مستر کندل (Master Candle) چیست؟ آموزش شناسایی معامله با کندل مادر
مستر کندل کندلی است که سقف و کف دست کم چهار کندل بعد از خودش را در بر می گیرد. وقتی چنین الگویی شکل می گیرد، قیمت برای مدتی در یک محدوده فشرده نوسان می کند. معامله گر منتظر می ماند تا قیمت سقف یا کف این محدوده را بشکند و در جهت شکست وارد معامله شود.
این الگو ساده به نظر می رسد، اما در اجرا جزئیات مهمی دارد: شکست دقیقا چه زمانی معتبر است، حد ضرر کجا قرار می گیرد و با این ساختار، برای سودآور ماندن به چه نرخ بردی نیاز است. پاسخ این سؤال ها در ادامه آمده است.
مستر کندل چیست؟ تعریف ساده
در ساده ترین تعریف، مستر کندل کندلی است که سقف ها و کف های دست کم چهار کندل بعد از خود را در محدوده خود نگه می دارد. به همین دلیل در منابع فارسی به آن «کندل مادر» و در برخی منابع انگلیسی Mother Candle هم گفته می شود. اگر با اجزای کندل آشنا نیستید، پیش از ادامه مطلب کندل شناسی در فارکس را مرور کنید.
رنگ مستر کندل اهمیتی ندارد. کندل صعودی یا نزولی، اگر شرط در بر گرفتن چهار کندل بعدی را داشته باشد، مستر کندل محسوب می شود. خود الگو هم جهت مشخصی را پیش بینی نمی کند و معامله گر تنها پس از شکست محدوده، جهت معامله را انتخاب می کند.
اجزای الگو: MC و کندل های C1 تا C4
برای اینکه قوانین ورود و خروج قابل فهم باشند، نام گذاری استاندارد این الگو را در نظر بگیرید:
- MC (Master Candle): کندل بزرگی که محدوده اصلی را می سازد. سقف آن مرز بالایی و کف آن مرز پایینی الگوست.
- C1 تا C4 (کندل های ستاپ): چهار کندل بعدی که سقف و کفشان باید داخل محدوده MC بماند. تا وقتی این چهار کندل کامل نشده اند، الگو هنوز تشکیل نشده است.
- کندل های پنجم تا هفتم (B1 تا B3): کندل هایی که انتظار می رود شکست محدوده در یکی از آن ها رخ دهد.
مستر کندل نشانه چیست؟ منطق تراکم و انفجار قیمت
مستر کندل نشان دهنده یک دوره تراکم کوتاه مدت پس از یک حرکت پرنوسان است. کندل بزرگ اول نشان می دهد بازار در مدت کوتاهی مسافت زیادی را طی کرده است. چهار کندل کوچک تر بعدی نشان می دهند خریداران و فروشندگان موقتا به تعادل رسیده اند و هیچ کدام نتوانسته اند قیمت را از محدوده خارج کنند.
بازار معمولا میان دوره های فشردگی و گسترش نوسان در فارکس جابه جا می شود. منطق مستر کندل این است که پس از یک دوره فشردگی، احتمال حرکت قوی تر افزایش می یابد. در عین حال، سقف و کف این محدوده جایی است که معمولا سفارش های حد ضرر و سفارش های ورود معامله گران در آن جمع می شود. به همین دلیل، شکست این سطوح می تواند به حرکت سریع قیمت منجر شود.
این الگو مثل یک بازار رنج کوچک عمل می کند. تفاوتش این است که مرزهای رنج را یک کندل مشخص تعیین می کند و نیازی به رسم دستی خطوط حمایت و مقاومت نیست.
برای معامله گرانی که با حساب پراپ کار می کنند، ستاپ هایی مثل مستر کندل یک مزیت عملی دارند: نقطه ابطال و حد ضرر پیش از ورود مشخص است. وقتی حداکثر زیان هر معامله از قبل معلوم باشد، رعایت محدودیت هایی مانند دراودان روزانه و قوانین پراپ آسان تر می شود.
شرایط اعتبار مستر کندل
یک مستر کندل زمانی معتبر است که سه شرط را داشته باشد: چهار کندل بعدی کاملا داخل محدوده اش بمانند، اندازه اش برای آن بازار و تایم فریم مناسب باشد و شکست در بازه زمانی مشخصی رخ دهد. در هر کدام از این شرط ها، روایت های مختلفی وجود دارد که در ادامه بررسی می شوند.
حداقل ۴ کندل داخل رنج؛ سایه هم حساب می شود؟
در تعریف کلاسیک، محدوده مستر کندل با سقف و کف کامل آن، یعنی همراه با سایه کندل، مشخص می شود. در این روایت، خطوط سقف و کف شامل سایه ها رسم می شوند و دست کم چهار کندل باید داخل این محدوده قرار بگیرند. بنابراین اگر سایه یکی از کندل های C1 تا C4 از سقف یا کف MC بیرون بزند، الگو در نسخه کلاسیک باطل است.
برخی معامله گران این قانون را منعطف تر کرده اند. در یکی از اسکریپت های شناسایی مستر کندل در تریدینگ ویو، بیرون زدن سایه از محدوده مجاز است، به شرط اینکه باز و بسته شدن کندل داخل محدوده بماند. در این نسخه، محدوده فقط زمانی شکسته می شود که بدنه کندل بیرون از آن بسته شود.
هیچ کدام از این دو تعریف «درست تر» نیست. نکته مهم این است که یک تعریف را انتخاب کنید و در تمام معاملات و بک تست ها از همان استفاده کنید. تغییر تعریف از معامله ای به معامله دیگر، نتایج را غیرقابل ارزیابی می کند.
اندازه مناسب کندل در جفت ارزها و دارایی های دیگر
اندازه مستر کندل باید آن قدر بزرگ باشد که نویز بازار و اسپرد اثرش را خنثی نکنند، و آن قدر کوچک که حد ضرر غیرمنطقی نشود. در نسخه کلاسیک این استراتژی، برای GBP/JPY و GBP/USD بازه ۴۰ تا ۱۰۵ پیپ در فارکس به عنوان محدوده راهنما برای معاملات روزانه معرفی شده است. منابع دیگر بازه کلی تری بین ۳۰ تا ۱۵۰ پیپ برای مستر کندل ذکر کرده اند.
این اعداد برای جفت ارزهای پوندی در تایم فریم یک ساعته تعریف شده اند و قابل انتقال به همه بازارها نیستند. مثلا در نماد طلا، شاخص ها یا کریپتو، دامنه نوسان و تعریف پیپ کاملا متفاوت است و بازه ۴۰ تا ۱۰۵ پیپ معنای مشخصی ندارد.
یک رویکرد عملی تر این است که اندازه مستر کندل را نسبت به نوسان معمول همان نماد و همان تایم فریم بسنجید؛ مثلا با مقایسه ارتفاع کندل با میانگین دامنه واقعی (ATR). این یک قانون رسمی استراتژی نیست. یک فیلتر پیشنهادی است که حد بالا و پایینش را باید با بک تست روی همان بازار تعیین کنید.
چه زمانی الگو باطل می شود؟
در بیشتر منابع، شکست باید در سه کندل بعد از تکمیل الگو، یعنی کندل های پنجم تا هفتم، رخ دهد. اگر هیچ کدام از سه کندل B1 تا B3 سقف یا کف کندل مادر را نشکنند، الگو حتی با شکست در کندل های بعدی اعتبار ندارد و خنثی (NULL) در نظر گرفته می شود.
روایت دیگری هم وجود دارد. در یکی از نسخه های این استراتژی، فیلتر ۲۴ ساعته پیشنهاد شده است؛ یعنی اگر تا ۲۴ ساعت شکستی رخ ندهد، الگو کنار گذاشته می شود. در تایم فریم یک ساعته، سه کندل یعنی سه ساعت. پس این دو قانون تفاوت زیادی با هم دارند و باید از ابتدا مشخص کنید از کدام پیروی می کنید.
مستر کندل های تودرتو و رنج های طولانی تر
گاهی قیمت پس از چهار کندل ستاپ هم داخل محدوده باقی می ماند و تعداد کندل های داخل رنج به هفت، ده یا بیشتر می رسد. در یکی از نسخه های این استراتژی، حد ضرر و حد سود بر اساس تعداد کندل های انباشته تنظیم می شود؛ مثلا با هفت کندل داخل رنج تا ۶۰ پیپ و با ده کندل یا بیشتر تا ۷۰ پیپ. منطق این کار این است که تراکم طولانی تر می تواند به حرکت بزرگ تری پس از شکست منجر شود.
حالت دیگر، مستر کندل های تودرتوست. یعنی یکی از کندل های C1 تا C4 خودش چند کندل بعدی را در بر می گیرد و یک مستر کندل کوچک تر داخل الگوی بزرگ تر می سازد. در این حالت، بیشتر معامله گران محدوده بیرونی را مبنا قرار می دهند، چون شکست آن نشان دهنده خروج قیمت از کل دوره تراکم است. هر روشی را که انتخاب می کنید، آن را در پلن معاملاتی خود ثبت کنید تا در لحظه تصمیم گیری دچار تردید نشوید.
تفاوت مستر کندل با اینساید بار، هارامی و انگالفینگ
مستر کندل از نظر ساختار به اینساید بار (Inside Bar) نزدیک است و ارتباطی با الگوی انگالفینگ (Engulfing) ندارد. در واقع می توان مستر کندل را نسخه گسترش یافته اینساید بار دانست که در آن به جای یک کندل، دست کم چهار کندل داخل محدوده کندل مادر قرار می گیرند. گاهی این الگو با هارامی یا انگالفینگ اشتباه گرفته می شود، در حالی که منطق و کاربرد این ها با هم متفاوت است:
| ویژگی | مستر کندل | اینساید بار | هارامی | انگالفینگ | |||||
| تعداد کندل | دست کم ۵ کندل | ۲ کندل | ۲ کندل | ۲ کندل | |||||
| معیار مقایسه | سقف و کف کامل | سقف و کف کامل | فقط بدنه | فقط بدنه | |||||
| رابطه کندل ها | کندل اول، ۴ کندل بعدی را در بر می گیرد | کندل اول، کندل دوم را در بر می گیرد | بدنه کندل دوم داخل بدنه کندل اول است | بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را می پوشاند | |||||
| جهت سیگنال | خنثی؛ جهت را شکست تعیین می کند | معمولا خنثی یا ادامه دهنده | معمولا بازگشتی | بازگشتی | |||||
| کاربرد اصلی | معامله شکست پس از تراکم | معامله شکست | هشدار تضعیف روند | تأیید بازگشت روند |
برای آشنایی بیشتر با هارامی، انگالفینگ و دیگر الگوهای کلاسیک، مطلب الگو های کندل استیک را بخوانید.
استراتژی معامله با مستر کندل، گام به گام
استراتژی مستر کندل یک ستاپ معاملاتی شکست محور است که در آن ورود، حد ضرر و حد سود همگی از روی ابعاد خود کندل مادر تعیین می شوند. نسخه کلاسیک آن برای فارکس طراحی شده، اما نسخه های متعددی از آن وجود دارد. در ادامه، هر مرحله همراه با روایت های مختلفش آمده است.
انتخاب تایم فریم و بازار
در نسخه کلاسیک، تایم فریم مبنا یک ساعته (H1) است و جفت ارزهای مورد استفاده GBP/USD و GBP/JPY هستند. در مقابل، برخی تحلیلگران این استراتژی را برای فارکس، طلا، نفت، کریپتو، سهام و شاخص ها قابل استفاده می دانند.
این دو دیدگاه با هم تناقض ندارند، به شرط اینکه یک نکته را در نظر بگیرید: قوانین عددی نسخه کلاسیک، مثل بازه پیپی و حد ضرر، برای جفت ارزهای پوندی در تایم یک ساعته تعریف شده اند. اگر بازار یا تایم فریم را تغییر می دهید، این اعداد را هم باید دوباره تعیین کنید. در تایم فریم های پایین تر، نویز بیشتر و سهم اسپرد از هر معامله بزرگ تر است.
نقطه ورود: سفارش پندینگ یا ورود پس از کلوز؟
در نسخه کلاسیک، ورود با سفارش شرطی انجام می شود. برای خرید، سفارش بای استاپ ۵ پیپ بالاتر از سقف مستر کندل به علاوه اسپرد قرار می گیرد و برای فروش، سفارش سل استاپ ۵ پیپ پایین تر از کف آن. دلیل اضافه کردن اسپرد فقط در سمت خرید این است که سفارش خرید با قیمت Ask اجرا می شود، اما نمودار معمولا قیمت Bid را نشان می دهد.
هر دو سفارش را می توان هم زمان ثبت کرد. وقتی یکی فعال شد، دیگری باید لغو شود. اگر تا پایان بازه اعتبار الگو هیچ کدام فعال نشد، هر دو سفارش حذف می شوند. برای جزئیات اجرای این سفارش ها، مطالب پندینگ اوردر، بای استاپ و سل استاپ را ببینید.
روش دوم، ورود پس از بسته شدن کندل بیرون از محدوده است. برخی معامله گران بسته شدن ۵۰ درصد بدنه کندل بیرون از خط را ملاک شکست معتبر می دانند و برخی دیگر خروج کامل کندل از محدوده را. برای اطلاعات بیشتر درباره این منطق، مطلب کندل تأیید را بخوانید.
هر روش مزایا و معایبی دارد:
- سفارش پندینگ: ورود سریع تر و قیمت بهتری دارد، اما در برابر شکست کاذب آسیب پذیرتر است.
- ورود پس از کلوز: برخی شکست های کاذب را فیلتر می کند، اما معمولا قیمت ورود دورتر است. این یعنی حد ضرر بزرگ تر و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف تر.
محل حد ضرر
در رایج ترین نسخه، حد ضرر در سمت مقابل مستر کندل قرار می گیرد. در معامله خرید، حد ضرر روی کف مستر کندل و در معامله فروش، روی سقف آن قرار می گیرد. منطق این کار ساده است: اگر قیمت پس از شکست سقف، تا کف محدوده برگردد، ایده شکست عملا باطل شده است.
در نسخه دیگری از این استراتژی، حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ پیشنهاد شده که بسته به شرایط بازار و نماد قابل تنظیم است. مزیت این روش، یکسان بودن ریسک در همه معاملات است. ایرادش این است که حد ضرر ممکن است در جای بی معنایی از ساختار قیمت قرار بگیرد.
حد سود و خروج پله ای
هدف کلاسیک، فاصله ای برابر با ارتفاع خود مستر کندل است. مثلا اگر ارتفاع مستر کندل ۸۰ پیپ باشد، هدف سود هم ۸۰ پیپ در نظر گرفته می شود. برای تنظیم دقیق این سطح، مطلب تیک پرافیت را ببینید.
روش دیگر، خروج پله ای است. در این روش، حجم معامله به دو بخش تقسیم می شود. هدف بخش اول همان ارتفاع مستر کندل است و پس از رسیدن به آن، بخش دوم با حد ضرر متحرک یا انتقال حد ضرر به نقطه ورود مدیریت می شود. برای این کار می توانید از حد ضرر شناور یا بریک ایون استفاده کنید. همان طور که در بخش ریسک به ریوارد می بینید، این روش می تواند ضعف اصلی نسخه کلاسیک را تا حدی جبران کند.
فیلترهای تقویت سیگنال
هر مستر کندلی ارزش معامله ندارد. فیلترهای زیر به حذف موقعیت های ضعیف تر کمک می کنند:
- فاصله تا حمایت و مقاومت: اگر در جهت معامله، یک ناحیه حمایت یا مقاومت در فاصله ای کمتر از ارتفاع مستر کندل وجود داشته باشد، نباید وارد معامله شد. در این حالت، قیمت پیش از رسیدن به هدف با مانع روبه رو می شود.
- سطوح روانی: در یکی از نسخه های این استراتژی، تشکیل مستر کندل نزدیک سطوح روانی قیمت، مانند اعداد رند، عامل تقویت سیگنال در نظر گرفته شده است. این فیلتر با قانون قبلی تناقض ندارد. اگر سطح روانی خود محدوده را تقویت کند، شکستش معنادارتر است، اما اگر در مسیر هدف باشد، مانع حرکت قیمت می شود.
- سشن معاملاتی: شکست هایی که در ساعات کم حجم بازار رخ می دهند، احتمال بیشتری دارد که ادامه پیدا نکنند. زمان بندی معاملات را با جدول سشن های فارکس به وقت ایران هماهنگ کنید.
- اخبار اقتصادی: انتشار اخبار مهم می تواند در چند ثانیه هر دو طرف محدوده را بشکند. در حساب های پراپ، معامله در زمان اخبار ممکن است محدودیت هم داشته باشد. جزئیات را در مطلب قانون ترید در زمان خبر در پراپ ببینید.
مثال عملی معامله با مستر کندل
سناریوی فرضی: اعداد زیر برای آموزش انتخاب شده اند و داده یا نتیجه یک معامله واقعی نیستند.
فرض ها:
- نماد: GBP/USD در تایم یک ساعته
- سقف مستر کندل: ۱.۲۷۵۰
- کف مستر کندل: ۱.۲۷۰۰
- ارتفاع: ۵۰ پیپ، که داخل بازه ۴۰ تا ۱۰۵ پیپ قرار دارد
- اسپرد: ۲ پیپ
- موجودی حساب: ۱۰,۰۰۰ دلار با ریسک ۱ درصد در هر معامله، یعنی ۱۰۰ دلار
محاسبات معامله خرید:
- قیمت ورود: ۱.۲۷۵۰، به علاوه ۵ پیپ فاصله، به علاوه ۲ پیپ اسپرد، برابر با ۱.۲۷۵۷
- حد ضرر: کف مستر کندل، یعنی ۱.۲۷۰۰. فاصله تا ورود ۵۷ پیپ است.
- حد سود: ۵۰ پیپ بالاتر از ورود، یعنی ۱.۲۸۰۷
- حجم معامله: ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد GBP/USD حدود ۱۰ دلار است. پس حجم مجاز برابر است با ۱۰۰ تقسیم بر (۵۷ × ۱۰)، یعنی حدود ۰.۱۷۵ لات. با گرد کردن به پایین، ۰.۱۷ لات به دست می آید.
- زیان در صورت فعال شدن حد ضرر: ۰.۱۷ × ۵۷ × ۱۰، حدود ۹۶.۹ دلار
- سود در صورت رسیدن به هدف: ۰.۱۷ × ۵۰ × ۱۰، یعنی ۸۵ دلار
برای محاسبه دقیق حجم در نمادهای دیگر، مطلب تعیین حجم در فارکس را ببینید.
نکته مهم این مثال این است که حتی در یک معامله کاملا مطابق قوانین، سود احتمالی (۸۵ دلار) کمتر از زیان احتمالی (حدود ۹۷ دلار) است. اگر هدف را به جای قیمت ورود از سقف مستر کندل اندازه بگیرید، یعنی ۱.۲۸۰۰، این فاصله باز هم کمتر می شود.
ریسک به ریوارد مستر کندل: چرا نرخ برد مهم است؟
در نسخه کلاسیک، حد ضرر در سمت مقابل کندل است و هدف برابر ارتفاع آن. ورود هم چند پیپ بیرون از محدوده انجام می شود. نتیجه این است که نسبت ریسک به ریوارد معمولا کمی کمتر از یک به یک می شود. پیامد ریاضی این ساختار ساده است: برای سودآور ماندن، باید بیش از نیمی از معاملات به هدف برسند.
حداقل نرخ برد لازم برای سربه سر شدن از این فرمول به دست می آید: ریسک تقسیم بر (ریسک + ریوارد). جدول زیر این عدد را برای چند نسبت مختلف نشان می دهد. هزینه هایی مانند کمیسیون و سواپ در این محاسبه لحاظ نشده اند و در عمل نرخ برد لازم را کمی بالاتر می برند.
| نسبت ریسک به ریوارد | حداقل نرخ برد برای سربه سر | ||
| ۱ به ۰.۸۸ (مثال بالا) | حدود ۵۳.۳ درصد | ||
| ۱ به ۱ | ۵۰ درصد | ||
| ۱ به ۱.۵ | ۴۰ درصد | ||
| ۱ به ۲ | حدود ۳۳.۳ درصد |
این به آن معنا نیست که مستر کندل ستاپ بدی است. معنایش این است که نسخه کلاسیک با هدف ثابت به نرخ برد نسبتا بالایی وابسته است. برای بهبود این نسبت چند راه وجود دارد که هر کدام هزینه خودش را دارد:
- خروج پله ای: اجازه می دهد بخشی از پوزیشن در حرکت های بزرگ تر باقی بماند. هزینه اش این است که در برخی معاملات، سود بخش دوم از دست می رود.
- ورود در پولبک به محدوده پس از شکست: حد ضرر را کوتاه تر می کند. هزینه اش این است که برخی شکست های قوی بدون پولبک ادامه پیدا می کنند و فرصت ورود از دست می رود.
- حد ضرر نزدیک تر، مثلا پشت محدوده کندل های ستاپ: نسبت را بهتر می کند، اما احتمال فعال شدن حد ضرر را بالا می برد.
در حساب های پراپ، این ریاضیات اهمیت بیشتری پیدا می کند، چون زیان های پشت سر هم مستقیما به سقف دراودان نزدیک می شوند. مثلا با ریسک ۱ درصد در هر معامله، پنج زیان متوالی حدود ۴.۹ درصد از موجودی را کم می کند. این عدد می تواند در برخی حساب ها به محدودیت دراودان روزانه یا کلی نزدیک شود. برای تنظیم ریسک در این شرایط، مطلب مدیریت ریسک در پراپ را بخوانید.
شکست کاذب در مستر کندل و راه های کاهش آن
شکست کاذب (Fakeout) یعنی قیمت از سقف یا کف مستر کندل عبور کند، سفارش ورود را فعال کند و سپس به داخل محدوده برگردد. این اتفاق به ویژه در جفت ارزهای پرنوسان بیشتر دیده می شود. یکی از دلایل آن، تجمع سفارش های حد ضرر درست بیرون از محدوده است. فعال شدن این سفارش ها می تواند حرکتی کوتاه و سریع ایجاد کند که ادامه دار نیست. این پدیده در مطلب استاپ هانتینگ توضیح داده شده است.
شکست کاذب را نمی توان کاملا حذف کرد، اما این روش ها می توانند تعداد آن را کاهش دهند:
- انتظار برای بسته شدن کندل بیرون از محدوده: به جای سفارش پندینگ، با هزینه ورود دیرتر.
- ورود در بازگشت قیمت به سطح شکسته شده: ورود فقط زمانی که سطح شکسته شده نقش حمایت یا مقاومت جدید را ایفا کند.
- پرهیز از شکست های نزدیک به اخبار مهم و ساعات کم حجم: این فیلترها در بخش قبل توضیح داده شدند.
- کاهش حجم در نمادهای پرنوسان: مثل GBP/JPY، تا زیان های ناشی از شکست کاذب، دراودان را بیش از حد افزایش ندهند.
مزایا و محدودیت های استراتژی مستر کندل
مستر کندل یک ستاپ شفاف و قاعده مند است، اما به تنهایی مزیت آماری تضمین شده ای ندارد. جدول زیر نقاط قوت و ضعف آن را کنار هم نشان می دهد:
| مزایا | محدودیت ها | ||
| قوانین عینی و قابل تکرار برای شناسایی، ورود و خروج | جهت حرکت را پیش بینی نمی کند و به شکست وابسته است | ||
| حد ضرر و نقطه ابطال از قبل مشخص است | نسبت ریسک به ریوارد در نسخه کلاسیک حدود یک به یک یا کمتر است | ||
| در بازارها و تایم فریم های مختلف قابل آزمایش است | در برابر شکست کاذب آسیب پذیر است | ||
| به راحتی با اندیکاتور یا اکسپرت خودکار می شود | منابع مختلف تعریف های متفاوتی از شکست، بازه اعتبار و حد ضرر ارائه می کنند | ||
| قوانین عددی کلاسیک فقط برای جفت ارزهای پوندی در تایم یک ساعته تعریف شده اند |
در منابع عمومی، آمار قابل اتکایی درباره نرخ برد این استراتژی منتشر نشده است. ادعاهایی درباره «شانس موفقیت بالاتر» این الگو وجود دارد، اما بدون داده و شرایط آزمون نمی توان به آن ها تکیه کرد.
اندیکاتور مستر کندل: شناسایی خودکار در تریدینگ ویو و متاتریدر
برای شناسایی خودکار این الگو، اندیکاتورهای آماده ای در تریدینگ ویو و متاتریدر وجود دارد. برای نمونه، یکی از اسکریپت های متن باز تریدینگ ویو، کندل هایی را که چهار کندل یا بیشتر را در محدوده خود دارند به صورت خودکار پیدا می کند، دور آن ها کادر رنگی می کشد و تعداد کندل های داخل هر محدوده را نمایش می دهد. نسخه های مشابهی برای متاتریدر ۴ و ۵ هم در وب سایت های آموزشی فارکس منتشر شده است.
پیش از استفاده از هر اندیکاتور مستر کندل، دو نکته را بررسی کنید. اول اینکه تعریف آن با پلن معاملاتی شما یکسان باشد. مثلا آیا سایه ها را در محدوده حساب می کند؟ شکست را با عبور قیمت می سنجد یا با بسته شدن بدنه؟ دوم اینکه فایل اجرایی متاتریدر را فقط از منابع شناخته شده دانلود کنید. فایل های ناشناس می توانند امنیت حساب و سیستم شما را به خطر بیندازند.
چطور استراتژی مستر کندل را بک تست کنیم؟
به دلیل نبود آمار معتبر عمومی، تنها راه قابل اتکا برای ارزیابی این استراتژی، بک تست با قوانین ثابت است. این مراحل را دنبال کنید:
- تعریف ها را ثابت کنید: حساب کردن سایه، تعریف شکست، بازه اعتبار، محل حد ضرر و نوع هدف را پیش از شروع بنویسید و در طول آزمون تغییر ندهید.
- بازار و تایم فریم را محدود کنید: هر نماد و تایم فریم را جداگانه بسنجید، چون نتیجه GBP/USD در تایم یک ساعته به طلا یا تایم ۱۵ دقیقه ای قابل تعمیم نیست.
- نمونه کافی جمع کنید: نتیجه چند معامله معنای آماری ندارد. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد و دوره های مختلف بازار را پوشش دهد، نتیجه قابل اتکاتر است.
- معیارهای درست را ثبت کنید: نرخ برد، میانگین سود و زیان بر حسب R، بیشترین زیان متوالی و بیشترین دراودان. نرخ برد را با جدول بخش ریسک به ریوارد مقایسه کنید. همه معاملات را در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید.
- هزینه ها را لحاظ کنید: اسپرد، کمیسیون و لغزش قیمت، به ویژه در لحظه شکست، می توانند یک نتیجه مرزی را به زیان تبدیل کنند.
- پیش از استفاده واقعی، فوروارد تست انجام دهید: نتیجه بک تست را در شرایط زنده بازار بسنجید. توضیحات بیشتر در مطلب فوروارد تست آمده است. برای آزمایش استراتژی در شرایطی نزدیک به حساب واقعی و با قوانین پراپ، می توانید از حساب تست پراپ استفاده کنید.
اگر نتیجه بک تست و فوروارد تست قابل قبول بود و قوانین مدیریت ریسک شما با محدودیت های دراودان سازگار است، می توانید اجرای استراتژی را با سرمایه پراپ ادامه دهید.
سؤالات متداول
مستر کندل صعودی و نزولی داریم؟
خیر. رنگ مستر کندل در اعتبار الگو نقشی ندارد و جهت معامله فقط با شکست سقف یا کف محدوده تعیین می شود.
مستر کندل در کدام تایم فریم بهتر عمل می کند؟
نسخه کلاسیک برای تایم یک ساعته طراحی شده است. در تایم فریم های دیگر هم قابل استفاده است، اما قوانین عددی آن، مثل بازه پیپی و حد ضرر، باید با بک تست برای همان تایم فریم دوباره تنظیم شوند.
آیا مستر کندل در طلا و کریپتو کاربرد دارد؟
منطق الگو در این بازارها هم قابل استفاده است، اما بازه ۴۰ تا ۱۰۵ پیپ برای آن ها معنا ندارد. اندازه مناسب کندل را نسبت به نوسان معمول همان نماد تعیین کنید.
فرق کندل مادر با اینساید بار چیست؟
در اینساید بار فقط یک کندل داخل محدوده کندل قبلی قرار می گیرد. در مستر کندل دست کم چهار کندل باید داخل محدوده باشند، به همین دلیل دوره تراکم طولانی تری را نشان می دهد.
اگر قیمت محدوده مستر کندل را نشکند چه باید کرد؟
اگر شکست در بازه اعتبار تعیین شده رخ ندهد، یعنی سه کندل بعد از الگو یا ۲۴ ساعت بسته به نسخه انتخابی شما، الگو باطل است. سفارش های شرطی باید لغو شوند.
این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی یا پیشنهاد معاملاتی شخصی نیست. معامله در بازارهای مالی همراه با ریسک از دست رفتن سرمایه است.
منابع
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید.