در قلب پراپ تریدینگ چه می‌گذرد؟
فرآیند ورود به دنیایپراپ تریدینگبا شرکت در آزمون‌های استخدامی این شرکت‌ها آغاز می‌شود. در این آزمون‌ها، مهارت و دانش تریدرها در حوزه‌های مختلف تحلیل بازار، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری مورد سنجش قرار می‌گیرد. پس از قبولی در آزمون‌ها، تریدر به حسابی با سرمایه‌ی قابل توجه که متعلق به شرکت پراپ فرم است، دسترسی پیدا می‌کند.
در ازای استفاده از این سرمایه، درصدی از سود حاصل از معاملات به پراپ فرم تعلق می‌گیرد. این میزان تقسیم سود از پیش توافق شده و در قرارداد همکاری ذکر می‌شود. درواقع، پراپ فرم با تأمین سرمایه و زیرساخت‌های حرفه‌ای، بستری را برای تریدر فراهم می‌کند تا بتواند با تمرکز کامل روی استراتژی‌های معاملاتی خود، به کسب سودآوری برسند.
مزایای که پراپ تریدینگ به ارمغان می‌آورد
فعالیت به‌عنوان یک پراپ تریدر مزایای قابل توجهی را برای تریدرهای حرفه‌ای به همراه دارد. دسترسی به سرمایه کلان، استفاده از زیرساخت‌های حرفه‌ای شرکتپراپ فرمو امکان کسب درآمد بدون ریسک کردن سرمایه شخصی از جمله مهم‌ترین این مزایا هستند.
علاوه بر این،پراپ تریدینگفرصتی استثنائی را برای تریدرها فراهم می‌کند تا در کنار دیگر تریدرهای حرفه‌ای، به تبادل دانش و تجربه بپردازند و در مسیر رشد و حرفه‌ای شدن در دنیای معامله‌گری گام بردارند.
معایبی که در پراپ تریدینگ باید به آنها توجه کرد
با وجود مزایای قابل توجه، پراپ تریدینگ معایبی نیز دارد که پیش از ورود به این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند. لزوم قبولی در آزمون‌های ورودی در بعضی از پراپ ها که با درجه سختی بالایی همراه هستند، یکی از این معایب است. همچنین، تریدر ملزم است درصدی از سود حاصل از معاملات را با شرکت پراپ فرم تقسیم کند.
فشار روانی ناشی از مدیریت سرمایه کلان، یکی دیگر از معایب پراپ تریدینگ است. تریدرها در این حوزه دائماً تحت فشار هستند تا بتوانند عملکرد مثبتی داشته باشند و سودآوری شرکت را تضمین کنند.
به طور خلاصه، پراپ تریدینگ می‌تواند سکوی پرتابی برای تریدرهای حرفه‌ای باشد که دانش، مهارت و مدیریت ریسک بالایی دارند. با این حال، فراموش نکنید که فعالیت در این حوزه نیازمند روحیه‌ای قوی برای مقابله با فشارهای کاری و پشتکار فراوان برای کسب تجربه و دانش روزآمد در بازارهای مالی است. پیش از ورود به دنیای پراپ تریدینگ، آموزش و کسب تجربه کافی در زمینه‌ی معامله‌گری و مدیریت سرمایه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
فنفیکس، به عنوان پلتفرمی جامع برای آموزش و سرمایه گذاری در فارکس، دروازه ای به سوی دنیای پر سود این بازار را به روی شما می گشاید. با بهره مندی از دوره های آموزشی رایگان و تخصصی فنفیکس، می توانید گام هایی بلند در جهت ارتقای دانش و مهارت های خود در زمینه معاملات فارکس برداشته و به سودآوری قابل توجهی در این بازار دست یابید.
پراپ فرم
پراپ فرم شرکتی است که با سرمایه خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، اما به دنبال جذب تریدرهای مستعد و توانمند است. این شرکت‌ها با برگزاری آزمون‌هایی، مهارت تریدرها را سنجیده و در صورت موفقیت، به آنها حسابی با سرمایه‌ی قابل توجه اختصاص می‌دهند.
نحوه عملکرد پراپ فرم
پس از قبولی در آزمون‌های پراپ فرم، تریدر به حسابی با سرمایه‌ی شرکت دسترسی پیدا می‌کند. در ازای استفاده از این سرمایه، درصدی از سود حاصل از معاملات به پراپ فرم تعلق می‌گیرد. این میزان تقسیم سود از پیش توافق شده و در قرارداد همکاری ذکر می‌شود.
عملکرد پراپ فرم به شکلی است که ضمن تأمین سرمایه برای تریدر، از تخصص و مهارت او برای کسب سودآوری کل مجموعه بهره‌مند می‌گردد. به عبارتی، یک رابطه برد-برد برای هر دو طرف ایجاد می‌شود. تریدر حرفه‌ای می‌تواند با استفاده از سرمایه بیشتر، پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهد و پراپ فرم نیز از تخصص تریدر برای ارتقاء سودآوری شرکت بهره می‌برد.
مزایای استفاده از پراپ فرم:
- دسترسی به سرمایه کلان برای ترید
- استفاده از زیرساخت‌های حرفه‌ای پراپ فرم
- امکان کسب درآمد بدون ریسک کردن سرمایه شخصی
- فرصت رشد و حرفه‌ای شدن در دنیای تریدینگ
معایب استفاده از پراپ فرم:
- لزوم قبولی در آزمون‌های ورودی
- تقسیم درصدی از سود با پراپ فرم
- فشار روانی ناشی از مدیریت سرمایه کلان
در نظر داشته باشید که فعالیت در پراپ فرم نیازمند دانش، مهارت و مدیریت ریسک بالای تریدر است. پیش از ورود به این حوزه، آموزش و کسب تجربه کافی در زمینه‌ی معامله‌گری و مدیریت سرمایه، امری ضروری است.
اشتراکات پراپ فرم و پراپ تریدینگ
دنیای معاملات مالی، پهنه‌ای گسترده و پرهیجان است که افراد زیادی را با رویاهای کسب سود به خود جذب می‌کند. در این میان، دو اصطلاح کلیدی «پراپ فرم» و «پراپ تریدینگ» همواره مورد توجه فعالان این عرصه قرار می‌گیرند. هرچند این دو مفهوم مجزا هستند، اما اشتراکات قابل توجهی نیز دارند. در ادامهاین نوشتار، به بررسی این شباهت‌ها و در واقع، وجوه مشترک فعالیت در پراپ فرم‌ها و پراپ تریدینگ می‌پردازیم.
شباهتمشابهت اساسی پراپ فرم و پراپ تریدینگ، عرصه‌ی فعالیت آنها یعنی بازارهای مالی است. هردو در بستری مشترک به رقابت و کسب سود می‌پردازند. فرقی نمی‌کند بورس اوراق بهادار باشد، بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگر؛ اصل بر حضور فعال در این میدان نوسانات و بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی است.
استفاده از سرمایه‌ی دیگران: اهرمی برای کسب سود بیشتر
یکی از وجوه اشتراک مهم پراپ فرم‌ها و پراپ تریدرها، استفاده از سرمایه‌ی دیگران برای ورود به معاملات است. در پراپ فرم، این خودِ شرکت است که با سرمایه‌ی اختصاصی خود اقدام به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌کند. در پراپ تریدینگ هم، تریدر از سرمایه‌ی تأمین‌شده توسط شرکت پراپ فرم برای انجام معاملات استفاده می‌نماید. درواقع، هردو طرف به دنبال استفاده از اهرم مالی برای افزایش پتانسیل کسب سود هستند.
هدف نهایی: فتح قله‌ی سودآوری
شباهت دیگر پراپ فرم‌ها و پراپ تریدرها، هدف نهایی آن‌هاست. در هر دوی این حوزه‌ها، هدف نهایی و محرک اصلی، کسب سود است. پراپ فرم‌ها می‌کوشند تا با استفاده از سرمایه‌ی خود و مهارت تریدرهایشان، به سودآوری حداکثری دست یابند. در پراپ تریدینگ هم، تریدر برای افزایش درآمد و سهم خود از سود حاصل از معاملات تلاش می‌کند.
با وجود تفاوت‌هایی که میان پراپ فرم و پراپ تریدینگ وجود دارد، وجوه اشتراک قابل توجهی نیز آنها را به هم پیوند می‌دهد. هر دو در عرصه‌ی واحد بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، از سرمایه‌ی دیگران برای کسب سود بیشتر بهره می‌گیرند و در نهایت، هدف نهایی‌شان فتح قله‌ی سودآوری است. می‌توان گفت پراپ فرم‌ها و پراپ تریدرها هم‌سفرانی در این مسیر پرنوسان اما پرهیجان هستند.
پراپ فرم در مقابل پراپ تریدینگ
پراپ فرمیاپراپ تریدینگنوعی روش معامله در بازارهای مالی است که در آن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری (معروف به پراپ فرم‌ها) به معامله‌گران (معروف به پراپ تریدرها) سرمایه اختصاص می‌دهند تا آنها با استفاده از آن در بازارهای مختلف معامله کنند. در ازای این سرمایه‌گذاری، پراپ فرم‌ها درصدی از سود معاملات را به عنوان کارمزد خود دریافت می‌کنند.
مالکیت سرمایه: بازی با توپِ خود یا توپِ قرضی؟
اولین و شاید مهم‌ترین تفاوت، مربوط به مالکیت سرمایه مربوط می‌شود. یک پراپ فرم، شرکتی است که با سرمایه‌ی اختصاصی خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کند. این سرمایه در اختیار مدیریت شرکت قرار دارد و آنها مسئولیت هدایت و افزایش آن را برعهده دارند. در مقابل، در پراپ تریدینگ، تریدر از سرمایه‌ی تأمین‌شده توسط شرکت پراپ فرم برای انجام معاملات استفاده می‌نماید. درواقع، تریدر در این حالت، حکم قرض‌گیرنده‌ی سرمایه را دارد. چنانچه تمایل دارید به طور حرفه ای در بازار های مالی سرمایه گذاری کنید، ابتدا باید استراتژی های معاملاتی را اصولی بیاموزید. با این کار شما معاملات موفق تری را انجام خواهید داد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تایم فریم های زمانی مناسب با توجه به استراتژى هاى معاملاتى، ضمانت موفقيت شما در معاملات است.
دوره "صفر تا هزار" محمد آهنگری، یک منبع مناسب برای یادگیری مفاهیم پایه ای تا پیشرفته مانند تحلیل تکنیکال ، بنیادی ، روانشناسی معامله و استراتژی های معاملاتی است. این دوره به شما کمک می کند تا با استفاده از ابزارها و تکنیک های تحلیل تکنیکال، به طورمنطقیدر بازارهای مالی معامله کنید.
ساختار سازمانی: سکان‌داری یک کشتی یا عضوی از خدمه؟
ساختار سازمانی پراپ فرم‌ها پیچیده‌تر از پراپ تریدینگ است. یک پراپ فرم معمولاً دارای بخش‌های مختلفی مانند تحلیلگران بازار، مدیران ریسک، تیم فناوری اطلاعات و تریدرهای حرفه‌ای است. هر بخش وظایف مشخصی را برعهده دارد و همگی زیر نظر مدیریت ارشد شرکت فعالیت می‌کنند. در مقابل، در پراپ تریدینگ، ساختار سازمانی ساده‌تری وجود دارد. تریدر به‌صورت فردی یا در تیم‌های کوچک‌تری فعالیت می‌کند و ارتباط مستقیمی با مدیریت پراپ فرم دارد.
مدیریت سرمایه: کنترل بر اهرم مالی
یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی، نحوه‌ی مدیریت سرمایه است. در پراپ فرم، مدیریت ریسک و چگونگی استفاده از سرمایه در اولویت قرار دارد. تیم‌های تحلیلگر و مدیریت ریسک، مسئولیت تعیین استراتژی کلی سرمایه‌گذاری و کنترل میزان پوزیشن‌های معاملاتی را برعهده دارند. در پراپ تریدینگ، مدیریت سرمایه تا حدودی به عهده‌ی خودِ تریدر است. با این حال، پراپ فرم‌ها نیز معمولاً محدودیت‌هایی را برای اندازه‌ی معاملات و میزان ریسک‌پذیری هر تریدر اعمال می‌کنند.
استراتژی معاملاتی: آزادی عمل یا چارچوب مشخص؟
استراتژی معاملاتی نیز در این دو حوزه متفاوت است. پراپ فرم‌ها معمولاً از استراتژی‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها توسط تیم تحلیلگران و با در نظر گرفتن ریسک‌پذیری کلی شرکت، تدوین می‌شوند. در پراپ تریدینگ، میزان آزادی عمل تریدرها در انتخاب استراتژی معاملاتی تا حدودی بیشتر است. البته، این آزادی با محدودیت‌هایی از جانب پراپ فرم نیز همراه است.
جبران خسارت: تقسیم سود و زیان
نحوه‌ی جبران خسارت، آخرین تفاوت کلیدی بین این دو مفهوم است. در پراپ فرم، سود حاصل از معاملات به حساب شرکت واریز می‌شود. در مقابل، زیان‌های احتمالی نیز از سرمایه شرکت کسر می‌گردد. در پراپ تریدینگ، تریدر درصدی از سود حاصل از معاملات را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند. در صورت زیان، اما مسئولیتی متوجه تریدر نیست؛ چرا که او با سرمایه‌ی شرکت معامله کرده است.
همانطور که ملاحظه کردید، پراپ فرم و پراپ تریدینگ با وجود اشتراکاتی در هدف نهایی، ماهیت و ساختار متفاوتی دارند. انتخاب بین این دو مسیر، به مهارت‌ها و روحیه‌ی افراد بستگی دارد. افرادی که تمایل به مدیریت سرمایه و فعالیت در یک ساختار سازمانی بزرگ‌تر دارند، می‌توانند جذب پراپ فرم‌ها شوند. اما اگر فردی ریسک‌پذیر است و ترجیح می‌دهد با آزادی عمل بیشتری در بازار معامله کند، پراپ تریدینگ می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد.
