مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ
آمار منتشر شده در صنعت پراپ نشان می دهد تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد از شرکت کنندگان، چالش های پراپ را با موفقیت پشت سر می گذارند و بخش قابل توجهی از شکست ها (حدود ۲۷ درصد) نه به دلیل ضعف تحلیل، بلکه به دلیل نقض قوانین مدیریت ریسک مانند بی توجهی به حد ضرر و استفاده نادرست از اهرم رخ می دهد. به بیان ساده، بیشتر حساب های پراپ تریدینگ را بازار نمی سوزاند؛ خود معامله گر با عبور از خطوط قرمز حساب، آن را از دست می دهد.
مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ یعنی ساختن یک سیستم عددی و رفتاری مشخص که تضمین کند در بدترین روزها هم از محدودیت های حساب عبور نمی کنید. در این مقاله همین سیستم را گام به گام می سازیم: از شناخت مدل های محاسبه دراودان تا فرمول تعیین حجم معامله، قانون بافر شخصی و برنامه مکتوب مدیریت ریسک.
چرا مدیریت ریسک در پراپ با ترید شخصی فرق دارد؟
تفاوت اصلی در نوع پیامد ضرر است. در حساب شخصی، ضرر فقط موجودی شما را کم می کند و همیشه فرصت جبران وجود دارد؛ اما در حساب پراپ، عبور از حد ضرر روزانه یا دراودان کلی حتی برای چند دقیقه، معمولا به معنای حذف کامل حساب است. اینجا یک زیان ۶ درصدی در روزی که حد مجاز ۵ درصد است، با یک زیان ۵۰ درصدی هیچ فرقی ندارد؛ نتیجه هر دو از دست رفتن حساب است.
این ساختار، منطق تصمیم گیری را تغییر می دهد. در ترید شخصی می توان با ریسک بالاتر دنبال بازدهی بیشتر بود؛ در پراپ، اولویت اول «بقا در چارچوب قوانین» است و سود در جایگاه دوم قرار می گیرد. معامله گرانی که چالش پراپ را پاس می کنند، لزوما بالاترین نرخ برد را ندارند؛ آن ها کسانی هستند که هیچ وقت به خطوط قرمز حساب نمی رسند.
نکته دیگر، فشار روانی متفاوت است. کار با سرمایه شرکت، همراه با تارگت سود و محدودیت های مشخص، ذهن را مستعد تصمیم های هیجانی می کند. به همین دلیل پیش از خرید چالش، باید هم قوانین پراپ فرم را دقیق بخوانید و هم سیستم ریسک شخصی خودتان را از قبل آماده کرده باشید.
ریسک های اصلی که حساب پراپ را تهدید می کنند
پیش از ساختن سیستم مدیریت ریسک، باید بدانید دقیقا در برابر چه چیزهایی از حساب محافظت می کنید. در پراپ تریدینگ پنج گروه ریسک اهمیت بیشتری دارند:
- ریسک بازار: نوسان های شدید، اخبار اقتصادی و حرکت های غیرمنتظره قیمت که می توانند در چند دقیقه بخش بزرگی از حد ضرر روزانه را مصرف کنند.
- ریسک قوانین پراپ فرم: نقض ناخواسته محدودیت هایی مانند دراودان، ممنوعیت معامله در زمان اخبار یا قوانین مربوط به سبک معامله. این ریسک مستقیم به بسته شدن حساب منجر می شود.
- ریسک زیان شناور: ضرر معاملات باز که به صورت لحظه ای روی حساب اثر می گذارد؛ حتی اگر معامله در نهایت با سود بسته شود.
- ریسک روانی: ترس، طمع، معامله انتقامی و بیش معاملگی (Overtrading) که طبق تجربه رایج در این صنعت، یکی از اصلی ترین دلایل از دست رفتن حساب های تامین سرمایه شده است.
- ریسک فنی: قطعی پلتفرم، تاخیر در اجرای سفارش، اسلیپیج و گپ های قیمتی که خارج از کنترل معامله گر هستند.
سه گروه اول را با قوانین عددی، گروه چهارم را با پروتکل های رفتاری و گروه پنجم را با حاشیه امن (بافر) مدیریت می کنیم. ادامه مقاله بر همین اساس جلو می رود.
قوانین ریسک پراپ فرم ها؛ زمین بازی را بشناسید
اولین گام عملی مدیریت ریسک، درک دقیق نحوه محاسبه محدودیت های حساب است. بازه های متعارف در صنعت پراپ معمولا به این صورت است: حد ضرر روزانه بین ۳ تا ۵ درصد، دراودان کلی بین ۸ تا ۱۲ درصد و تارگت سود بین ۸ تا ۱۰ درصد. با این حال، هم درصدها و هم مهم تر از آن، «روش محاسبه» بین پراپ فرم ها تفاوت دارد و همین تفاوت محاسبه، عامل بسیاری از نقض های غیرمنتظره است.
دراودان روزانه چیست و چگونه محاسبه می شود؟
حد ضرر روزانه (Daily Drawdown) حداکثر زیانی است که حساب شما اجازه دارد در یک روز معاملاتی تجربه کند. در بیشتر پراپ فرم ها مبنای محاسبه، بالانس یا اکوئیتی ابتدای روز است. برای درک کامل مفهوم دراودان در پراپ و انواع آن، مقاله تخصصی آن را بخوانید.
مثال فرضی: حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری با حد روزانه ۵ درصد را در نظر بگیرید. اگر بالانس ابتدای روز ۱۰,۰۰۰ دلار باشد، رسیدن زیان امروز به ۵۰۰ دلار یعنی نقض قانون. نکته مهم این است که این ۵۰۰ دلار معمولا مجموع زیان معاملات بسته شده و زیان شناور معاملات باز است، نه فقط ضررهای قطعی شده.
دراودان کلی؛ ثابت یا متحرک (Trailing)؟
دراودان کلی حداکثر افت مجاز حساب در کل دوره است و به دو روش اصلی محاسبه می شود:
| مدل | مبنای محاسبه | ویژگی کلیدی | سطح سختی | ||||
| ثابت (Static) | بالانس اولیه حساب | کف ضرر همیشه ثابت است | ساده تر | ||||
| متحرک (Trailing) | بالاترین سطح اکوئیتی ثبت شده | کف ضرر با هر سود جدید بالا می آید | سخت تر |
در مدل ثابت، اگر دراودان کلی ۱۰ درصد باشد، کف حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری همیشه ۹,۰۰۰ دلار می ماند. اما در مدل متحرک، کف ضرر همراه با رشد حساب بالا می آید و دیگر پایین نمی رود.
سناریوی نمونه برای مدل متحرک: معامله گری با حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری و دراودان متحرک ۱۰ درصدی، حساب را به ۱۰,۸۰۰ دلار می رساند. حالا کف مجاز او دیگر ۹,۰۰۰ دلار نیست؛ به ۹,۷۲۰ دلار منتقل شده است. اگر در یک دوره افت، اکوئیتی به ۹,۷۰۰ دلار برسد، حساب نقض شده است؛ در حالی که نسبت به سرمایه اولیه فقط ۳ درصد پایین تر است. به همین دلیل در مدل متحرک، هر روز سودده عملا فضای خطای آینده شما را کوچک تر می کند و ریسک ۱ درصدی در هر معامله می تواند سنگین تر از چیزی باشد که به نظر می رسد.
محاسبه لحظه ای روی اکوئیتی و خطر ضرر شناور
در بیشتر پراپ فرم ها، دراودان به صورت لحظه ای و بر اساس اکوئیتی محاسبه می شود، نه بالانس. یعنی سود و زیان معاملات باز هم در محاسبه لحاظ می شود. نتیجه عملی این قانون: اگر زیان شناور معاملات باز شما حتی برای لحظاتی از حد مجاز عبور کند، قانون نقض شده است؛ حتی اگر همان معاملات بعدا با سود بسته شوند.
سناریوی نمونه: در حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری با حد روزانه ۵ درصد (۵۰۰ دلار)، دو معامله باز دارید که هر کدام ۳۰۰ دلار در ضرر شناور هستند. مجموع زیان شناور ۶۰۰ دلار است و اکوئیتی از آستانه عبور کرده؛ حساب در همان لحظه نقض می شود، حتی اگر بازار برگردد و هر دو معامله در سود بسته شوند. برای آشنایی با جزئیات این قانون، مقاله ریسک شناور را مطالعه کنید.
قوانین ثانویه که کمتر کسی می خواند
علاوه بر دراودان، بیشتر پراپ فرم ها قوانین تکمیلی دارند که نقض ناآگاهانه آن ها می تواند حتی یک حساب سودده را از اعتبار بیندازد. مهم ترین نمونه های رایج:
- سقف سود از یک موقعیت: در برخی پراپ فرم ها کسب بخش عمده تارگت از یک پوزیشن یا چند معامله همزمان روی یک نماد، سبک پرریسک محسوب می شود و پذیرفته نمی شود. جزئیات این محدودیت را در مقاله قانون ۸۰ درصد پراپ بخوانید.
- قانون ثبات: برخی پراپ فرم ها توزیع سود بین روزهای معاملاتی را بررسی می کنند تا سود حساب حاصل یک شانس مقطعی نباشد. توضیح کامل در مقاله قانون ثبات در پراپ آمده است.
- محدودیت معامله در زمان اخبار: در بسیاری از پراپ فرم ها باز کردن معامله در بازه دقایق قبل و بعد از اخبار مهم اقتصادی محدود یا ممنوع است.
- حداقل مدت نگهداری معامله: برخی مجموعه ها معاملات بسیار کوتاه (مثلا زیر یک دقیقه) را نمی پذیرند.
- محدودیت اکسپرت (EA): استفاده از ربات های معاملاتی معمولا کاملا ممنوع نیست، اما مشروط است و باید فهرست مجاز هر پراپ فرم بررسی شود.
این قوانین بین مجموعه های مختلف و حتی بین پلن های یک مجموعه متفاوت است؛ بنابراین پیش از شروع، صفحه قوانین پراپ فرم انتخابی خود را کامل بخوانید و استراتژی تان را با آن تطبیق دهید.
سیستم عددی مدیریت ریسک؛ از درصد ریسک تا لات
هسته مدیریت ریسک در پراپ، چهار عدد است: درصد ریسک هر معامله، حجم (لات)، نسبت ریسک به بازده و ریسک تجمعی معاملات باز. اگر این چهار عدد را درست تنظیم کنید، بخش بزرگی از مسیر حفظ حساب طی شده است.
چند درصد در هر معامله ریسک کنیم؟
برای حساب های پراپ، ریسک ۰.۵ تا ۱ درصد از اکوئیتی در هر معامله انتخابی منطقی است. دلیل آن یک محاسبه ساده است: تعداد ضررهای متوالی که حساب شما پیش از نقض حد روزانه تحمل می کند، مستقیم به این درصد بستگی دارد.
| ریسک هر معامله | تعداد حد ضرر متوالی تا سقف روزانه ۵٪ | وضعیت | |||
| ۰.۵٪ | ۱۰ معامله | حاشیه امن بالا | |||
| ۱٪ | ۵ معامله | قابل قبول | |||
| ۲٪ | فقط ۲ معامله (سومین ضرر، حساب را نقض می کند) | پرخطر |
هیچ استراتژی ای بدون دوره های ضرر متوالی نیست؛ حتی سیستم های سودده هم چند حد ضرر پشت سر هم را تجربه می کنند. با ریسک ۲ درصدی، دو روز معمولی بد کافی است تا کل مسیر چالش از بین برود؛ اما با ریسک زیر ۱ درصد، فرصت جبران باقی می ماند. تعیین درست حد ضرر برای هر معامله، پیش نیاز اجرای همین جدول است؛ بدون حد ضرر مشخص، اساسا درصد ریسک قابل محاسبه نیست.
فرمول محاسبه حجم (لات) با مثال کامل
حجم هر معامله را باید از روی درصد ریسک و فاصله حد ضرر محاسبه کنید، نه بر اساس حس یا عادت. فرمول:
لات = (اکوئیتی × درصد ریسک) ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ در یک لات)
مثال فرضی: حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری، ریسک ۱ درصد (۱۰۰ دلار)، معامله روی EURUSD با حد ضرر ۲۰ پیپی. ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد این جفت ارز حدود ۱۰ دلار است؛ برای محاسبه دقیق نمادهای مختلف، مقاله پیپ در فارکس را ببینید.
لات = ۱۰۰ ÷ (۲۰ × ۱۰) = ۰.۵ لات
اگر همین معامله با حد ضرر ۴۰ پیپی گرفته شود، حجم باید به ۰.۲۵ لات کاهش پیدا کند تا ریسک دلاری ثابت بماند. دو نکته تکمیلی:
- حجم را بر اساس اکوئیتی فعلی حساب کنید، نه بالانس اولیه؛ با کوچک شدن حساب، حجم هم باید کوچک شود.
- اهرم بالا به خودی خود قانون را نقض نمی کند، اما وسوسه حجم های بزرگ تر را ایجاد می کند. اگر با نقش لوریج در بزرگ نمایی سود و زیان آشنا نیستید، پیش از ورود به چالش آن را یاد بگیرید.
راهنمای گام به گام تعیین حجم در فارکس این محاسبه را برای نمادهای مختلف با جزئیات بیشتری توضیح داده است.
نسبت ریسک به بازده مناسب پراپ
برای حساب پراپ، حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ توصیه می شود. منطق آن به ریاضی جبران ضرر برمی گردد: با نسبت ۱ به ۲، هر معامله موفق زیان دو معامله ناموفق را جبران می کند و حتی با نرخ برد حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد هم حساب می تواند در مسیر مثبت بماند. با نسبت های ضعیف تر (مثلا ۱ به ۱)، برای رسیدن به تارگت در چارچوب دراودان، به نرخ برد بالایی نیاز دارید که حفظ پایدار آن دشوار است.
مدیریت چند معامله همزمان و ریسک همبستگی
ریسک واقعی شما، مجموع ریسک همه معاملات باز است، نه ریسک تک تک آن ها. اگر سه معامله همزمان با ریسک ۱ درصدی باز کنید، در بدترین حالت ۳ درصد از حد روزانه مصرف می شود.
خطر پنهان تر، همبستگی جفت ارزها است. چند پوزیشن هم جهت روی نمادهای همبسته (مثلا چند جفت ارز دلاری) عملا یک معامله بزرگ با ریسک تجمعی است؛ یک خبر مرتبط با دلار می تواند همه را همزمان وارد ضرر کند. قاعده عملی: سقفی برای ریسک تجمعی معاملات باز تعیین کنید (مثلا حداکثر ۲ درصد) و پوزیشن های همبسته هم جهت را یک معامله در نظر بگیرید.
قانون طلایی بافر؛ حد شخصی تان را سخت گیرانه تر از پراپ فرم بگذارید
هیچ وقت اجازه ندهید زیان روزانه شما به حد مجاز پراپ فرم نزدیک شود؛ حد توقف شخصی خود را روی ۵۰ تا ۷۰ درصد حد رسمی تنظیم کنید. اگر حد روزانه ۵ درصد است، شما در زیان ۳ درصدی معامله را برای آن روز متوقف کنید.
دلیل این حاشیه امن، عوامل خارج از کنترل شماست. اسلیپیج در لحظه های پرنوسان می تواند معامله را با قیمتی بدتر از حد ضرر تعیین شده ببندد و گپ های قیمتی، به ویژه در ابتدای هفته یا هنگام اخبار، می توانند قیمت را بدون معامله از روی حد ضرر شما عبور دهند. اگر با فاصله یک قدمی خط قرمز معامله کنید، همین رویدادهای معمول بازار برای نقض حساب کافی است.
همین منطق برای دراودان کلی هم صدق می کند: وقتی فاصله اکوئیتی تا کف مجاز کم شد (مثلا کمتر از ۳ درصد باقی ماند)، ریسک هر معامله را نصف کنید تا فضای خطا دوباره بازسازی شود. این قاعده به ظاهر سرعت شما را کم می کند، اما در عمل همان چیزی است که حساب را در هفته های بد زنده نگه می دارد.
روانشناسی ریسک؛ جایی که بیشتر حساب ها می سوزند
قوانین عددی فقط زمانی کار می کنند که در لحظه های هیجانی هم اجرا شوند. بخش بزرگی از اشتباهات رایج در چالش پراپ ریشه تحلیلی ندارد؛ ریشه رفتاری دارد.
معامله انتقامی و بیش معاملگی؛ چرخه سوزاندن حساب
خطرناک ترین الگو این است: ضرر، تلاش برای جبران فوری، افزایش حجم، ضرر بزرگ تر. در حساب پراپ این چرخه بسیار سریع به نقض حد روزانه می رسد، چون برخلاف حساب شخصی، فرصت «جبران در همان روز» عملا محدود است. نشانه ورود به این چرخه را بشناسید: وقتی دلیل باز کردن معامله، «برگرداندن ضرر قبلی» است نه یک موقعیت معتبر طبق استراتژی، در حال معامله انتقامی هستید. تکنیک های کنترل احساسات در ترید دقیقا برای قطع همین چرخه طراحی شده اند.
پروتکل روز بد؛ بعد از دو سه ضرر متوالی چه کنیم؟
به جای تصمیم گیری در لحظه، از قبل یک پروتکل مکتوب داشته باشید:
- بعد از دو یا سه حد ضرر متوالی، پلتفرم را ببندید و ادامه روز را معامله نکنید؛ حتی اگر طبق قانون هنوز فضای ضرر دارید.
- با رسیدن به حد توقف شخصی روزانه (مثلا ۳ درصد)، بدون استثنا معامله را متوقف کنید.
- پیش از شروع روز بعد، معاملات روز قبل را بازبینی کنید: آیا مشکل از تحلیل بود، از اجرای حد ضرر، یا از شرایط خبری بازار؟
- روز بعد را با ریسک کاهش یافته (نصف ریسک معمول) شروع کنید تا اعتماد به سیستم بازسازی شود.
ارزش این پروتکل در ساده بودن آن است؛ در لحظه فشار روانی، فقط باید اجرایش کنید، نه اینکه درباره اش فکر کنید.
ژورنال معاملاتی؛ ابزار تبدیل ضرر به داده
بدون ثبت و بازبینی معاملات، هیچ سیستم ریسکی قابل اصلاح نیست. یک ژورنال معاملاتی حداقل باید این موارد را ثبت کند: دلیل ورود، درصد ریسک، نسبت ریسک به بازده برنامه ریزی شده و محقق شده، وضعیت روانی هنگام معامله و اینکه آیا قوانین شخصی رعایت شد یا نه. بعد از چند هفته، الگوهای تکرارشونده ضرر (مثلا معامله در ساعت های خاص یا بعد از اخبار) به وضوح دیده می شوند و می توانید آن ها را حذف کنید.
مدیریت ریسک در چالش با حساب ریل چه فرقی دارد؟
هدف این دو مرحله متفاوت است و سیستم ریسک هم باید متناسب با آن تنظیم شود. در مرحله چالش، هدف رسیدن به تارگت سود بدون نقض قوانین است؛ بنابراین ریسک باید آن قدر محافظه کارانه باشد که دوره های ضرر متوالی شما را حذف نکند، و آن قدر معنادار باشد که رسیدن به تارگت در توان استراتژی باشد. ریسک ثابت ۰.۵ تا ۱ درصدی با نسبت ریسک به بازده حداقل ۱ به ۲ معمولا این تعادل را برقرار می کند. راهکارهای تکمیلی این مرحله را در مقاله چگونه چالش پراپ را پاس کنیم بخوانید.
در حساب ریل، تارگت زمانی برداشته می شود و هدف به «بقای بلندمدت و برداشت منظم سود» تغییر می کند. اینجا وسوسه اصلی، افزایش ریسک بعد از چند برداشت موفق است؛ در حالی که منطق درست برعکس است: حساب ریل منبع درآمد شماست و از دست دادن آن یعنی بازگشت به نقطه صفر و هزینه مجدد. ضمن اینکه برخی پراپ فرم ها در مرحله ریل قوانین خاص خود (مانند محدودیت زیان شناور) را اعمال می کنند که باید جداگانه بررسی شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در حساب ریل، ریسک هر معامله را حتی پایین تر از دوره چالش نگه می دارند.
برنامه مدیریت ریسک شخصی خود را بسازید (قالب آماده)
همه اصول این مقاله فقط زمانی کار می کنند که به یک سند مکتوب تبدیل شوند و بخشی از پلن معاملاتی شما باشند. قالب زیر را پر کنید و پیش از هر روز معاملاتی مرور کنید:
- حد ضرر روزانه پراپ فرم: ....... درصد | حد توقف شخصی من: ....... درصد (۵۰ تا ۷۰ درصد حد رسمی)
- دراودان کلی و مدل محاسبه آن (ثابت یا متحرک): .......
- ریسک هر معامله: ....... درصد از اکوئیتی (پیشنهاد: ۰.۵ تا ۱ درصد)
- سقف ریسک تجمعی معاملات باز: ....... درصد
- حداقل نسبت ریسک به بازده: ۱ به .......
- حداکثر تعداد معامله در روز: .......
- قانون توقف: بعد از ....... ضرر متوالی، پایان روز معاملاتی
- زمان های ممنوع معامله (اخبار مهم، ساعت های کم نقدینگی): .......
- قوانین خاص پراپ فرم من (سقف سود از یک موقعیت، ثبات، اکسپرت): .......
- زمان بازبینی ژورنال: پایان هر روز / هر هفته
این برنامه را می توانید در قالب یک چک لیست معاملاتی کنار پلتفرم خود نگه دارید تا پیش از باز کردن هر معامله، چند ثانیه ای آن را مرور کنید.
جمع بندی
مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ به سه اصل خلاصه می شود: اول، قوانین و به خصوص مدل محاسبه دراودان پراپ فرم خود را دقیق بشناسید، چون نقض قوانین برخلاف ضرر معمولی، قابل جبران نیست. دوم، سیستم عددی داشته باشید؛ ریسک ۰.۵ تا ۱ درصدی در هر معامله، حجم محاسبه شده با فرمول، نسبت ریسک به بازده حداقل ۱ به ۲ و سقف ریسک تجمعی. سوم، حد شخصی تان را سخت گیرانه تر از حد پراپ فرم بگذارید و برای روزهای بد، پروتکل مکتوب داشته باشید. رعایت این چارچوب سود را تضمین نمی کند، اما مهم ترین عامل شکست در پراپ یعنی حذف شدن به دست قوانین را تا حد زیادی از مسیر شما کنار می زند.
سوالات متداول
در هر معامله پراپ چند درصد ریسک کنیم؟
بازه ۰.۵ تا ۱ درصد از اکوئیتی برای حساب های پراپ انتخابی منطقی است؛ چون در چارچوب حد روزانه ۵ درصدی، تحمل ۵ تا ۱۰ ضرر متوالی را فراهم می کند و فرصت جبران باقی می ماند.
آیا قوانین دراودان در همه پراپ فرم ها یکسان است؟
خیر. هم درصدها و هم روش محاسبه (ثابت، متحرک، مبتنی بر بالانس یا اکوئیتی) بین پراپ فرم ها و حتی بین پلن های یک مجموعه متفاوت است. پیش از شروع، صفحه قوانین پراپ فرم انتخابی خود را کامل بخوانید.
اگر ضرر شناور از حد عبور کند اما معامله با سود بسته شود، قانون نقض شده است؟
در پراپ فرم هایی که دراودان را لحظه ای و بر اساس اکوئیتی محاسبه می کنند، بله؛ عبور لحظه ای زیان شناور از حد مجاز، نقض قانون محسوب می شود و بسته شدن نهایی معامله با سود، آن را جبران نمی کند.
بهترین کار بعد از یک ضرر سنگین در حساب پراپ چیست؟
توقف معامله برای باقی روز، بازبینی معاملات در ژورنال برای پیدا کردن علت و شروع روز بعد با ریسک کاهش یافته. ادامه دادن بلافاصله بعد از ضرر سنگین، رایج ترین مسیر ورود به معامله انتقامی و نقض حساب است.
آیا استفاده از اکسپرت در حساب پراپ مجاز است؟
به سیاست هر پراپ فرم بستگی دارد. استفاده از ربات های معاملاتی معمولا به طور کامل ممنوع نیست، اما اغلب مشروط و محدود است؛ فهرست ابزارهای مجاز را از قوانین یا پشتیبانی پراپ فرم خود استعلام کنید.
منابع
نظرات
یه سوال: برای حساب دو مرحلهای، حجم پوزیشن رو بر اساس دراودان کل تنظیم کنیم یا روزانه؟ اگه یه مقاله جدا درباره محاسبه حجم بنویسید عالی میشه.
دمتون گرم، خیلی کاربردی و بیحاشیه بود.
تازه میخوام اولین چالشم رو شروع کنم و این مقاله دقیقاً همون چیزی بود که لازم داشتم. مخصوصاً بحث دراودان روزانه که اصلاً نمیدونستم اینقدر مهمه.
به نظرم قانون یک درصد برای مرحله چالش زیادی محافظهکارانهست. من با ۰.۷۵ راحتترم، ولی نکته مهمتر همبستگی معاملات همزمانه که کمتر کسی بهش اشاره میکنه.
چالش اولم رو دقیقاً سر همین ریسک زیاد سوزوندم. یه روز ۴ درصد ضرر کردم و قانون دراودان روزانه رو رد کردم. الان دیگه بیشتر از نیم درصد رو هیچ معاملهای ریسک نمیکنم.