آشنایی کامل با قوانین پراپ تریدینگ

در این راهنما همه قوانین مکتوب و نانوشته پراپ تریدینگ را بررسی می کنیم؛ از سازوکار دقیق محاسبه دراودان و قانون ثبات گرفته تا تله هایی مانند سواپ و اسلیپیج که بدون اطلاع معامله گر باعث نقض قوانین می شوند. در پایان هم یک چک لیست عملی برای تطبیق استراتژی شما با قوانین هر پراپ فرم ارائه می دهیم.

چرا پراپ فرم ها قانون می گذارند؟

پراپ فرم سرمایه خود را در اختیار معامله گر قرار می دهد و در ازای آن، سهمی از سود دریافت می کند. در این مدل، تمام ریسک ضرر روی دوش شرکت است؛ پس شرکت باید مطمئن شود سرمایه اش دست معامله گری است که ریسک را کنترل می کند. قوانین دقیقا همین نقش را دارند: غربال کردن معامله گران منضبط از کسانی که با رفتار قمارگونه ممکن است سرمایه شرکت را از بین ببرند.
نکته ای که کمتر گفته می شود این است که رعایت این قوانین به نفع خود معامله گر هم هست. تریدری که یاد بگیرد ضرر روزانه را محدود نگه دارد و حجم معاملات را کنترل کند، در واقع در حال تمرین مدیریت ریسک در پراپ است؛ مهارتی که در حساب شخصی هم تفاوت بین بقا و نابودی حساب را رقم می زند.

دو نوع قانون در هر پراپ فرم: عمومی و اختصاصی پلن

قبل از بررسی جزئیات، باید بدانید صفحه قوانین هر پراپ فرم معمولا دو لایه دارد:

• قوانین عمومی: در همه پلن ها و حساب ها اجرا می شوند؛ مانند ممنوعیت انتقال حساب به شخص دیگر، الزام احراز هویت، ممنوعیت سوءاستفاده از قیمت گذاری سرور و محدودیت های مربوط به ربات.
• قوانین اختصاصی پلن: اعداد و شرایط هر پلن را مشخص می کنند؛ مانند درصد دراودان مجاز، تارگت سود، مهلت زمانی، اهرم و نحوه تقسیم سود. این اعداد حتی بین پلن های مختلف یک شرکت هم متفاوت است.

بیشتر معامله گرانی که چالش را به دلیل «قانونی که نمی دانستند» از دست می دهند، فقط لایه دوم را خوانده اند و از قوانین عمومی بی خبر بوده اند. هنگام بررسی هر پراپ فرم، هر دو بخش را کامل مطالعه کنید.

مهم ترین قوانین پراپ تریدینگ

قوانینی که در ادامه می آیند، در اکثر پراپ فرم های ایرانی و خارجی وجود دارند؛ فقط اعداد و جزئیات آن ها متفاوت است.

قانون حداکثر دراودان روزانه

حداکثر دراودان روزانه (Maximum Daily Drawdown) می گوید مجموع ضرر شما در یک روز معاملاتی نباید از درصد مشخصی عبور کند. این درصد در بیشتر پراپ فرم ها بین ۳ تا ۷ درصد است و رایج ترین عدد صنعت، ۵ درصد است.
مثال: در حساب ۱۰ هزار دلاری با دراودان روزانه ۵ درصد، اگر مجموع ضرر معاملات بسته و باز شما در یک روز به ۵۰۰ دلار برسد، حساب به صورت خودکار مردود می شود. برای درک عمیق تر مفهوم افت سرمایه، مقاله دراودان را مطالعه کنید.

قانون حداکثر دراودان کلی

دراودان کلی (Maximum Overall Drawdown) سقف ضرر مجاز در کل دوره فعالیت حساب است و معمولا بین ۶ تا ۱۵ درصد تعیین می شود؛ رایج ترین بازه در پراپ فرم های معتبر ۸ تا ۱۲ درصد است. برخلاف دراودان روزانه که هر روز ریست می شود، دراودان کلی از ابتدای دریافت حساب تا انتها محاسبه می شود و عبور از آن در هر لحظه، پایان کار حساب است.

دراودان دقیقا چطور محاسبه می شود؟

این بخش مهم ترین ابهامی است که باعث مردود شدن ناخواسته معامله گران می شود. سه نکته را باید از قوانین هر پراپ فرم استخراج کنید:

• مبنای محاسبه دراودان روزانه: در بیشتر پراپ فرم ها، مبنا بالانس ابتدای روز است. یعنی اگر روز را با ۱۰ هزار دلار شروع کنید و در طول روز به ۱۰۲۰۰ دلار برسید، همچنان ۵۰۰ دلار (نسبت به بالانس شروع روز) فضای ریسک دارید؛ در عمل می توانید تا ۷۰۰ دلار از سقف جدید فاصله بگیرید. اما در برخی پراپ فرم ها مبنا بالاترین بالانس یا اکوئیتی همان روز است که فضای ریسک را محدودتر می کند.
• بالانس یا اکوئیتی: تقریبا همه پراپ فرم های معتبر دراودان را بر اساس اکوئیتی محاسبه می کنند، نه بالانس. یعنی ضرر شناور معاملات باز هم در محاسبه لحاظ می شود. اگر معامله باز شما لحظه ای از حد مجاز عبور کند و سپس برگردد، از نظر سیستم نقض قانون اتفاق افتاده است؛ حتی اگر معامله در نهایت با سود بسته شود.
• دراودان ثابت یا شناور: در مدل ثابت (Static)، سقف ضرر کلی نسبت به بالانس اولیه حساب سنجیده می شود. در مدل شناور (Trailing)، این سقف همراه با رشد حساب بالا می آید و سودهای قبلی شما هم بخشی از فضای ضرر را پر می کنند. مدل شناور سخت گیرانه تر است و برای استراتژی هایی با نوسان سود بالا می تواند مشکل ساز شود.

برخی پراپ فرم های ایرانی قانون مکملی به نام ریسک شناور هم دارند که مجموع ضرر معاملات باز نسبت به بالانس لحظه ای را محدود می کند. این قانون جدا از دراودان روزانه است و نقض آن معمولا بدون اخطار قبلی حساب را از بین می برد.

تارگت سود و مراحل چالش

برای دریافت حساب فاند شده، باید در دوره ارزیابی به هدف سود مشخصی برسید. در چالش های دو مرحله ای، تارگت مرحله اول معمولا ۸ تا ۱۰ درصد و مرحله دوم ۴ تا ۵ درصد است. در چالش های تک مرحله ای معمولا یک تارگت ۸ تا ۱۰ درصدی تعریف می شود. اگر با ساختار این نوع چالش ها آشنا نیستید، مقاله چالش تک مرحله ای چیست را ببینید.
نکته ای که باید بدانید: رسیدن به تارگت به تنهایی کافی نیست. اگر در مسیر رسیدن به هدف، یکی از قوانین دیگر را نقض کرده باشید، چالش مردود اعلام می شود؛ حتی با حساب سودده. برخی پراپ فرم ها در شرایط خاص امکان تمدید (Extend) مهلت چالش را هم ارائه می دهند؛ معمولا به شرطی که حساب مثبت باشد و قانونی نقض نشده باشد.

حداقل روزهای معاملاتی و محدودیت زمانی

بیشتر پراپ فرم ها برای اطمینان از پایداری عملکرد، حداقل تعداد روز معاملاتی تعیین می کنند؛ معمولا بین ۳ تا ۱۰ روز. یعنی حتی اگر در دو روز به تارگت برسید، باید فعالیت را تا رسیدن به حداقل روزها ادامه دهید.
محدودیت زمانی چالش هم بین پراپ فرم ها متفاوت است؛ از مهلت های ۳۰ و ۶۰ روزه تا مهلت نامحدود که در سال های اخیر به استاندارد پراپ فرم های بزرگ تبدیل شده است. مهلت نامحدود یک مزیت واقعی است، چون فشار روانی «کم آوردن زمان» را حذف می کند؛ فشاری که یکی از دلایل اصلی معاملات عجولانه و فومو در چالش هاست.

تقسیم سود و سیکل برداشت

سهم معامله گر از سود در حساب فاند شده معمولا بین ۷۰ تا ۹۵ درصد است و رایج ترین عدد، ۸۰ درصد است. اما فقط به درصد نگاه نکنید؛ سیکل برداشت هم به همان اندازه مهم است:

• در بسیاری از پراپ فرم ها اولین برداشت ۳۰ روز پس از شروع فعالیت روی حساب فاند شده امکان پذیر است و برداشت های بعدی هر ۱۴ روز انجام می شود.
• برخی پراپ فرم ها مدل تقسیم سود شناور دارند؛ یعنی هرچه سیکل برداشت طولانی تری انتخاب کنید، درصد سهم شما بالاتر می رود.
• بازگشت هزینه چالش (Refund) هم معمولا همراه اولین برداشت انجام می شود و در برخی شرکت ها تا ۲۰۰ درصد مبلغ پرداختی است.

استاپ لاس اجباری و محدودیت حجم

گروهی از پراپ فرم ها تعیین حد ضرر را برای هر معامله اجباری کرده اند و باز کردن پوزیشن بدون حد ضرر را نقض قانون می دانند. حتی در پراپ فرم هایی که این الزام وجود ندارد، معامله بدون حد ضرر عملا یعنی سپردن سرنوشت حساب به یک حرکت ناگهانی بازار.
در کنار آن، قانون حداکثر لات (Max Lot) سقفی برای حجم معاملات باز تعیین می کند تا معامله گر نتواند با یک پوزیشن سنگین، کل چالش را به یک شرط بندی تبدیل کند. رعایت این قانون بدون بلد بودن تعیین حجم در فارکس ممکن نیست؛ حجم هر معامله باید از فاصله حد ضرر و درصد ریسک محاسبه شود، نه برعکس.

قوانین ربات، اکسپرت و کپی تریدینگ

رویکرد پراپ فرم ها به معاملات الگوریتمی در سال های اخیر سخت گیرانه تر شده است. جمع بندی قوانین رایج:

• استفاده از اکسپرت های مدیریت ریسک (مانند تریلینگ استاپ یا بریک ایون خودکار) در بیشتر پراپ فرم ها مجاز است.
• ربات های معامله گر تنها در صورتی پذیرفته می شوند که مالکیت آن متعلق به خود معامله گر باشد و معمولا باید قبل از استفاده، با ثبت تیکت به تایید پراپ فرم برسد. ربات های تجاری و عمومی تقریبا همه جا ممنوع هستند.
• کپی ترید بین حساب های خود معامله گر در برخی پراپ فرم ها مجاز است، اما کپی کردن معاملات از حساب افراد دیگر یا فروش سیگنال به صورت گروهی، نقض جدی قوانین محسوب می شود. سیستم های نظارتی پراپ فرم ها معاملات با نقاط ورود، خروج و حجم مشابه بین حساب های مختلف را شناسایی می کنند.

معامله در زمان خبر

رایج ترین قانون در این زمینه، ممنوعیت باز کردن یا بستن معامله از ۵ دقیقه قبل تا ۵ دقیقه بعد از انتشار اخبار مهم (اخبار قرمز تقویم اقتصادی) روی نماد مرتبط با آن خبر است. مرجع تشخیص اخبار مهم معمولا تقویم اقتصادی ForexFactory یا MQL5 است که در قوانین هر شرکت مشخص می شود.
این قانون بین پراپ فرم ها یکسان نیست؛ در برخی شرکت های خارجی معامله در زمان خبر در مرحله چالش آزاد است و محدودیت فقط در حساب فاند شده اعمال می شود. اگر استراتژی شما بر پایه اخبار اقتصادی مانند CPI و نرخ بهره است، این بند از قوانین را قبل از خرید چالش با دقت بخوانید. پیامد نقض هم مشخص است: در بیشتر شرکت ها سود معامله انجام شده در پنجره خبر حذف می شود اما ضرر آن در حساب اعمال خواهد شد.

نگهداری معامله در شب و آخر هفته و قانون عدم فعالیت

سه قانون زمانی دیگر هم باید بررسی شوند:

• نگهداری شبانه: در بیشتر پراپ فرم ها مجاز است، اما هزینه سواپ روی حساب اعمال می شود.
• نگهداری آخر هفته: برخی شرکت ها الزام می کنند همه معاملات قبل از بسته شدن بازار جمعه بسته شوند. دلیل آن ریسک گپ بازگشایی دوشنبه است.
• عدم فعالیت: اگر معمولا ۳۰ روز هیچ معامله ای در حساب انجام نشود، حساب به صورت خودکار غیرفعال یا منقضی می شود.

استراتژی های ممنوع در پراپ تریدینگ

بخشی از قوانین به جای اعداد، روی سبک معامله تمرکز دارند. این ممنوعیت ها معمولا دو هدف دارند: جلوگیری از ریسک های انفجاری و جلوگیری از سوءاستفاده از ماهیت دموی سرورهای چالش.

هجینگ؛ کجا مجاز و کجا ممنوع است؟

درباره هجینگ (Hedging) اطلاعات ضد و نقیض زیادی وجود دارد. واقعیت این است که باید بین دو حالت تفکیک قائل شد:

• هج درون یک حساب: باز کردن پوزیشن خرید و فروش همزمان روی یک نماد در همان حساب، در برخی پراپ فرم ها مجاز و در برخی ممنوع است. حتی در شرکت هایی که مجاز است، هج همزمان در شرایط خاص مانند زمان خبر یا لحظه باز و بسته شدن بازار می تواند تخلف محسوب شود.
• هج بین چند حساب: باز کردن پوزیشن های مخالف بین دو حساب (چه هر دو متعلق به شما، چه با همکاری فرد دیگر، چه بین دو پراپ فرم مختلف) تقریبا در همه شرکت ها ممنوعیت مطلق دارد؛ چون عملا تبدیل چالش به یک شرط بندی بدون ریسک برای معامله گر و تمام ریسک برای شرکت است.

نکته پیشرفته تر: برخی پراپ فرم ها هج غیرمستقیم روی نمادهای دارای همبستگی جفت ارزها بالا را هم زیر نظر دارند. باز کردن پوزیشن های مخالف روی دو نماد با همبستگی نزدیک به ۱۰۰ درصد، از نظر سیستم نظارتی می تواند معادل هج تلقی شود.

مارتینگل و گرید

استراتژی مارتینگل یعنی دو برابر کردن حجم بعد از هر ضرر تا زمان جبران. این روش دیر یا زود به یک زنجیره ضرر تصاعدی می رسد که با هیچ سقف دراودانی سازگار نیست؛ به همین دلیل در بیشتر پراپ فرم ها ممنوع است. البته استثنا وجود دارد: چند پراپ فرم مارتینگل را به صورت مشروط (مثلا فقط با اکسپرت شخصی و ثبت تیکت) می پذیرند. اگر سبک شما به افزایش پله ای حجم وابسته است، این بند را قبل از خرید چالش شفاف کنید.

فست اسکالپ، تیک اسکالپینگ و HFT

اسکالپ به خودی خود در بیشتر پراپ فرم ها مجاز است، اما نسخه های افراطی آن محدود شده اند. قانون رایج، حداقل زمان نگهداری معامله است: معاملاتی که کمتر از ۳۰ یا ۶۰ ثانیه باز بمانند، نقض قانون محسوب می شوند یا سودشان حذف می شود. برخی شرکت ها هم سهمیه تعیین کرده اند؛ مثلا حداکثر ۱۵ درصد از سود می تواند از معاملات زیر ۳۰ ثانیه به دست آمده باشد. معاملات فرکانس بالا (HFT) و ربات های فست اسکالپ تقریبا در همه پراپ فرم ها ممنوعیت کامل دارند.
اگر اسکالپر هستید، در کنار این قوانین، انتخاب نماد مناسب هم مهم است؛ راهنمای بهترین نماد فارکس برای اسکالپ در این زمینه کمک کننده است.

آربیتراژ تاخیری و سوءاستفاده از قیمت گذاری

حساب های چالش روی سرور دمو اجرا می شوند و گاهی قیمت سرور با قیمت واقعی بازار اختلاف لحظه ای پیدا می کند. آربیتراژ تاخیری (Latency Arbitrage) یعنی سود گرفتن عمدی از همین اختلاف. از نظر همه پراپ فرم ها این سود غیرواقعی است و پیامد آن از حذف سود و اخطار در بار اول تا مردود شدن کامل حساب متغیر است. سوءاستفاده از گپ قیمتی و باگ های قیمت گذاری هم در همین دسته قرار می گیرد.

ترید گروهی و اشتراک حساب

حساب پراپ یک قرارداد شخصی است. واگذاری حساب به فرد دیگر، ترید تیمی روی چند حساب با معاملات مشابه و خرید و فروش حساب پاس شده، همگی نقض قوانین هستند و معمولا به مسدود شدن همه حساب های مرتبط منجر می شوند.

قوانین نانوشته و تله های پنهان پراپ

بخش قابل توجهی از حساب های مردود شده، نه به دلیل قوانین اصلی، بلکه به دلیل نکاتی از بین می روند که در صفحه اول قوانین دیده نمی شوند.

قانون ثبات (Consistency Rule)

قانون ثبات می گوید سود شما نباید به یک یا دو معامله شانسی وابسته باشد. فرمول رایج آن ساده است: سود بزرگ ترین روز (یا بزرگ ترین معامله) تقسیم بر کل سود دوره، نباید از درصد مشخصی (معمولا ۳۰ تا ۵۰ درصد) بیشتر شود.
مثال: تارگت چالش ۸۰۰ دلار است و قانون ثبات ۴۰ درصدی اعمال می شود. اگر در یک روز ۵۰۰ دلار سود کنید، نسبت ثبات شما ۶۲ درصد می شود و چالش پاس نمی شود؛ باید به معامله ادامه دهید تا کل سود آن قدر رشد کند که سهم آن روز به زیر ۴۰ درصد برسد. این قانون عملا استراتژی های ترید فول مارجین و شرط بندی های تک معامله ای را بی اثر می کند و برای استراتژی های با وین ریت پایین و ریوارد بالا هم می تواند محدودکننده باشد.

تله های ناخواسته: اسلیپیج، سواپ و گپ

سه عامل می توانند بدون هیچ تصمیم اشتباهی از سمت شما، دراودان را نقض کنند:

• اسلیپیج: در لحظات پرنوسان، قیمت اجرای حد ضرر می تواند بدتر از قیمت تعیین شده باشد و ضرری بزرگ تر از محاسبه شما ثبت شود. توضیح کامل این پدیده را در مقاله اسلیپیج بخوانید.
• سواپ: هزینه نگهداری شبانه معاملات به مرور از اکوئیتی کم می شود. در پوزیشن های چند روزه با حجم بالا، همین هزینه می تواند حسابی را که نزدیک سقف دراودان است، از حد مجاز عبور دهد.
• گپ بازگشایی: اگر معامله را در آخر هفته باز نگه دارید، بازار دوشنبه می تواند با فاصله قیمتی باز شود و حد ضرر شما با قیمتی بسیار بدتر اجرا شود. مقاله گپ (GAP) انواع این پدیده را بررسی کرده است.

راهکار عملی: هیچ وقت با فاصله کم از سقف دراودان، پوزیشن شبانه یا آخر هفته نگه ندارید و همیشه یک حاشیه امن چند دهم درصدی با حد مجاز فاصله داشته باشید.

ممنوعیت تغییر سبک معاملاتی در طول چالش

برخی پراپ فرم ها یکنواختی سبک معامله را بررسی می کنند. اگر نیمه اول چالش را با سوئینگ جلو رفته باشید و ناگهان برای رسیدن به تارگت به اسکالپ سنگین تغییر رویه دهید، ممکن است حساب به دلیل ناهماهنگی سبک مردود شود. منطق شرکت روشن است: حساب فاند شده باید به همان سبکی مدیریت شود که در ارزیابی نمایش داده اید. آشنایی با تفاوت این دو سبک در مقاله مقایسه اسکالپ با سوئینگ تریدینگ به انتخاب آگاهانه تر کمک می کند.

اگر قوانین را نقض کنید چه می شود؟

پیامد نقض قوانین در همه موارد یکسان نیست و می توان آن را در دو سطح دسته بندی کرد:

• نقض سخت (Hard Breach): عبور از دراودان روزانه یا کلی و تخلفات عمدی مانند هج بین حساب ها و آربیتراژ. نتیجه معمولا قطعی است: مردود شدن چالش یا بسته شدن حساب فاند شده، بدون امکان بازگشت.
• نقض نرم (Soft Breach): مواردی مانند معامله در پنجره خبر یا معامله زیر حداقل زمان مجاز. در بسیاری از شرکت ها نتیجه آن حذف سود همان معامله یا یک اخطار است و حساب از بین نمی رود؛ اما تکرار آن به نقض سخت تبدیل می شود.

چند نکته مهم درباره فرآیند بعد از نقض: بیشتر سیستم ها نقض دراودان را به صورت خودکار و لحظه ای اعمال می کنند و جای مذاکره ای باقی نمی ماند. اگر فکر می کنید نقض به دلیل خطای فنی (مانند مشکل سرور یا قیمت گذاری اشتباه) رخ داده، از طریق تیکت با پشتیبانی پیگیری کنید و مستندات (زمان دقیق، اسکرین شات، شماره معامله) ارائه دهید. هزینه چالش در صورت نقض قوانین بازگردانده نمی شود؛ این ریسک بخشی از مدل کسب و کار پراپ است و باید قبل از پرداخت آن را پذیرفته باشید.

مقایسه قوانین پراپ فرم های معروف

برای اینکه تصویر واقعی تری از بازه اعداد داشته باشید، قوانین اصلی چند پراپ فرم شناخته شده را مرور می کنیم. این اعداد ممکن است تغییر کنند و همیشه باید نسخه فعلی را از سایت رسمی هر شرکت بررسی کنید.

• FTMO (چالش دو مرحله ای): تارگت مرحله اول ۱۰ درصد و مرحله دوم ۵ درصد، حد ضرر روزانه ۵ درصد، حد ضرر کلی ۱۰ درصد، حداقل ۴ روز معاملاتی، مهلت نامحدود، تقسیم سود ۸۰ تا ۹۰ درصد. معامله در زمان خبر در مرحله چالش آزاد است اما در حساب فاند شده محدودیت دارد. این شرکت به کاربران مقیم ایران خدمات ارائه نمی دهد.
• FundedNext: چالش های تک و دو مرحله ای متنوع، تقسیم سود تا ۹۵ درصد، امکان دریافت بخشی از سود در مرحله چالش در برخی پلن ها، پذیرش مدارک ایرانی و قوانین کنترلی مشخص برای دراودان و هج.
• پراپ فرم های ایرانی (الگوی رایج): حد ضرر روزانه حدود ۵ درصد با مبنای بالانس شروع روز، حد ضرر کلی ۱۰ تا ۱۲ درصد، ممنوعیت ترید خبر در پنجره ۵ دقیقه، تقسیم سود ۷۰ تا ۹۰ درصد، برداشت اول پس از ۳۰ روز، واریز و برداشت با ارز دیجیتال و ریفاند هزینه چالش تا ۲۰۰ درصد در برخی شرکت ها.

الگوی کلی که از این مقایسه به دست می آید: اعداد پایه (دراودان ۵ و ۱۰ درصدی) تقریبا استاندارد صنعت شده اند و تفاوت اصلی شرکت ها در قوانین حاشیه ای است؛ ترید خبر، ربات، قانون ثبات و شرایط برداشت. اگر هنوز در مرحله انتخاب هستید، مقاله کدام بروکرها پراپ دارند گزینه های موجود را بررسی کرده است.

تفاوت قوانین پراپ فرم های ایرانی و خارجی

ساختار قوانین معاملاتی در پراپ فرم های ایرانی از الگوی شرکت های بین المللی گرفته شده و شباهت زیادی به آن ها دارد. تفاوت های واقعی بیشتر در لایه اجرایی است:

• دسترسی و تحریم: بسیاری از پراپ فرم های بزرگ خارجی به دلیل تحریم، به کاربران مقیم ایران خدمات نمی دهند. پراپ فرم های ایرانی و شرکت های خارجی پذیرنده کاربران ایرانی، این محدودیت را ندارند.
• واریز و برداشت: در پراپ فرم های در دسترس ایرانیان، تسویه معمولا با ارز دیجیتال (تتر) انجام می شود؛ در حالی که شرکت های خارجی روش های بانکی بین المللی هم دارند.
• احراز هویت: پراپ فرم های ایرانی مدارک هویتی ایران را می پذیرند و احراز هویت معمولا بعد از پاس شدن چالش انجام می شود.
• پشتیبانی و شفافیت: پشتیبانی فارسی و امکان پیگیری مستقیم، مزیت شرکت های ایرانی است؛ در مقابل، سابقه طولانی تر و قوانین منتشرشده شفاف تر، نقطه قوت پراپ فرم های بین المللی بزرگ محسوب می شود.

چک لیست: قبل از خرید چالش، استراتژی خود را با قوانین تطبیق دهید

هزینه چالش را زمانی پرداخت کنید که به همه سوالات زیر پاسخ روشن داده باشید:

1. مبنای محاسبه دراودان روزانه چیست؛ بالانس شروع روز، اکوئیتی یا سقف روز؟
2. دراودان کلی ثابت است یا شناور؟
3. اسکالپر هستید؟ حداقل زمان مجاز نگهداری معامله را بررسی کنید.
4. سوئینگ تریدر هستید؟ قانون نگهداری شبانه، آخر هفته و هزینه سواپ را بسنجید.
5. با خبر معامله می کنید؟ پنجره ممنوعه و مرجع تقویم اقتصادی شرکت را مشخص کنید.
6. از ربات یا اکسپرت استفاده می کنید؟ شرایط مالکیت و فرآیند تایید آن را بپرسید.
7. قانون ثبات دارد؟ فرمول و درصد آن را با توزیع سود استراتژی خود مقایسه کنید.
8. حداقل روز معاملاتی و مهلت چالش با ریتم معاملاتی شما سازگار است؟
9. ریسک هر معامله شما چند درصد است و چند ضرر متوالی تا سقف دراودان روزانه فاصله دارید؟ پاسخ این سوال بدون پلن معاملاتی مکتوب ممکن نیست.
10. شرایط برداشت، سیکل تسویه و ریفاند هزینه چالش را خوانده اید؟

یک توصیه تکمیلی: در طول چالش، ثبت روزانه معاملات در ژورنال معاملاتی کمک می کند فاصله خود تا سقف های مجاز را همیشه بدانید و تصمیم های لحظه ای نگیرید. راهنمای عملی چگونه چالش پراپ را پاس کنیم هم مسیر قدم به قدم این فرآیند را پوشش داده است.

جمع بندی

قوانین پراپ تریدینگ در ظاهر محدودیت هستند، اما در عمل همان چارچوبی را تعریف می کنند که معامله گران حرفه ای حتی روی سرمایه شخصی رعایت می کنند: سقف ضرر روزانه، حجم کنترل شده، حد ضرر مشخص و سود پایدار به جای سود انفجاری. تفاوت معامله گری که چالش را پاس می کند با معامله گری که حساب از دست می دهد، معمولا در استراتژی نیست؛ در شناخت دقیق همین قوانین و ساختن سیستمی است که هیچ وقت به مرز نقض آن ها نزدیک نشود. قبل از پرداخت هزینه هر چالش، صفحه قوانین همان شرکت را کامل بخوانید و استراتژی خود را با چک لیست این مقاله بسنجید.

سوالات متداول

مهم ترین قانون پراپ تریدینگ چیست؟

قانون دراودان روزانه و کلی. بیشترین آمار مردود شدن چالش ها مربوط به عبور از همین دو سقف است و نقض آن ها در تقریبا همه پراپ فرم ها بدون اخطار، حساب را از بین می برد.

دراودان از بالانس محاسبه می شود یا اکوئیتی؟

در بیشتر پراپ فرم های معتبر، مبنای محاسبه اکوئیتی است؛ یعنی ضرر شناور معاملات باز هم لحاظ می شود و عبور لحظه ای از حد مجاز، حتی اگر معامله در نهایت با سود بسته شود، نقض قانون است.

آیا هجینگ در پراپ ممنوع است؟

هج بین چند حساب تقریبا در همه پراپ فرم ها ممنوع است، اما هج درون یک حساب در برخی شرکت ها مجاز است. پاسخ دقیق را باید در قوانین همان پراپ فرم بررسی کنید.

معامله در زمان خبر در پراپ مجاز است؟

به شرکت بستگی دارد. الگوی رایج در پراپ فرم های ایرانی، ممنوعیت معامله از ۵ دقیقه قبل تا ۵ دقیقه بعد از اخبار مهم است؛ در حالی که برخی شرکت های خارجی این معامله را در مرحله چالش آزاد گذاشته اند.

آیا می توان با ربات چالش پراپ را پاس کرد؟

در بیشتر پراپ فرم ها فقط ربات هایی مجاز هستند که مالکیت آن ها متعلق به خود معامله گر باشد و قبل از استفاده به تایید شرکت رسیده باشند. ربات های تجاری، فست اسکالپ و آربیتراژ تقریبا همه جا ممنوع هستند.

قانون ثبات (Consistency Rule) چطور محاسبه می شود؟

سود بزرگ ترین روز یا بزرگ ترین معامله شما تقسیم بر کل سود دوره محاسبه می شود و این نسبت نباید از درصد تعیین شده (معمولا ۳۰ تا ۵۰ درصد) بیشتر باشد. هدف این قانون، حذف سودهای شانسی و تک معامله ای است.

اگر قوانین را نقض کنم هزینه چالش برمی گردد؟

خیر. در صورت نقض قوانین، هزینه چالش بازگردانده نمی شود. بازگشت هزینه (ریفاند) فقط در صورت پاس کردن چالش و معمولا همراه اولین برداشت سود انجام می شود.