بازارهای مالی همواره فرصت هایی را برای کسب درآمد و سرمایه گذاری در اختیار افراد قرار می دهند. در این میان، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) روشی نوین است که به تازگی مورد توجه بسیاری از علاقه مندان به معاملات مالی قرار گرفته است. در این شیوه، معامله گران با استفاده از سرمایه شرکت های پراپ فرم (Prop Firm) به انجام معاملات در بازارهای مختلف مانند بورس اوراق بهادار، فارکس و یا رمز ارزها می پردازند.
پراپ فرم (مخفف عبارت Proprietary Trading Firm) نوعی شرکت تجاری است که با سرمایه خود در بازارهای مالی فعالیت می کند. این شرکت ها به دنبال تریدرهای مستعد و ماهر هستند تا با در اختیار گذاشتن سرمایه کلان، از دانش و مهارت آنها برای کسب سود استفاده کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما یک تریدر باتجربه هستید که به دنبال فرصتی برای معامله با سرمایه بالا و بدون نیاز به سرمایه اولیه هستید. در این شرایط می توانید به سمت پراپ فرم ها بروید و با آنها همکاری کنید.
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی فعالیت در بازارهای مالی است که در آن شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه خود را در اختیار افراد حرفه ای به نام «تریدر» قرار می دهند. این تریدرها با استفاده از دانش و مهارت خود در تحلیل بازار، به انجام معاملات مختلف در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، یا ارزهای دیجیتال می پردازند.
در پراپ تریدینگ، سود و زیان حاصل از معاملات به صورت توافقی بین شرکت و تریدر تقسیم می شود. به این ترتیب، تریدر انگیزه بالایی برای کسب سود دارد؛ چرا که بخشی از سود حاصله به خود او تعلق می گیرد. از سوی دیگر، شرکت نیز از تخصص و مهارت تریدر بهره مند شده و با تقسیم سود، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش می دهد.
در واقع، پراپ تریدینگ را می توان نوعی سرمایه گذاری سازمانی دانست که با هدف کسب سود از نوسانات بازار انجام می گیرد. شرکت های فعال در این حوزه معمولاً از دانش و تخصص افراد حرفه ای به نام "معامله گر پراپ" (Prop Trader) بهره می گیرند. این افراد ضمن برخورداری از دانش تحلیل بازار و مهارت های معاملاتی، مسئولیت انجام معاملات با سرمایه شرکت را بر عهده دارند.
جالب است بدانید که برخلاف تصور عموم، معامله گران پراپ الزاماً کارمندان حقوق بگیر نیستند. بلکه در بسیاری از موارد، آن ها بر اساس درصدی از سود حاصل از معاملات، کسب درآمد می کنند. این بدان معناست که منافع شرکت و معامله گر همسو بوده و هر دو طرف در قبال سودآوری در بازار متعهد هستند.
به طور کلی، پراپ تریدینگ به عنوان یک فعالیت تخصصی در حوزه بازارهای مالی شناخته می شود. درک ماهیت و پیچیدگی های این نوع معاملات نیازمند دانش و تجربه کافی در عرصه مالی است.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) نوعی معامله گری است که در آن یک شرکت یا مؤسسه مالی، سرمایه در اختیار معامله گران قرار می دهد تا با استفاده از آن، به معامله در بازارهای مالی بپردازند. در مقابل، سود و زیان حاصل از معاملات بین شرکت و معامله گر تقسیم می شود.
پراپ تریدینگ مزایای متعددی برای معامله گران حرفه ای به همراه دارد که در این نوشته به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:
تامین سرمایه: یکی از مهم ترین مزایای پراپ تریدینگ، تأمین سرمایه لازم برای معامله گران است. شرکت های پراپ تریدینگ با در اختیار گذاشتن سرمایه به معامله گران، این امکان را برای آنها فراهم می کنند تا با حجم بیشتری از سرمایه به معامله بپردازند و بدین ترتیب، پتانسیل کسب سود آن ها را افزایش دهند.
امکان استفاده از زیرساخت های حرفه ای: شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته ای برخوردار هستند. این زیرساخت ها شامل پلتفرم های معاملاتی قدرتمند، نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، و دسترسی به جریان های دائمی اطلاعات بازار می شود. استفاده از این امکانات می تواند به معامله گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر کمک کند.
محیط آموزشی و حمایتی: بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ، برنامه های آموزشی و حمایتی را برای معامله گران خود در نظر می گیرند. این برنامه ها می تواند شامل دوره های آموزشی در زمینه تحلیل بازار، مدیریت ریسک، و روانشناسی معامله گری باشد. همچنین، برخی از شرکت ها امکان دسترسی به اتاق های معاملۀ مشترک را برای همفکری و تبادل تجربه میان معامله گران فراهم می کنند.
پتانسیل کسب درآمد بالا: با توجه به استفاده از سرمایه شرکت و امکان معامله با حجم بالا، پراپ تریدینگ می تواند پتانسیل کسب درآمد بالایی را برای معامله گران حرفه ای به همراه داشته باشد. البته، باید توجه داشت که کسب درآمد بالا در این حوزه مستلزم داشتن دانش، مهارت، و تجربه کافی در بازارهای مالی است.
فرصت یادگیری و تجربه: کار در یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند فرصت مناسبی برای یادگیری و کسب تجربه برای معامله گران، به خصوص افراد تازه کار، باشد. معامله گران در این محیط می توانند از دانش و تجربه معامله گران با تجربه تر بهره مند شوند و مهارت های خود را در شرایط واقعی بازار به کار گیرند.
در نظر داشته باشید که پراپ تریدینگ با ریسک بالایی همراه است و تنها برای معامله گران حرفه ای که دانش، مهارت، و تجربه کافی در بازارهای مالی را دارند، مناسب است. قبل از ورود به این حوزه، باید به خوبی با ماهیت ریسک پذیر بازارهای مالی آشنا شوید و تنها سرمایه ای را که حاضر به از دست دادن آن هستید، وارد معاملات کنید. اگر به دنبال فرصتی برای ورود به دنیای پرهیجان و سودآور بازارهای مالی هستید، پراپ تریدینگ فنفیکس بهترین گزینه برای شما خواهد بود. با بهره مندی از مزایای این پلتفرم، می توانید بدون نیاز به سرمایه اولیه و با اتکا به دانش و مهارت خود، به درآمد قابل توجهی دست یابید.
در حالی که پراپ تریدینگ می تواند سود بالقوه زیادی به همراه داشته باشد، اما در عین حال با ریسک های قابل توجهی نیز همراه است.
محدودیت های معاملاتی: برخی از شرکت های پراپ تریدینگ، محدودیت هایی را برای معامله گران خود اعمال می کنند. این محدودیت ها ممکن است شامل محدودیت در اندازه موقعیت های معاملاتی، انواع دارایی هایی که می توانند با آنها معامله کنند و استراتژی های معاملاتی خاصی باشد.
رقابت شدید در بازار کار: بازار کار پراپ تریدینگ، بازاری بسیار رقابتی است. تعداد زیادی از افراد جویای ورود به این حوزه هستند و رقابت برای کسب فرصت های شغلی در این شرکت ها بسیار شدید است. حتی پس از استخدام، معامله گران پراپ باید به طور مداوم عملکرد درخشانی از خود نشان دهند تا بتوانند جایگاه شغلی خود را حفظ نمایند.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) با قدمتی طولانی، در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. ریشه های پراپ تریدینگ را می توان در ابتدای شکل گیری بازارهای مالی جستجو کرد.
در گذشته، معامله گران به صورت سنتی و حضوری در سالن های معاملاتی به خرید و فروش دارایی ها می پرداختند. برخی از شرکت های کارگزاری و بانک ها نیز با سرمایه اختصاصی خود در این بازارها فعالیت می کردند که این فعالیت، بنیان اولیه پراپ تریدینگ محسوب می شد.
با ظهور فناوری های نوین ارتباطی در دهه ۱۹۸۰، تحولی عظیم در عرصه بازارهای مالی رقم خورد. سیستم های معاملات الکترونیکی جایگزین سالن های سنتی شدند و سرعت و حجم معاملات به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این امر، امکان فعالیت پراپ تریدینگ در ابعاد گسترده تری را فراهم کرد.
دهه ۱۹۹۰ شاهد ظهور و محبوبیت یافتن "صندوق های تامینی" بود. این صندوق ها با استفاده از استراتژی های معاملاتی پیچیده، عملاً به رقیبی جدی برای شرکت های پراپ تریدینگ تبدیل شدند. همچنین، در این دوره، برخی از ریسک های مرتبط با پراپ تریدینگ مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت و محدودیت هایی برای فعالیت این شرکت ها وضع شد.
بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، تاثیری عمیق بر بسیاری از فعالیت های مالی، از جمله پراپ تریدینگ، گذاشت. در پی این بحران، برخی از بانک ها و موسسات مالی، به دلایل ریسک پذیری بالا، از فعالیت در حوزه پراپ تریدینگ دست کشیدند. با این حال، این نوع فعالیت همچنان به حیات خود ادامه داد و شاهد ظهور شرکت های تخصصی پراپ تریدینگ بودیم.
دهه ۲۰۱۰، شاهد نفوذ روزافزون فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به دنیای مالی بود. این امر، در حوزه پراپ تریدینگ نیز منجر به توسعه الگوریتم های معاملاتی پیشرفته و استراتژی های نوین شد. ظهور انواع جدید دارایی های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فرصت های جدیدی را برای فعالیت پراپ تریدینگ در دنیای مدرن به وجود آورد.
امروزه، پراپ تریدینگ همچنان به عنوان فعالیتی جذاب و پر چالش در عرصه بازارهای مالی شناخته می شود. با وجود چالش های قانونی و رقابتی، پیش بینی می شود که این حوزه با تکیه بر فناوری های نوین و ظهور بازارهای مالی جدید، همچنان به رشد و تحول خود ادامه دهد.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) با وجود جذابیت های فراوان، فعالیتی قانونمند و دارای چارچوب است. فعالیت شرکت های پراپ تریدینگ مشمول قوانین و مقررات نهادهای نظارتی مالی است. این قوانین با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز ریسک های سیستمی وضع شده اند. کسب مجوزهای لازم و رعایت الزامات قانونی، از مهم ترین ارکان فعالیت شرکت های پراپ تریدینگ به شمار می رود.
معامله گران پراپ معمولاً افرادی با دانش، مهارت و تجربه بالا در حوزه بازارهای مالی هستند. شرکت های پراپ تریدینگ برای جذب و استخدام این افراد، از فرآیندهای گزینش و آزمون های تخصصی استفاده می کنند. داشتن سابقه معاملاتی موفق، تسلط بر تحلیل های مالی و مدیریت ریسک، از جمله مهم ترین معیارهای جذب معامله گران پراپ به شمار می رود.
روابط میان شرکت های پراپ تریدینگ و معامله گران بر اساس قراردادهای مشخص و از پیش تعیین شده، تنظیم می گردد. این قراردادها، حقوق و تکالیف طرفین را به طور شفاف و دقیق مشخص می کند. مواردی همچون نحوه تقسیم سود و زیان معاملات، میزان سرمایه در اختیار معامله گر، محدودیت های معاملاتی و موارد فسخ قرارداد، از جمله مفاد رایج در این قراردادها است.
مدیریت ریسک و رعایت انضباط معاملاتی، از اصول اساسی در فعالیت پراپ تریدینگ است. شرکت های پراپ تریدینگ برای کنترل ریسک، معمولاً برای معاملات، محدودیت هایی را از قبیل حداکثر اندازه پوزیشن و نسبت ریسک به ریوارد (Risk Reward Ratio) تعیین می کنند. همچنین، پایش مستمر عملکرد معامله گران و رعایت اصول انضباط معاملاتی، از جمله اقدامات کلیدی در راستای مدیریت ریسک در این حوزه به شمار می رود.
معامله گران پراپ موظف به حفظ اطلاعات محرمانه شرکت و حساب خود هستند. همچنین، آن ها باید در راستای منافع شرکت و با رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بازارهای مالی فعالیت نمایند. قوانین و الزامات حاکم بر پراپ تریدینگ، با هدف ایجاد محیطی امن، شفاف و حرفه ای برای فعالیت در این حوزه وضع شده اند. درک و رعایت این قوانین، از سوی شرکت های پراپ تریدینگ و معامله گران، امری ضروری برای تضمین موفقیت و پایداری در این عرصه چالش برانگیز است.
حوزه معاملات مالی دنیایی پویا و در حال تحول است که همواره با اصطلاحات جدیدی مواجه می شویم. دو اصطلاح رایج که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند، «پراپ فرم» و «پراپ تریدینگ» هستند. درک تمایز میان این دو مفهوم برای فعالان و علاقمندان به بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است.
درک تمایز بین پراپ فرم و پراپ تریدر برای افرادی که به فعالیت در بازارهای مالی علاقمند هستند، بسیار مهم است. هر کدام از این مفاهیم، جایگاه و نقش متفاوتی در اکوسیستم معاملات مالی دارند. امیدواریم با مطالعه این نوشتار، ابهامات احتمالی در این زمینه برای شما برطرف شده باشد.
همچنین بین پراپ ها یک شباهتی کلی وجود دارد :
پراپ تریدینگ (Prop Trading) به عنوان یک مسیر شغلی نوین و پر متقاضی در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در شرکت های پراپ تریدینگ، این خودِ شرکت است که با سرمایه گذاری بر روی تریدرهای حرفه ای، امکان معامله در بازارهای مالی را برای آنان فراهم می کند.
بدین ترتیب، تریدر با استفاده از دانش و مهارت خود به نمایندگی از شرکت به انجام معاملات پرداخته و در قبال سود حاصله، درصدی از آن را به عنوان سهم خود دریافت می نماید. فرآیند استخدام تریدر در شرکت های پراپ تریدینگ معمولا مراحل زیر را در بر می گیرد:
اولین گام، یافتن شرکت هایی است که در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت داشته و شرایط و ضوابط آنها با انتظارات شما همخوانی داشته باشد. برای این منظور می توانید از طریق جستجو در اینترنت و بررسی وب سایت های تخصصی مالی، لیستی از این شرکت ها تهیه نمایید.
پراپ تریدینگ فنفیکس برنامه ای است که به افراد مستعد و علاقه مند به بازارهای مالی، این امکان را می دهد تا با سرمایه شرکت و تحت نظارت متخصصان مجرب، به معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و کالاها بپردازند.
مزایای پراپ تریدینگ فنفیکس
اعتبار شرکت: در زمان برداشت سود، تسویه سریع و مستقیم و بدون چالش از اعتبار های بالا یک پراپ فرم محسوب میشه که در فنفیکس هرهفته به صورت رندوم چند فیش برداشت از سود تریدر ها به صورت کاملا شفاف منتشر می شود.
عدم وجود قوانین نانوشته: در تمامی مراحل پراپ فنفیکس، کاملا به قوانین خود متعهد بوده و در چهارچوب همان قوانین تمامی امور انجام می شود و قوانینی به جز مواردی که در صفحه قوانین اشاره شده است وجود ندارد.
کسب درآمد با سرمایه اولیه کم: در پراپ تریدینگ فنفیکس، شما نیازی به سرمایه گذاری کلان ندارید. بلکه می توانید با سرمایه اولیه کم، شروع به فعالیت کرده و در صورت موفقیت، درآمد قابل توجهی کسب کنید.
درصد سود بالا: در پراپ تریدینگ فنفیکس سود دریافتی معامله‌گر 90 درصد و شرکت 10 درصد است.
فنفیکس با سابقه 4 ساله در بازارهای مالی، به عنوان یک پراپ تریدینگ معتبر، فرصتی امن و قابل اعتماد برای معامله گران تبدیل شده.
فعالیت شرکت فنفیکس تحت نظارت و با رعایت قوانین و مقررات نهادهای مالی معتبر صورت می گیرد. همچنین، شفافیت مالی، ارائه خدمات مشتریان کارآمد و سابقه درخشان در جلب رضایت مشتریان، از جمله مزایای انتخاب این شرکت به عنوان پراپ تریدینگ شماست.
فنفیکس با ارائه حساب های معاملاتی متنوع و شرایط مناسب، بستری ایده آل برای معامله گران با سطوح مختلف تجربه فراهم کرده است.
دریافت سرمایه بدون چالش و محدودیت زمانی: فنفیکس برای تریدرهای حرفه ای بازار فارکس این امکان ویژه را فراهم کرده است که بدون چالش و محدودیت زمانی بتوانند سرمایه دریافت کنند و سود خود را هر پنج روز یک بار مستقیم دریافت کنند.
آموزش و پشتیبانی تخصصی: پراپ تریدینگ فنفیکس، با تدریس استاد محمد آهنگری جامع ترینآموزش فارکسرا در ایران به صورت کاملا رایگان برگزار کرده است. همچنین، تیم پشتیبانی مجرب شرکت همواره آماده ارائه راهنمایی و مشاوره به شما هستند.
دسترسی به ابزارهای پیشرفته: پراپ تریدینگ فنفیکس، بستر معاملاتی مجهز به ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید به بهترین شکل ممکن، بازار را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی بگیرید.
فرصت کسب درآمد نامحدود: درآمد شما در پراپ تریدینگ فنفیکس، تنها به میزان مهارت و تلاش شما بستگی دارد. هر چه در معاملات موفق تر باشید، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.
آگاهی از قوانین معاملاتی پیش از انتخاب هر چالشی در پراپ فنفیکس، امری ضروری است. این قوانین به منظور تضمین معاملاتی عادلانه و شفاف برای تمامی تریدرها وضع شده‌اند.
مفاد کلیدی:
پس از انتخاب شرکت مورد نظر، معمولا نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه اولیه (ورودی) وجود دارد. در ادامه، شرکت برای ارزیابی دانش و مهارت شما در زمینه تحلیل و معاملات، آزمون هایی را به صورت آنلاین یا حضوری برگزار می کند.
ممکن است برخی از شرکت ها دوره آزمایشی کوتاهی را برای شما در نظر بگیرند. در این دوره، با سرمایه ای محدود و تحت نظارت تیم شرکت، به انجام معاملات واقعی پرداخته و میزان مهارت و انطباق پذیری شما با شرایط کاری پراپ تریدینگ سنجیده می شود.
چنانچه در مراحل پیشین عملکرد موفقی از خود نشان دهید، با شرکت وارد قرارداد شده و به عنوان تریدر رسمی فعالیت خود را آغاز خواهید کرد. در این مرحله، بر اساس توافق صورت گرفته، حسابی با سرمایه مشخص در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و با رعایت چارچوب های تعیین شده توسط شرکت، به انجام معاملات بپردازید.
در دنیای معاملات مالی، پراپ تریدینگ (Prop Trading) به فعالیتی گفته می شود که در آن شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه خود به معامله گران حرفه ای، امکان معامله در بازارهای مالی را می دهند. در این نوع همکاری، نحوه پرداخت سود یا حقوق به تریدرها، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه است.
دو مدل اصلی برای پرداخت سود یا حقوق در پراپ تریدینگ وجود دارد:
این دو مدل اصلی، مزایا و معایبی را به همراه دارند. مدل حقوق ثابت، امنیت شغلی بیشتری را برای تریدر به همراه دارد، اما انگیزه او را برای کسب سود بالاتر کاهش می دهد. در مقابل، مدل درصدی از سود، انگیزه بیشتری برای تریدر جهت کسب سود و موفقیت در معاملات ایجاد می کند، اما با نوسانات بازار و ریسک همراه است.
علاوه بر دو مدل اصلی ذکر شده، برخی از شرکت های پراپ تریدینگ ممکن است ترکیبی از این دو مدل را ارائه دهند. به عنوان مثال، ممکن است بخشی از درآمد تریدر به صورت ثابت و بخشی به صورت درصدی از سود در نظر گرفته شود. معمولا برای میزان سود دریافتی معامله‌گر، بین تریدر و شرکت توافقی صورت می‌گیرد. اغلب درصدی که به تریدرها پرداخت می‌شود بین ۲۰ تا ۹۰ درصد متغیر است.
در پراپ تریدینگ فنفیکس سود دریافتی معامله‌گر بین تریدر و شرکت تا 90 درصد سود خواهد بود
در نهایت، بهترین مدل پرداخت برای تریدر، به عوامل مختلفی همچون میزان ریسک پذیری، تجربه و مهارت او، همچنین شرایط و ضوابط شرکت پراپ تریدینگ بستگی دارد.
شرکت های پراپ تریدینگ (Prop Trading) با سرمایه گذاری روی تریدرهای حرفه ای، به آن ها امکان معامله در بازارهای مالی را می دهند. در مقابل، تریدرها درصدی از سود حاصل از معاملات را به عنوان کارمزد به شرکت پرداخت می کنند. اما سوالی که مطرح می شود این است که درآمد شرکت های پراپ تریدینگ از کجا تامین می شود؟
درآمد این شرکت ها عمدتا از دو منبع اصلی به دست می آید:
کارمزد معاملات:
همانطور که اشاره شد، تریدرهای فعال در شرکت های پراپ تریدینگ، بخشی از سود حاصل از معاملات خود را به عنوان کارمزد به شرکت پرداخت می کنند. میزان این کارمزد می تواند بر اساس توافق اولیه بین شرکت و تریدر و همچنین عملکرد کلی تریدر در طول دوره فعالیت، متغیر باشد.
حق اشتراک:
فروش تیکت به تریدرها:
درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی مانند تعداد تریدرها، حجم معاملات انجام شده، و استراتژی‌های معاملاتی شرکت بستگی دارد.
پراپ تریدینگ می‌تواند فرصتی مناسب برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال کسب سود در بازارهای مالی هستند. با این حال، قبل از ورود به این عرصه، باید به طور کامل با مزایا و معایب آن آشنا شده و برای چالش‌های پیش رو آماده باشید.
فراموش نکنید که پراپ تریدینگ با چالش‌ها و سختی‌های فراوانی همراه است. اما با داشتن ذهنیتی درست، تلاش و پشتکار، می‌توانید در این مسیر موفق شوید. شرکت فنفیکس همواره در تلاش است تا با ارائه آموزش‌های باکیفیت ( تدریس برجسته محمد آهنگری اصل) و پشتیبانی مناسب، شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کند.
