لیمیت در فارکس چیست؟

نحوه استفاده از لیمیت در فارکس

همانطور که گفته شد، لیمیت در فارکس به عنوان یک ابزار معاملاتی مهم به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات خود را در بازه‌های مشخصی به صورت خودکار اجرا کنند، با این حال استفاده نادرست یا عدم تسلط به استفاده از دستور اردر می‌تواند باعث ضرر بیشتر و از دست دادن دارایی شود. بنابراین لازم است برای استفاده از لیمیت اردر از دستورالعمل خاصی پیروی کنید. این دستورات عبارتند از:

انتخاب جفت ارز یا دارایی معاملاتی

در وهله اول باید بدانید که انتخاب جفت ارز یا دارایی معاملاتی بستگی به میزان تجربه، استراتژی‌های معاملاتی شما و همچنین تحلیل شما از بازار بستگی دارد.

برای انتخاب جفت ارز، شما باید از لیست ابزارهای موجود در پلتفرم معاملاتی خود (مانند متاتریدر 4 یا 5) استفاده کنید. این پلتفرم‌ها تمامی جفت ارزهای قابل معامله را در اختیار شما قرار می‌دهند. در صورتی که به دنبال تحلیل دقیق و استراتژی‌های مخصوص هستید، انتخاب جفت ارز باید بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال صورت گیرد.

انتخاب نوع اردر معاملاتی

به طور کلی اردرهای بسیار زیادی در فارکس را می‌توان پیدا کرد مانند: لیمیت اردر و مارکت اردر و…، لیمیت اردر به شما این امکان را می‌دهد تا حد قیمت خود را برای شروع و پایان معاملات در موقعیت خاصی تعیین کنید ولی مارکت اردر برای خرید و فروش با قیمت جاری بازار کاربرد دارد.

بنابراین در این قسمت شما گزینه لیمیت اردر (Limit Order) را انتخاب می‌کنید، زیرا هدف شما انجام معاملات در قیمتی خاص است.

تعیین قیمت هدف

تعیین قیمت هدف از کلیدی‌ترین مراحل استفاده از لیمیت در فارکس است. هدف اصلی تعیین قیمت این است که شما کنترل کامل بر قیمت ورود یا خروج خود داشته باشید و در بازار فارکس که به طور پیوسته در حال حرکت و تغییر است با تعیین قیمت هدف فرصت‌های مطلوب بیشتری را کسب کنید.

برای تعیین قیمت هدف در لیمیت اردر، شما باید ابتدا تحلیل دقیقی از بازار و جفت ارز یا دارایی مورد نظر خود داشته باشید. این تحلیل می‌تواند بر اساستحلیل تکنیکال،تحلیل فاندامنتالیاتحلیل ترکیبیانجام شود.

تعیین حجم معامله

تعیین حجم معامله یا لات سایز در فارکس از این رو اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس اندازه پوزیشن شما، میزان ریسک و سود در هر معامله تغییر می‌کند، به طوری که با لات سایزهای بزرگ شما در روند نوسانات بازار ممکن است متحمل سود یا زیان‌های بزرگ شوید.

برای آنکه بتوانید حجم معاملات خود را به خوبی تعیین کنید باید در مدیریت ریسک تسلط کافی را به دست آورده باشید. تریدرهای حرفه‌ای برای آنکه با آسودگی روانی بیشتر و جلوگیری از استهلاک کاری، حجم‌های کوچک‌تری را برای استفاده از لیمیت در فارکس انتخاب می‌کنند. علاوه بر مدیریت ریسک برای محاسبه حجم معامله یا همان لات سایز باید به عواملی چون اندازه پیپ و نقطه ورود و خروج توجه کنید.

تایید و ارسال اردر

در نهایت نوبت به ثبت و ارسال اردر برای استفاده می‌شود. در این مرحله مهم است که تمام اطلاعات وارد شده خود را دوباره بررسی کنید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید. این اطلاعات شامل: نوع اردر، قیمت هدف، حجم معامله و نقاط حد ضرر و سود است.

پس از تایید اطلاعات با کلیک بر روی گزینه تایید یا ثبت اردر، اردر خود را به سیستم پلتفرم معاملاتی ارسال می‌کنید تا در صف انتظار قرار گیرد تا تنها زمانی اجرا شود که قیمت به سطح تعیین شده شما رسیده باشد.

در این مدت اردر شما در یکی از حالت‌های: در حال انتظار، اجرا شده، لغو شده تغییر می‌کند و شما می‌توانید وضعیت آن را در پلتفرم خود نظارت کنید و اگر نیاز به ویرایش یا لغو داشت دستورات جدید را اعمال کنید.

مزایا و معایب لیمیت در فارکس

لیمیت اردر به تریدرها این امکان را می‌دهد که تنها در قیمت‌های خاص وارد یا از بازار خارج شوند، که این ویژگی به ویژه برای ورود در نقاط استراتژیک مانند حمایت یا مقاومت مفید است. همچنین، این نوع اردر به کاهش ریسک کمک می‌کند زیرا قیمت هدف پیش از ورود به معامله تعیین می‌شود. از آنجا که لیمیت اردر به‌طور خودکار اجرا می‌شود، تریدرها نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند. این ویژگی برای استراتژی‌های بلندمدت نیز مناسب است، زیرا به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از نوسانات مداوم، در زمان‌های خاص وارد بازار شوند.

از سوی دیگر از معایب لیمیت در فارکس می‌توانیم به از دست دادن فرصت‌ها اشاره کرد، که اگر قیمت به سطح تعیین شده نرسد ممکن است فرصت‌هایی هم که در این بین به وجود آمدند از بین بروند. همچنین، لیمیت اردر ممکن است تنها برای مدت زمان محدودی فعال باشد و در بازارهای نوسانی، تغییرات سریع قیمت ممکن است باعث شود اردر اجرا نشود یا به‌طور ناقص اجرا گردد. این موارد می‌تواند موجب از دست دادن فرصت‌های معاملاتی و اجرای نادرست اردرها شود.

انواع لیمیت در فارکس

به طور کلی دو نوع اصلی از لیمیت در فارکس وجود دارد که تریدرها با توجه به نیاز برای مدیریت موقعیت‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. این دو اردر لیمیت عبارتند از:

لیمیت خرید (Buy Limit)

اردر لیمیت خرید، زمانی استفاده خواهد شد که تریدرها قصد دارند یک جفت ارز یا دارایی را در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خریداری کنند.

یعنی تریدرها انتظار دارند که قیمت‌ها کاهش یابند و در سطح پایین‌تر معامله شوند، از لیمیت خرید در مواقعی که بازار نزولی است و به تریدرها اجازه می‌دهد تا در قیمت‌های بهتری وارد بازار شوند.

لیمیت فروش (Sell Limit)

اردر لیمیت فروش دقیقا برعکس لیمیت خرید استفاده می‌شودف یعنی تریدرها می‌خواهند یک ارز یا دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی به فروش برسانند. نحوه عملکرد در این اردر نیز مانند همان لیمیت خرید است و این امکان را به تریدرها می‌دهد که از افزایش قیمت بازار استفاده کنند و در بهترین نقطه برای فروش ارز یا دارایی اقدام کنند. به طور خلاصه، این سفارش به تریدرها کمک می‌کند که از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند و در قیمت‌های مطلوبی اقدام به فروش کنند.

تفاوت لیمیت با استاپ لیمیت

تفاوت اصلی بین لیمیت و استاپ لیمیت در نحوه فعال شدن و اجرای این اردرها است. اردر لیمیت زمانی استفاده می‌شود که شما بخواهید یک معامله را فقط در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام دهید. به عبارت دیگر، شما تعیین می‌کنید که معامله تنها وقتی انجام شود که قیمت به حد دلخواه شما برسد یا از آن پایین‌تر/بالاتر برود. از سوی دیگر، اردر استاپ لیمیت ترکیبی از دو اردر است. اول یک اردر استاپ که زمانی فعال می‌شود تا قیمت به سطح خاصی برسد و سپس یک اردر لیمیت برای اجرای سفارش با قیمت مشخص تعیین شود. این روش به شما کمک می‌کند که از حرکت سریع قیمت جلوگیری کنید و فقط در شرایطی که قیمت به محدوده مورد نظر رسید، معامله انجام شود.به عبارت ساده، استاپ لیمیت علاوه بر فعال شدن سفارش در یک قیمت خاص، مانع از انجام آن در قیمت‌های بدتر می‌شود.