تارگت سود در چالش پراپ چیست؟

این عدد به ظاهر ساده است، اما بیشتر معامله گرانی که چالش را از دست می دهند، مشکلشان رسیدن به عدد نیست؛ مشکلشان این است که نمی دانند تارگت دقیقا چطور محاسبه می شود، با دراودان چه رابطه ای دارد و چرا بعد از چند معامله زیان ده، رسیدن به همان عدد ثابت سخت تر می شود. در ادامه همه این موارد را با اعداد واقعی پراپ فرم ها و مثال های محاسباتی بررسی می کنیم.

تارگت سود در چالش پراپ به زبان ساده

تارگت سود (Profit Target) شرط اصلی پاس شدن هر مرحله از چالش پراپ است. پراپ فرم یک حساب با سرمایه مشخص در اختیار شما می گذارد و می گوید: اگر توانستید این حساب را X درصد رشد بدهید و در این مسیر از حد ضرر روزانه و کلی عبور نکردید، به مرحله بعد یا حساب واقعی می رسید.
سه ویژگی این تارگت را باید از همان ابتدا بدانید:

• نسبت به بالانس اولیه حساب محاسبه می شود، نه بالانس فعلی.
• در طول چالش ثابت است و با سود یا ضرر شما تغییر نمی کند.
• به تنهایی کافی نیست؛ رسیدن به آن فقط در صورتی معتبر است که هیچ کدام از قوانین پراپ در حوزه ریسک نقض نشده باشد.

تفاوت تارگت چالش با تارگت هر معامله

تارگت چالش با حد سود یا تیک پرافیت که برای هر معامله تعیین می کنید دو مفهوم کاملا جدا هستند و اشتباه گرفتن آن ها یکی از دلایل اصلی سوختن حساب در روزهای پایانی چالش است.
تیک پرافیت یک سطح قیمتی روی نمودار است که بر اساس ساختار بازار، مقاومت یا نسبت ریسک به ریوارد تعیین می شود و به یک معامله مربوط است (برای آشنایی با مفهوم عمومی آن، مقاله تارگت در فارکس را بخوانید). تارگت چالش یک آستانه تجمعی روی کل حساب است که مجموع نتیجه همه معاملات شما را می سنجد. وقتی معامله گری در 9.5 درصد از تارگت 10 درصدی قرار دارد و حد سود معامله بعدی را نه بر اساس چارت، بلکه بر اساس «مقدار باقی مانده تا تارگت» می گذارد، عملا این دو مفهوم را با هم ترکیب کرده و تصمیم معاملاتی اش دیگر به بازار ربطی ندارد.

چرا پراپ فرم ها تارگت سود تعیین می کنند؟

تارگت سود ابزار پراپ فرم برای جدا کردن معامله گری است که می تواند به شکل تکرارپذیر سود بسازد، از کسی که فقط یک یا دو معامله شانسی داشته است. پراپ فرم قرار است سرمایه خودش را در اختیار شما بگذارد و از سهم سود شما درآمد کسب کند؛ بنابراین به معامله گری نیاز دارد که هم سود بسازد و هم سرمایه را حفظ کند.
به همین دلیل تارگت هیچ وقت تنها نمی آید. همیشه در کنار آن حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی و معمولا حداقل تعداد روز معاملاتی تعریف می شود. ترکیب این قوانین به پراپ فرم می گوید آیا سود شما با ریسک کنترل شده به دست آمده یا با حجم های بزرگ و شانس. برای درک بهتر این مدل همکاری، مقاله پراپ تریدینگ را بخوانید.

تارگت سود در هر مرحله چالش چند درصد است؟

در چالش های دو مرحله ای، تارگت مرحله اول معمولا 8 تا 10 درصد و تارگت مرحله دوم 4 تا 5 درصد است. در چالش های تک مرحله ای این عدد معمولا 8 تا 10 درصد در نظر گرفته می شود و در حساب واقعی (فاندد یا ریل) تارگت اجباری وجود ندارد.
این اعداد بین پراپ فرم ها متفاوت است و قبل از خرید هر پلن باید صفحه رسمی قوانین همان پراپ را بررسی کنید.

تارگت مرحله اول (ارزیابی)

مرحله اول سخت ترین بخش مسیر است، چون بالاترین تارگت را دارد و بیشترین ریزش معامله گران در همین مرحله اتفاق می افتد. در بسیاری از پراپ فرم ها عدد 8 درصد رایج است و برخی مانند فنفیکس تارگت 10 درصد را با دراودان کلی بزرگ تر ترکیب کرده اند. همان طور که در ادامه می بینید، عدد تارگت به تنهایی معیار سختی نیست و باید کنار دراودان سنجیده شود.

تارگت مرحله دوم (تایید) و چرا کمتر است

تارگت مرحله دوم تقریبا نصف مرحله اول است، اما قوانین دراودان همان قوانین مرحله اول هستند. پراپ فرم در این مرحله دنبال سود بزرگ نیست؛ می خواهد مطمئن شود عملکرد مرحله اول تکرارپذیر بوده است. اگر کسی در مرحله اول با چند معامله پرریسک 10 درصد گرفته باشد، احتمال زیادی دارد که در مرحله دوم با همان رفتار به حد ضرر برخورد کند. به همین دلیل کاهش تارگت مرحله دوم به معنای آسان تر شدن چالش نیست؛ فقط تمرکز ارزیابی از «سودسازی» به «ثبات» منتقل می شود.

تارگت در چالش تک مرحله ای

چالش تک مرحله ای فقط یک تارگت دارد که معمولا برابر یا کمی بالاتر از تارگت مرحله اول چالش های دو مرحله ای است، اما در بسیاری از پراپ ها با دراودان کلی کمتری همراه می شود. برای مثال در فنفیکس، چالش تک مرحله ای تارگت 12 درصد با دراودان کلی 8 درصد دارد، در حالی که چالش دو مرحله ای تارگت 10 درصد را با دراودان کلی 12 درصد ترکیب می کند. یعنی مسیر تک مرحله ای کوتاه تر است، ولی فضای خطای کمتری دارید. این تفاوت در بخش نسبت تارگت به دراودان مهم می شود. مقایسه دقیق تر این مدل با چالش های دو مرحله ای را در مقاله بررسی چالش های تک مرحله ای پراپ بخوانید.

جدول تارگت سود در پلن های فنفیکس

برای اینکه اعداد بالا ملموس شوند، تارگت و قوانین همراه آن را در سه پلن فنفیکس کنار هم می بینید. این اعداد از صفحه اهداف معاملاتی فنفیکس در زمان نگارش برداشت شده و ممکن است به روز شود.

دو نکته در این جدول دیده می شود. اول اینکه تارگت بالاتر همیشه با دراودان بزرگ تر همراه نیست: چالش تک مرحله ای تارگت 12 درصد را با دراودان 8 درصد ترکیب کرده و همین موضوع آن را از دو مرحله ای سخت تر می کند، هرچند مسیرش کوتاه تر است. دوم اینکه هیچ کدام از پلن ها محدودیت زمانی ندارند؛ یعنی عامل «مهلت» که در بخش برنامه ریزی به آن می رسیم، از معادله حذف می شود. جزئیات کامل هر پلن در صفحه اهداف معاملاتی فنفیکس آمده است و اگر هنوز نمی دانید چطور باید حساب تهیه کنید، مقاله چگونه حساب پراپ بگیریم مراحل را قدم به قدم توضیح داده است.

خرید حساب پراپ در سریعترین زمان + پشتیبانی 24 ساعتههمین حالا پلن مورد نظر خودت رو انتخاب کن

تارگت چطور محاسبه می شود؟ (بالانس، اکوئیتی، سود بسته)

در بیشتر پراپ فرم ها، تارگت زمانی محقق می شود که بالانس حساب (یعنی مجموع سود معاملات بسته شده) به اندازه درصد تعیین شده از بالانس اولیه بیشتر شود و در آن لحظه هیچ پوزیشن بازی روی حساب نباشد. سود شناور معاملات باز معمولا برای پاس شدن حساب نمی شود.
برای درک این قاعده باید تفاوت بالانس و اکوئیتی را بدانید:

• بالانس: ارزش حساب فقط بر اساس معاملات بسته شده.
• اکوئیتی: بالانس به اضافه سود یا زیان لحظه ای معاملات باز.

نکته مهم این است که پراپ فرم ها این دو مفهوم را برای تارگت و دراودان به شکل متفاوت به کار می برند. حد ضرر روزانه و کلی معمولا بر اساس اکوئیتی محاسبه می شود؛ یعنی ضرر شناور معاملات باز شما را می تواند از چالش حذف کند. اما تارگت معمولا بر اساس بالانس بسته شده سنجیده می شود؛ یعنی سود شناور برای پاس شدن به حساب نمی آید. این عدم تقارن به ضرر معامله گر است و باید در مدیریت پوزیشن های باز لحاظ شود.

مثال عددی: حساب 10,000 دلاری با تارگت 10 درصد

فرض کنید مرحله اول چالش دو مرحله ای فنفیکس را با حساب 10,000 دلاری خریده اید: تارگت 10 درصد، دراودان کلی 12 درصد و دراودان روزانه 5 درصد. اعداد کلیدی شما این ها هستند:

• تارگت به دلار: 1,000 دلار. بالانس هدف: 11,000 دلار.
• حداکثر ضرر کلی: 1,200 دلار. کف مجاز حساب: 8,800 دلار (این عدد ثابت است و با سود کردن بالا نمی رود).
• حداکثر ضرر روزانه: 5 درصد از بالانس ابتدای همان روز (مبنای رسمی فنفیکس برای دراودان روزانه)؛ در روز اول 500 دلار.
• فاصله بین خط تارگت و کف مجاز: 2,200 دلار، که کل فضای بازی شماست.

اگر بالانس شما 10,950 دلار باشد و یک معامله باز با 100 دلار سود شناور داشته باشید، اکوئیتی 11,050 دلار است اما تارگت هنوز پاس نشده، چون بالانس بسته شده 50 دلار کمتر از هدف است. اگر همان معامله برگردد و با 20 دلار ضرر بسته شود، بالانس به 10,930 دلار می رسد و از تارگت دورتر شده اید.

آیا سود شناور حساب می شود؟

پاسخ قطعی به پراپ فرم بستگی دارد و باید در صفحه قوانین همان پراپ بررسی شود؛ اما قاعده غالب صنعت، ملاک قرار دادن سود بسته شده است.
منابع در این مورد اختلاف دارند. برخی مقالات آموزشی می نویسند که اگر اکوئیتی حتی برای یک لحظه به سطح تارگت برسد، مرحله پاس شده است. در مقابل، مستندات رسمی پراپ فرم های معتبر معمولا به صراحت می گویند تارگت بر اساس مجموع سود پوزیشن های بسته سنجیده می شود و برای ثبت آن باید همه پوزیشن ها بسته باشند. توصیه عملی: تا زمانی که قانون مکتوب پراپ خودتان خلاف این را نگفته، فرض را بر ملاک بودن سود بسته بگذارید و سود شناور را جزو پیشرفت خود حساب نکنید. تفاوت این دو نوع سود را در مقاله سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته به تفصیل بخوانید.

رابطه تارگت سود با دراودان و سایر قوانین

تارگت به تنهایی سختی چالش را نشان نمی دهد؛ آنچه تعیین کننده است، فاصله تارگت تا حد ضرر و رفتار این فاصله بعد از ضرر است. یک تارگت 10 درصدی با دراودان 12 درصد و همان تارگت با دراودان 6 درصد دو چالش کاملا متفاوت هستند.

تارگت ثابت است اما بعد از ضرر سخت تر می شود

تارگت با ضرر شما پایین نمی آید، اما فاصله شما تا آن و فضای باقی مانده تا دراودان هر دو تغییر می کنند. همین موضوع باعث می شود معامله گران بگویند «چالش هر چه جلوتر رفت سخت تر شد».
همان حساب 10,000 دلاری مثال قبل را در نظر بگیرید. اگر در هفته اول 500 دلار ضرر کنید:

• بالانس: 9,500 دلار.
• تارگت همچنان 11,000 دلار است؛ یعنی 1,500 دلار فاصله دارید که نسبت به بالانس فعلی حدود 15.8 درصد رشد لازم است.
• کف مجاز همچنان 8,800 دلار است؛ یعنی فقط 700 دلار فضای ضرر باقی مانده است.

در شروع چالش باید 1,000 دلار سود می ساختید و 1,200 دلار فضای خطا داشتید. حالا باید 1,500 دلار سود بسازید با 700 دلار فضای خطا. نسبت «سود لازم به فضای باقی مانده» از 0.83 به 2.14 رسیده است. هیچ قانونی تغییر نکرده، اما مسئله ریاضی شما بیش از دو برابر سخت تر شده است. این محاسبه را قبل از هر روز معاملاتی انجام دهید؛ اگر این نسبت از حدود 2 بالاتر رفت، ریسک هر معامله شما برای قوانین این چالش زیاد بوده است. در چنین شرایطی برخی پراپ ها امکان شروع دوباره را می دهند که در مقاله ریست در چالش پراپ شرایط آن را توضیح داده ایم.

نسبت تارگت به دراودان؛ معیار سختی چالش

تقسیم تارگت بر دراودان کلی، ساده ترین معیار برای مقایسه سختی پلن های مختلف است. هر چه این نسبت کوچک تر باشد، فضای خطای بیشتری نسبت به سودی که باید بسازید دارید.

توجه کنید که کم کردن ریسک هر معامله این نسبت را تغییر نمی دهد؛ فقط تعداد معاملات زیان ده متوالی قابل تحمل را بیشتر می کند. با ریسک 1 درصد در هر معامله و دراودان 12 درصد، حدود 12 ضرر متوالی جا دارید؛ با ریسک 2 درصد فقط 6 ضرر. برای درک انواع دراودان (ثابت، شناور، روزانه) و نحوه محاسبه هر کدام، مقاله دراودان در پراپ را بخوانید. نوع محاسبه دراودان کلی هم روی همین نسبت اثر می گذارد. در فنفیکس دراودان کلی بر مبنای بالانس اولیه ثابت است؛ یعنی کف 8,800 دلاری با سود کردن بالا نمی رود و هر سودی که می سازید، فضای خطای شما را بزرگ تر می کند (این مدل همان چیزی است که به آن پراپ بدون ریسک شناور می گویند). در پراپ هایی که از دراودان شناور استفاده می کنند، برعکس است: هر سود جدید کف مجاز را بالا می آورد و می توانید در حالی که هنوز بالاتر از بالانس اولیه هستید حذف شوید. مقاله ریسک شناور این تفاوت را کامل توضیح داده است.

حداقل روز معاملاتی و قانون ثبات؛ وقتی رسیدن به تارگت کافی نیست

رسیدن به تارگت در بسیاری از پراپ ها به تنهایی حساب را پاس نمی کند؛ دو شرط دیگر هم معمولا وجود دارد: حداقل تعداد روز معاملاتی و قانون ثبات.
حداقل روز معاملاتی (معمولا 3 تا 10 روز بسته به پراپ) یعنی حتی اگر در دو روز به تارگت برسید، باید روزهای باقی مانده را هم با حداقل یک معامله پر کنید. قانون ثبات در پراپ قدم را فراتر می گذارد و می گوید سود شما نباید از یک روز یا یک معامله خاص آمده باشد.
مثال فرضی برای درک تاثیر این قانون بر تارگت: فرض کنید پراپی قانون دارد که بهترین روز شما نباید بیش از 50 درصد مجموع سود روزهای مثبت باشد (این قانون با همین عدد در برخی پراپ فرم های خارجی وجود دارد). روی حساب 10,000 دلاری با تارگت 1,000 دلار، اگر در یک روز 700 دلار و در بقیه روزها مجموعا 400 دلار سود کنید، به 1,100 دلار رسیده اید و از تارگت رد شده اید؛ اما بهترین روز شما حدود 64 درصد کل سود است. برای رعایت قانون باید آنقدر ادامه دهید که مجموع سود روزهای مثبت حداقل 1,400 دلار شود تا آن 700 دلار به 50 درصد برسد. عملا تارگت واقعی شما 14 درصد شده است، نه 10 درصد. پراپ های مختلف نسخه های متفاوتی از این قانون دارند و برخی اصلا ندارند؛ قبل از خرید حتما بررسی کنید. برای نمونه، در صفحه رسمی قوانین فنفیکس قانون ثبات به این شکل درج نشده و شرط های اعلام شده برای پاس شدن هر مرحله همان تارگت، دراودان روزانه و کلی و حداقل 5 روز معاملاتی است؛ البته طبق همان صفحه، نسخه کامل قوانین در پنل کاربری ملاک نهایی است و باید قبل از شروع آن را بخوانید.

چطور واقع بینانه به تارگت برسیم؟

راه رسیدن به تارگت، بزرگ کردن حجم نیست؛ تبدیل تارگت به تعداد معامله ای است که استراتژی شما به طور آماری برای رسیدن به آن نیاز دارد و سپس اجرای همان تعداد معامله با ریسک ثابت. این روش تضمین پاس شدن نمی دهد، اما تنها روشی است که با قوانین دراودان سازگار است. اگر هنوز استراتژی مشخصی ندارید، مقاله بهترین استراتژی پاس پراپ نقطه شروع مناسبی است.

تارگت را به تعداد معامله تبدیل کنید

ابتدا ریسک هر معامله را به عنوان واحد (R) تعریف کنید. با ریسک 1 درصد روی حساب 10,000 دلاری، هر R برابر 100 دلار است و تارگت 10 درصدی یعنی 10R.
سپس امید ریاضی (Expectancy) استراتژی خود را از ژورنال معاملاتی استخراج کنید:
امید ریاضی = (وین ریت × میانگین سود به R) − (نرخ باخت × میانگین زیان به R)
سناریوی نمونه: وین ریت 45 درصد، میانگین سود 1.8R، میانگین زیان 1R. امید ریاضی = (0.45 × 1.8) − (0.55 × 1) = 0.81 − 0.55 = 0.26R در هر معامله.
تعداد معامله لازم = 10 ÷ 0.26 ≈ 38 معامله.
اگر استراتژی شما هفته ای 5 موقعیت معتبر می دهد، به طور میانگین حدود 8 هفته برای رسیدن به تارگت نیاز دارید. این عدد یک برنامه است، نه زمان بندی قطعی؛ در یک دوره خوب ممکن است با 25 معامله برسید و در یک دوره ضعیف 50 معامله لازم باشد. همین محاسبه نشان می دهد چرا نبود محدودیت زمانی در چالش اهمیت دارد: در پلنی با مهلت 30 روزه، این استراتژی از ابتدا با کمبود زمان روبه رو بود؛ در پلن های بدون محدودیت زمانی (مانند همه چالش های فنفیکس) می توانید همان 38 معامله را با سرعت طبیعی استراتژی اجرا کنید. اگر محاسبه به عدد غیرمنطقی رسید (مثلا 80 معامله در حالی که ماهی 15 موقعیت دارید)، راه حل افزایش حجم نیست؛ استراتژی هنوز برای این چالش آماده نیست. برای اینکه اعداد ژورنال قابل اتکا باشند، حداقل 50 معامله با حجم یکسان لازم است؛ بک تست و فوروارد تست سریع ترین راه برای جمع کردن این نمونه آماری پیش از شروع چالش هستند.

ریسک هر معامله چقدر باشد؟

برای بیشتر چالش ها، ریسک 0.5 تا 1 درصد در هر معامله محدوده ای است که با حد ضرر روزانه 4 تا 5 درصد سازگار می ماند. با ریسک 1 درصد، چهار ضرر متوالی در یک روز شما را به آستانه حد روزانه می رساند؛ با ریسک 2 درصد فقط دو ضرر. معامله گرانی که برای رسیدن سریع تر به تارگت حجم را بالا می برند، در واقع فضای خطای خود را کوچک می کنند. برای تبدیل این درصد ریسک به لات دقیق در هر معامله، ماشین حساب حجم معامله برای چالش پراپ را به کار ببرید.
یک قاعده کاربردی: بعد از دو ضرر متوالی، ریسک را تا اولین معامله سودده به نصف کاهش دهید و هرگز بعد از ضرر حجم را زیاد نکنید؛ هر نوع افزایش حجم بعد از ضرر، نسخه ای از مارتینگل در پراپ است که با قوانین دراودان سازگار نیست و در برخی پراپ ها، از جمله فنفیکس، مارتینگل، گرید بدون حد ضرر و افزایش حجم بر اساس ضرر صراحتا جزو استراتژی های ممنوع است. جزئیات بیشتر در مقاله مدیریت ریسک در پراپ آمده است.

هدف روزانه نگذارید؛ هدف هفتگی بگذارید

هدف سود روزانه ثابت، شما را در روزهایی که بازار موقعیت مناسبی ندارد به معاملات بی کیفیت و اورتریدینگ مجبور می کند. به جای آن یک هدف هفتگی بر حسب R تعیین کنید (مثلا 3R در هفته) و آن را آخر هفته بسنجید. این چارچوب اجازه می دهد یک روز بدون معامله بگذرد بدون اینکه احساس عقب افتادگی کنید.
برای روزهایی که معامله می کنید، سه شرط توقف مشخص داشته باشید: دو ضرر متوالی، رسیدن به بودجه ریسک روزانه (معمولا 1 تا 1.5 درصد)، یا موقعیتی که نمی توانید در یک جمله توجیهش کنید. انتخاب زمان مناسب معامله هم به کیفیت موقعیت ها کمک می کند؛ مقاله بهترین ساعت های معامله برای پاس کردن چالش پراپ در این باره راهنمای دقیقی دارد.

اشتباهات رایج نزدیک تارگت

بیشتر حساب ها در 10 تا 20 درصد انتهایی مسیر از بین می روند، نه در ابتدای آن؛ زیرا نزدیک شدن به تارگت رفتار معامله گر را تغییر می دهد (مقاله روانشناسی ترید در پراپ تریدینگ ریشه این تغییر رفتار را بررسی کرده است).

• افزایش حجم برای «یک معامله آخر»: در 9 درصد از تارگت 10 درصدی، 1 درصد باقی مانده یک معامله به نظر می رسد. حجم بالا می رود و یک ضرر معمولی که در حالت عادی 0.5 درصد هزینه داشت، 2 درصد از حساب کم می کند. راه حل: حجم مرحله آخر را قبل از نزدیک شدن به تارگت در پلن ترید چالش پراپ بنویسید و به آن پایبند بمانید.
• ریونج تریدینگ بعد از یک روز قرمز: ضرر 2 درصدی نزدیک تارگت بیشتر از همان ضرر در ابتدای چالش آزاردهنده است و وسوسه جبران فوری، همان 2 درصد را به نقض حد ضرر روزانه تبدیل می کند. یک روز کامل بدون معامله بعد از هر روز با حداکثر ضرر، ساده ترین محافظ است؛ تکنیک های کنترل احساسات در ترید هم در این روزها به کار می آید.
• فراموش کردن دراودان شناور: اگر پراپ شما از دراودان شناور استفاده می کند، بعد از رسیدن به 6 درصد سود، کف مجاز شما بالا آمده و می توانید با حسابی که هنوز مثبت است حذف شوید.
• فشرده کردن تارگت در چند روز: تلاش برای گرفتن 10 درصد در سه روز به جای 15 روز، فضای واریانس طبیعی استراتژی را حذف می کند و هر روز باید بهتر از حد معمول باشد.

مقاله اشتباهات رایج در چالش پراپ فهرست کامل تری از این خطاها را با راه حل بررسی کرده است.

بعد از رسیدن به تارگت چه کنیم؟

بعد از ثبت شدن تارگت، اولویت اول حفظ آن است: تا زمانی که حساب مرحله بعد را دریافت نکرده اید، معامله جدیدی که بتواند بالانس را زیر تارگت برگرداند باز نکنید.
سه سناریو معمول است:

• اگر حداقل روزهای معاملاتی را کامل کرده اید، درخواست بررسی حساب و ارتقا به مرحله بعد را ثبت کنید. در بسیاری از پراپ ها این بررسی بین 24 تا 72 ساعت طول می کشد.
• اگر هنوز روزهای معاملاتی کم دارید (در فنفیکس حداقل 5 روز معاملاتی در هر مرحله لازم است)، روزهای باقی مانده را با معاملاتی با حداقل حجم ممکن پر کنید تا شرط تعداد روز برآورده شود، بدون اینکه تارگت را به خطر بیندازید.
• برخی پراپ ها قانون صریح دارند که بعد از رسیدن به تارگت، معامله روی همان حساب تا صدور حساب بعدی ممنوع است. این قانون را در صفحه قوانین پراپ خود بررسی کنید.

راهنمای مرحله به مرحله برای عبور از کل چالش را در مقاله چگونه چالش پراپ را پاس کنیم بخوانید.

تارگت سود در حساب فاندد (ریل) وجود دارد؟

در حساب فاندد یا ریل، تارگت سود به عنوان شرط حفظ حساب وجود ندارد؛ می توانید ماه ها بدون سود بمانید و تا زمانی که قوانین دراودان را رعایت کنید حساب فعال می ماند. آنچه ممکن است وجود داشته باشد، آستانه برداشت است.
آستانه برداشت (Payout Target) حداقل سودی است که باید در یک سایکل پرداخت ثبت شده باشد تا درخواست برداشت پذیرفته شود. اگر به آن نرسید، حساب از دست نمی رود؛ فقط برداشت به سایکل بعد موکول می شود.
حساب پرو تریدر فنفیکس نمونه روشنی از این تفاوت است. این حساب مرحله ارزیابی ندارد و از روز اول سرمایه واقعی در اختیار معامله گر می گذارد؛ در صفحه قوانین آن «حداقل کسب 10 درصد سود نسبت به بالانس اولیه» درج شده، اما این عدد شرط حفظ حساب نیست، بلکه آستانه ای برای برداشت است. در مقابل، قوانین ریسک آن سخت گیرانه تر از حساب های چالشی است: دراودان کلی 5 درصد ثابت بر مبنای بالانس اولیه (کف 9,500 دلار روی حساب 10,000 دلاری که با سود کردن هم بالا نمی رود)، بدون دراودان روزانه، حداقل 5 روز معاملاتی و تقسیم سود 50/50. در حساب های اصلی که از مسیر چالش تک مرحله ای یا دو مرحله ای به دست می آیند، طبق صفحه قوانین فنفیکس تارگت سودی وجود ندارد؛ حداقل 10 روز از ورود به حساب اصلی تا اولین برداشت لازم است، پس از آن برداشت هر روز ممکن است و حداکثر سهم سود 90 درصد است. این جزئیات ممکن است به روز شود و باید از اهداف معاملاتی فنفیکس بررسی شود.
نکته مهم دیگر: در پراپ هایی که قانون ثبات دارند، این قانون در حساب فاندد هم معمولا ادامه دارد و اگر بخش بزرگی از سود یک سایکل از یک روز آمده باشد، ممکن است برداشت با تاخیر تایید شود. ذهنیت مناسب برای حساب ریل، هدف نگهداری است نه هدف رشد: حفظ فاصله از دراودان و ثبت سودهای کوچک و تکرارپذیر در هر سایکل، در بلندمدت ارزش بیشتری از یک ماه پرسود و سپس از دست دادن حساب دارد. برخی پراپ ها رشد سرمایه را به همین رفتار گره زده اند؛ برای نمونه در برنامه مقیاس فنفیکس، در حساب های چالشی به ازای هر 30 درصد برداشت سود نسبت به بالانس اولیه، سرمایه حساب 30 درصد افزایش می یابد (تا سقف 300 هزار دلار) و در حساب پرو تریدر هر برداشت واجد شرایط، حساب را 50 درصد بزرگ تر می کند. یعنی برداشت منظم، به جای نگه داشتن سود در حساب، مسیر رشد سرمایه است. نحوه محاسبه سهم شما از سود این حساب را در مقاله نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ ببینید و برای تصویر واقع بینانه از عددی که در نهایت به دست می آورید، مقاله درآمد از پراپ را بخوانید.

کدام چالش با تارگت مناسب من است؟

پلن مناسب پلنی است که نسبت تارگت به دراودان آن با آمار واقعی استراتژی شما همخوانی داشته باشد، نه پلنی که کمترین قیمت یا بیشترین سرمایه را دارد. قبل از خرید، این موارد را کنار هم بگذارید:

• نسبت تارگت به دراودان کلی: اگر امید ریاضی و وین ریت مستند شده ای دارید، نسبت تا 1 قابل انجام است؛ اگر هنوز آمار کافی ندارید، پلن های با نسبت زیر 0.9 (مثلا چالش دو مرحله ای فنفیکس با تارگت 10 درصد و دراودان 12 درصد) فضای خطای بیشتری می دهند. چالش تک مرحله ای با نسبت 1.5 مسیر کوتاه تری است، اما فقط برای استراتژی هایی منطقی است که وین ریت بالا و ضررهای متوالی کم دارند.
• حد ضرر روزانه در برابر تعداد معامله روزانه شما: اسکالپرها با تعداد معامله بالا به حد روزانه بزرگ تر نیاز دارند؛ سوئینگ تریدرها بیشتر با دراودان کلی و نوع محاسبه آن (شناور یا ثابت) درگیرند. مقاله مقایسه اسکالپ با سوئینگ تریدینگ به انتخاب سبک مناسب کمک می کند.
• محدودیت زمانی: اگر تعداد معامله لازم (که در بخش قبل محاسبه کردید) در مهلت پلن نمی گنجد، پلن بدون محدودیت زمانی انتخاب کنید. در فنفیکس هیچ کدام از پلن ها محدودیت زمانی ندارند و فقط حداقل 5 روز معاملاتی در هر مرحله لازم است.
• نوع محاسبه تارگت و دراودان: ملاک سود بسته یا شناور، مبنای بالانس یا اکوئیتی، و وجود قانون ثبات.
• امکان تست بدون هزینه: اگر می خواهید قبل از خرید، سازگاری استراتژی با قوانین را بسنجید، حساب تست پراپ فنفیکس همان قوانین چالش واقعی را بدون هزینه در اختیارتان می گذارد و می توانید محاسبه تعداد معامله لازم را روی آن آزمایش کنید.
• بازگشت هزینه چالش: در فنفیکس ریفاند چالش تک مرحله ای و دو مرحله ای 100 درصد است؛ یعنی هزینه واقعی چالش برای معامله گری که به مرحله برداشت می رسد، صفر است. سازوکار و زمان این بازگشت را در مقاله ریفاند در پراپ بخوانید و برای کاهش هزینه اولیه هم می توانید از کد تخفیف پراپ فرم فنفیکس استفاده کنید.

چهار سوالی که قبل از پرداخت باید پاسخ مکتوب آن ها را داشته باشید: تارگت روی بالانس اولیه محاسبه می شود یا مبنای دیگری دارد؟ سود شناور در تارگت لحاظ می شود یا نه؟ حداقل روز معاملاتی چند روز است؟ قانون ثبات دارد و با چه فرمولی؟ اگر پاسخ هر کدام «بعدا در داشبورد ببینید» بود، هنوز برای خرید آماده نیستید. فهرست کامل تری از این پیش نیازها را در چک لیست آمادگی قبل از چالش پراپ جمع کرده ایم.

خرید حساب پراپ در سریعترین زمان + پشتیبانی 24 ساعتههمین حالا پلن مورد نظر خودت رو انتخاب کن

سوالات متداول

تارگت سود در چالش پراپ چند درصد است؟
در چالش های دو مرحله ای معمولا 8 تا 10 درصد برای مرحله اول و 4 تا 5 درصد برای مرحله دوم. در چالش های تک مرحله ای معمولا 8 تا 12 درصد. برای نمونه، در فنفیکس چالش دو مرحله ای 10 و 5 درصد و چالش تک مرحله ای 12 درصد است.
آیا سود باز (شناور) در تارگت حساب می شود؟
در بیشتر پراپ فرم ها خیر؛ تارگت بر اساس سود معاملات بسته شده سنجیده می شود و برای ثبت آن باید پوزیشن ها بسته باشند. برخی پراپ ها قانون متفاوتی دارند، بنابراین قانون مکتوب پراپ خود را بررسی کنید.
اگر زودتر از مهلت به تارگت برسم چه می شود؟
معمولا می توانید بعد از تکمیل حداقل روزهای معاملاتی، درخواست ارتقا به مرحله بعد را ثبت کنید. در پلن های بدون محدودیت زمانی مانند چالش های فنفیکس، اصلا مهلتی وجود ندارد و فقط شرط حداقل 5 روز معاملاتی باقی می ماند. تا صدور حساب جدید، معامله ای که تارگت را به خطر بیندازد انجام ندهید.
چرا تارگت مرحله دوم کمتر از مرحله اول است؟
چون هدف مرحله دوم اثبات تکرارپذیری عملکرد است، نه سودسازی مجدد. قوانین دراودان در هر دو مرحله یکسان است و فقط تارگت کاهش می یابد.
تارگت 8 درصد یا 10 درصد کدام سخت تر است؟
به تنهایی قابل مقایسه نیستند؛ باید نسبت تارگت به دراودان کلی را ببینید. تارگت 8 درصد با دراودان 12 درصد (نسبت 0.67) از نظر ریاضی آسان تر از تارگت 10 درصد با دراودان 10 درصد (نسبت 1.0) است.
تارگت روی بالانس اولیه محاسبه می شود یا بالانس فعلی؟
روی بالانس اولیه. اگر با حساب 10,000 دلاری و تارگت 10 درصد شروع کنید، هدف همیشه 11,000 دلار است، حتی اگر در میانه راه ضرر کرده باشید.
در حساب ریل هم تارگت وجود دارد؟
تارگت اجباری برای حفظ حساب وجود ندارد، اما ممکن است آستانه مشخصی برای ثبت درخواست برداشت تعیین شده باشد؛ مانند هدف 10 درصد در حساب پراپ بدون چالش (پرو تریدر) فنفیکس.

جمع بندی

تارگت سود یک درصد ثابت از بالانس اولیه است که با سود معاملات بسته شده سنجیده می شود و فقط در کنار قوانین دراودان، حداقل روز معاملاتی و قانون ثبات معنا پیدا می کند. برای تصمیم گیری درباره یک پلن، سه عدد را کنار هم بگذارید: نسبت تارگت به دراودان کلی، تعداد معامله ای که استراتژی شما به طور آماری برای رسیدن به تارگت نیاز دارد، و تعداد ضررهای متوالی که ریسک انتخابی شما پیش از برخورد به حد ضرر تحمل می کند. اگر این سه عدد با هم سازگار باشند، چالش یک مسئله ریاضی قابل حل است؛ اگر نباشند، بزرگ کردن حجم مشکل را حل نمی کند و فقط رسیدن به حد ضرر را سریع تر می کند.

منابع

• اهداف معاملاتی فنفیکس
• قوانین پراپ فنفیکس
• Traders4Traders – Prop Firm Challenge Rules Explained