیمت وارد شده با شرایط بازار و تحلیل‌های شما سازگار است. استفاده از تحلیل فنی و نقاط حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در تعیین قیمت صحیح کمک کند.
5. تنظیم حجم معامله (Volume)
در این مرحله، بایدحجم معاملهخود را مشخص کنید. این مقدار معمولاً به لات (lot) اندازه‌گیری می‌شود.
- درMT4وMT5، در بخشVolumeمی‌توانید میزان حجم معامله خود را وارد کنید. این میزان به‌طور معمول به لات‌های مینی، میکرو یا استاندارد تقسیم می‌شود.
- برای مثال، اگر می‌خواهید 1 لات از جفت ارز EUR/USD را معامله کنید، حجم را بر روی "1.00" تنظیم کنید.
نکته: تنظیم حجم به صورت دقیق بسیار مهم است، زیرا حجم بالا می‌تواند ریسک شما را افزایش دهد، در حالی که حجم کم می‌تواند سود شما را محدود کند.
6. تنظیم استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit)
در بخش‌هایStop LossوTake Profitمی‌توانید مقادیر دقیق برایحد ضرروحد سودخود تنظیم کنید. این دو پارامتر به شما کمک می‌کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید و نقاط مناسب برای بسته شدن معامله با سود مشخصی را تعریف کنید.
- Stop Loss: برای تنظیم حداکثر میزان ضرر مجاز.
- Take Profit: برای تنظیم حد سود و بستن خودکار معامله در قیمت مورد نظر.
تنظیم این دو ابزار بسیار مهم است، زیرا به شما در کنترل ریسک و مدیریت معاملات کمک می‌کند.
7. ثبت پندینگ اوردر
بعد از تنظیم تمامی جزئیات مانند قیمت، حجم و پارامترهای استاپ لاس و تیک پروفیت، با کلیک بر رویPlaceیاOKسفارش شما ثبت می‌شود.
پس از ثبت سفارش،پندینگ اوردرشما به طور خودکار در لیستPending Orders(سفارشات معلق) قرار می‌گیرد و منتظر می‌ماند تا قیمت به سطح تعیین‌شده برسد و معامله اجرا شود.
8. بررسی وضعیت پندینگ اوردر
پس از ثبت پندینگ اوردر، شما می‌توانید وضعیت آن را در بخشTerminal(پایین پلتفرم) مشاهده کنید. در اینجا، تمامی سفارشات معلق شما نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید آن‌ها را ویرایش یا لغو کنید.
- اگر قصد تغییر پارامترهای پندینگ اوردر را دارید، کافی است روی آن کلیک راست کرده و گزینهModify Orderرا انتخاب کنید.
- اگر می‌خواهید پندینگ اوردر خود را لغو کنید، کافی است روی آن کلیک راست کرده و گزینهDeleteرا انتخاب کنید.
استراتژی‌های استفاده از پندینگ اوردر
پندینگ اوردرها ابزار مهمی در معاملات فارکس هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا وارد بازار شوند بر اساس سطوح قیمتی خاص و بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار.
با استفاده استراتژیک از پندینگ اوردرها، معامله‌گران می‌توانند از رویدادها و روندهای کلیدی بازار بهره‌برداری کنند و در عین حال نیاز به پیگیری دائم بازار را کاهش دهند.
استراتژی شکست (Breakout Strategy)
یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها در فارکس، استراتژی شکست است که از پندینگ اوردرها استفاده می‌کند. در این استراتژی، شما سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و پندینگ اوردرها را در این سطوح قرار می‌دهید. وقتی که قیمت به یکی از این سطوح می‌رسد و آن را می‌شکند، شما به‌طور خودکار وارد بازار می‌شوید.
استراتژی بازگشتی (Reversal Strategy)
در استراتژی بازگشتی، معامله‌گران به دنبال نقاطی هستند که روند بازار احتمالاً تغییر می‌کند. برای این کار از پندینگ اوردرها در سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد، احتمال تغییر روند وجود دارد و شما می‌توانید با استفاده از یک Buy Limit یا Sell Limit وارد بازار شوید.
مدیریت ریسک با استفاده از پندینگ اوردرها
پندینگ اوردرها به‌طور ویژه‌ای برای مدیریت ریسک مفید هستند. شما می‌توانید این سفارشات را با استفاده از استاپ لاس و تیک پروفیت به‌طور دقیق تنظیم کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. همچنین، با استفاده از این سفارشات، از ورود به بازار در شرایط غیر مطمئن و نوسانی جلوگیری خواهید کرد.
