پلن ترید برای چالش پراپ

پلن ترید برای چالش پراپ دقیقا برای همین نوشته می شود: تبدیل قوانین پراپ فرم به چند عدد و چند قانون رفتاری که قبل از اولین معامله روی کاغذ آمده اند. در ادامه، قدم به قدم این اعداد را از قوانین چالش استخراج می کنیم، ریسک هر معامله را نه از روی بالانس بلکه از روی فضای واقعی دراودان محاسبه می کنیم و در انتها یک نمونه پلن پرشده و یک قالب خالی برای استفاده شخصی ارائه می شود.

پلن ترید چالش پراپ با پلن معاملاتی معمولی چه فرقی دارد؟

تفاوت اصلی این است که در حساب شخصی، سرمایه شما همان بالانس حساب است؛ اما در حساب پراپ، سرمایه واقعی شما «فاصله تا نقض قانون» است، نه عددی که روی پلتفرم می بینید.
یک پلن معاملاتی معمولی معمولا حول استراتژی، تایم فریم و مدیریت ریسک شخصی نوشته می شود و اگر یک هفته بد داشته باشید، حساب همچنان باز می ماند. در پراپ چنین فرصتی وجود ندارد. سه محدودیت در چالش هست که در حساب شخصی وجود ندارد:

• سقف ضرر روزانه: معمولا بین 3 تا 5 درصد بالانس اولیه یا بالانس ابتدای روز. عبور از آن یعنی پایان چالش، حتی اگر در مجموع سودده باشید.
• سقف دراودان کل: معمولا بین 6 تا 12 درصد. این عدد، کل فضای شکست شماست.
• مهلت و حداقل روز معاملاتی: بعضی پراپ ها محدودیت زمانی دارند و بیشتر آن ها حداقل تعدادی روز معاملاتی می خواهند.

این سه قید باعث می شود که پلن پراپ باید پیش از استراتژی، حول «بقا در برابر قوانین» طراحی شود. راهنمای کامل تر این قوانین را در مقاله دراودان در پراپ بخوانید.

چرا قانون 1 درصد در پراپ می تواند خطرناک باشد؟

قانون «حداکثر 1 درصد ریسک در هر معامله» برای حساب شخصی طراحی شده، جایی که 1 درصد یعنی 1 درصد از کل سرمایه. در چالش پراپ، 1 درصد بالانس می تواند بخش بزرگی از فضای واقعی شکست باشد.
مثال فرضی روی حساب 100 هزار دلاری:

در حساب با دراودان 5 درصدی، پنج ضرر متوالی 1 درصدی چالش را تمام می کند. پنج ضرر متوالی برای اکثر استراتژی های با وین ریت 50 تا 60 درصد یک اتفاق عادی است، نه استثنا. به همین دلیل منابع تخصصی به روز، 1 درصد را برای چالش یک تنظیم پرریسک می دانند و بازه 0.25 تا 0.5 درصد را نقطه شروع محافظه کارانه معرفی می کنند.

قدم اول؛ استخراج 9 عدد از قوانین پراپ قبل از نوشتن پلن

قبل از نوشتن حتی یک خط از پلن، این 9 مورد را از صفحه قوانین پراپی که خریده اید یا قصد خرید آن را دارید بیرون بکشید. این ها ورودی های محاسبات بعدی هستند و بدون آن ها هر عددی که در پلن بنویسید حدسی است.

چک لیست 9 عددی قوانین چالش

1. سود هدف هر مرحله (درصد و دلار)
2. سقف ضرر روزانه (درصد، و اینکه بر اساس بالانس اولیه محاسبه می شود یا بالانس/اکوئیتی ابتدای روز)
3. سقف دراودان کل (درصد)
4. نوع دراودان کل: استاتیک یا تریلینگ
5. حداقل روزهای معاملاتی
6. مهلت زمانی (یا نامحدود)
7. حداکثر اهرم مجاز
8. وجود یا نبود قانون ثبات (Consistency Rule) و درصد آن
9. محدودیت های رفتاری: ترید روی خبر، نگهداری در آخر هفته، استفاده از اکسپرت، سقف ریسک شناور

هر یک از این موارد در پراپ های مختلف متفاوت است و حتی بین پلن های یک پراپ هم فرق می کند؛ بنابراین اعداد را از قوانین همان پلن خاص بردارید، نه از یک مقاله عمومی.

استاتیک یا تریلینگ؟ سوالی که پلن را عوض می کند

در دراودان استاتیک، کف مجاز حساب ثابت است؛ مثلا در حساب 100 هزار دلاری با دراودان 10 درصد، اکوئیتی هرگز نباید زیر 90 هزار دلار برود و سود شما این کف را بالا نمی برد. در دراودان تریلینگ، کف مجاز همراه با بالاترین اکوئیتی ثبت شده (High Water Mark) بالا می آید و معمولا پایین نمی آید.
نتیجه عملی: در مدل تریلینگ، رسیدن به سقف جدید اکوئیتی خودکار فضای ضرر بیشتری به شما نمی دهد. یک پوزیشن که 3 درصد در سود شناور بوده و سپس به نقطه ورود برگشته، در مدل تریلینگ ممکن است کف مجاز را 3 درصد بالا برده باشد. پس اگر پراپ شما تریلینگ است، قانون پلن این است: بعد از هر سقف جدید اکوئیتی، فضای باقی مانده تا دراودان را دوباره حساب کنید و حجم معامله بعدی را از روی عدد جدید تعیین کنید.

ضرر روزانه شامل ضرر شناور هم می شود

در بسیاری از پراپ فرم ها، سقف ضرر روزانه بر اساس اکوئیتی محاسبه می شود، نه بالانس. یعنی زیان باز پوزیشن ها هم شمرده می شود و بستن یا نبستن معامله فرقی ندارد.
سناریوی نمونه: حساب 100 هزار دلاری با سقف ضرر روزانه 5 درصد (5,000 دلار). سه پوزیشن باز دارید که هر کدام 1,500 دلار در زیان شناور هستند. هیچ معامله ای بسته نشده، اما اکوئیتی 4,500 دلار پایین تر است و فقط 500 دلار تا نقض فاصله دارید. یک حرکت کوچک بازار یا افزایش اسپرد در لحظه خبر می تواند چالش را تمام کند. این یکی از رایج ترین شکل های شکست میان معامله است و قانون ریسک شناور در همین نقطه وارد پلن می شود.

زمان ریست ضرر روزانه را از پشتیبانی بپرسید

بعضی پراپ ها ضرر روزانه را در ساعت 00:00 سرور ریست می کنند و بعضی بر اساس بالانس یا اکوئیتی پایان روز قبل (هر کدام بالاتر بود) محاسبه می کنند. اگر پوزیشن شبانه نگه می دارید، دانستن این جزئیات تعیین می کند که زیان شناور یک معامله به کدام روز تعلق می گیرد. این مورد را با یک سوال ساده از پشتیبانی روشن کنید و در پلن یادداشت کنید.
اگر هنوز پراپ خود را انتخاب نکرده اید، بهتر است این 9 عدد را برای چند پلن مختلف کنار هم بگذارید و پلنی را انتخاب کنید که با سبک شما سازگارتر است؛ مثلا معامله گر سوئینگ با دراودان تریلینگ و ممنوعیت نگهداری آخر هفته سازگار نیست.

خرید حساب پراپ در سریعترین زمان + پشتیبانی 24 ساعتههمین حالا پلن مورد نظر خودت رو انتخاب کن

قلب پلن؛ محاسبه ریسک هر معامله از فضای شکست، نه از بالانس

ریسک هر معامله در چالش پراپ باید از کوچک ترین محدودیت فعال حساب محاسبه شود، نه از یک درصد ثابت روی بالانس. این محاسبه در چهار مرحله انجام می شود و خروجی آن یک عدد دلاری است که در هر لحظه از چالش می تواند تغییر کند.

فرمول چهار مرحله ای

1. فضای باقی مانده روزانه = اکوئیتی فعلی − کف مجاز ضرر روزانه امروز
2. فضای باقی مانده کل = اکوئیتی فعلی − کف مجاز دراودان کل (در مدل تریلینگ، کف به روزشده)
3. فضای موثر = کمترین مقدار بین فضای روزانه، فضای کل، و استاپ روزانه شخصی شما (در بخش بعد توضیح داده می شود)
4. ریسک هر معامله = (فضای موثر ÷ تعداد ضرر متوالی که پلن باید تحمل کند) − حدود 15 درصد بابت اسپرد، کمیسیون، سواپ و اسلیپیج

تعداد ضرر متوالی را از بک تست یا فوروارد تست استراتژی خودتان بردارید، نه از حدس. اگر بدترین رشته ضرر استراتژی شما در 6 ماه گذشته 6 معامله بوده، پلن باید حداقل 4 ضرر متوالی را در یک روز و کل رشته 6 تایی را در کل چالش تحمل کند.

مثال عددی کامل روی حساب 100 هزار دلاری

فرض های مثال (فرضی): بالانس 100,000 دلار، سقف ضرر روزانه 5 درصد (5,000 دلار)، دراودان کل 10 درصد استاتیک (10,000 دلار)، استاپ روزانه شخصی 50 درصد سقف پراپ (2,500 دلار)، بدترین رشته ضرر استراتژی 6 معامله.

• فضای روزانه پراپ: 5,000 دلار
• استاپ روزانه شخصی: 2,500 دلار (این عدد کمتر است، پس ملاک قرار می گیرد)
• تعداد ضرر متوالی قابل تحمل در یک روز: 4
• ریسک اولیه: 2,500 ÷ 4 = 625 دلار
• کسر 15 درصد هزینه ها: 625 − 94 ≈ 531 دلار
• عدد نهایی پلن با گرد کردن به پایین: 500 دلار، یعنی 0.5 درصد

کنترل با دراودان کل: 10,000 ÷ 6 ضرر متوالی ≈ 1,666 دلار. این عدد از 500 بزرگ تر است، پس دراودان کل در حال حاضر محدودیت فعال نیست. اما اگر بعد از یک هفته بد، فضای کل به 3,000 دلار برسد، همین محاسبه به 3,000 ÷ 6 = 500 دلار می رسد و از آن به بعد هر ضرر جدید باید ریسک را پایین تر ببرد.

همان مثال روی حساب 10 هزار دلاری

با همان درصدها، همه اعداد یک دهم می شوند: سقف روزانه 500 دلار، استاپ شخصی 250 دلار، ریسک هر معامله حدود 50 دلار.
درصدها یکسان است، اما دو چیز حساب کوچک را سخت تر می کند. اول، هزینه های ثابت: یک پیپ اسپرد در جفت ارز اصلی با حجم متناسب، سهم بزرگ تری از 50 دلار است تا از 500 دلار. دوم، اسلیپیج: 5 پیپ لغزش در لحظه خبر روی حساب 100 هزار دلاری ممکن است چند درصد ریسک معامله باشد؛ روی حساب 10 هزار دلاری می تواند یک چهارم ریسک معامله را ببلعد. به همین دلیل در حساب های کوچک، ریسک 0.25 درصد و پرهیز کامل از ساعات پرنوسان منطقی تر است.

از ریسک دلاری به لات؛ فرمول حجم

بعد از تعیین ریسک دلاری، حجم از روی فاصله حد ضرر محاسبه می شود، نه برعکس:
حجم (لات) = ریسک دلاری ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات)
مثال با فرض ارزش پیپ 10 دلار برای هر لات استاندارد در جفت ارز دلاری:

ارزش پیپ بسته به نماد، ارز حساب و اندازه قرارداد تغییر می کند و باید از مشخصات نماد در پلتفرم چک شود. برای جزئیات محاسبه، مقاله تعیین حجم در فارکس را ببینید. نکته مهم: اگر حد ضرر منطقی ستاپ، حجم را خیلی کوچک می کند، معامله را رد کنید؛ حد ضرر را برای رسیدن به حجم دلخواه جابه جا نکنید.

پوزیشن های همبسته یک ریسک حساب می شوند

خرید EURUSD، خرید GBPUSD و فروش USDCHF سه معامله جدا نیستند؛ هر سه یک ایده «ضعف دلار» هستند. اگر برای هر کدام 0.5 درصد ریسک کرده باشید، در عمل 1.5 درصد روی یک سناریو گذاشته اید و یک داده اقتصادی می تواند هر سه را همزمان ببندد.
قانون پلن: مجموع ریسک پوزیشن های باز و همبسته نباید از ریسک یک معامله (یا حداکثر دو برابر آن) بیشتر شود. به همین دلیل توصیه «تنوع بخشی به سبد» که برای سرمایه گذاری بلندمدت درست است، در چالش پراپ می تواند نتیجه معکوس بدهد. مقاله همبستگی جفت ارزها جفت هایی را که معمولا با هم حرکت می کنند نشان می دهد.

استراتژی در پلن؛ نه با اسم، با اعداد

هیچ استراتژی ای به خودی خود «مناسب پراپ» یا «نامناسب پراپ» نیست. معیار این است که اعداد استراتژی با اعداد چالش جور دربیاید. درباره اینکه اسکالپ بهتر است یا سوئینگ یا ترید روندی، منابع مختلف نظرات متفاوتی دارند؛ اما وقتی سه عدد زیر را داشته باشید، این اختلاف نظر عملا بی اهمیت می شود.

سه عددی که استراتژی باید قبل از چالش ثابت کند

• وین ریت: درصد معاملات برنده در نمونه ای با حداقل چند ده معامله
• نسبت ریسک به ریوارد میانگین: سود میانگین معاملات برنده تقسیم بر زیان میانگین معاملات بازنده
• بدترین رشته ضرر: بیشترین تعداد ضرر متوالی در بک تست و فوروارد تست

این سه عدد باید از داده واقعی خودتان بیاید. یک استراتژی اسکالپ با وین ریت 70 درصد و R:R یک به یک، و یک استراتژی سوئینگ با وین ریت 45 درصد و R:R یک به سه، هر دو می توانند پاس کنند؛ فقط ریسک هر معامله و تعداد معامله لازم در آن ها متفاوت است.

تست سازگاری: با این اعداد در مهلت چالش به هدف می رسم؟

پیش از خرید چالش، تعداد معاملات لازم را حساب کنید. مثال فرضی: هدف 8 درصد روی حساب 100 هزار دلاری = 8,000 دلار. ریسک هر معامله 500 دلار، R:R یک به دو (سود 1,000 دلار در برد)، وین ریت 50 درصد.

• امید ریاضی هر معامله = (0.5 × 1,000) − (0.5 × 500) = 250 دلار
• تعداد معامله لازم ≈ 8,000 ÷ 250 = 32 معامله

اگر استراتژی شما به طور متوسط یک تا دو ستاپ در روز می دهد، 32 معامله در چالش 30 روزه یا بدون محدودیت زمانی قابل انجام است. اگر مهلت 10 روزه باشد، همین استراتژی برای این چالش مناسب نیست و باید یا چالش دیگری انتخاب کنید یا بپذیرید که احتمالا در مهلت به هدف نمی رسید. توجه کنید که این محاسبه یک میانگین است و در عمل رشته های برد و باخت آن را جلو و عقب می برند.
نکته دیگر: اگر تعداد معامله لازم زیاد است، استراتژی به سشن های خاصی وابسته می شود. مقاله بهترین ساعت های معامله برای پاس کردن چالش پراپ به انتخاب سشن کمک می کند.

قوانین اجرا؛ نردبان ریسک و جمله های اگر/آنگاه

پلن فقط عدد نیست؛ باید برای هر موقعیتی که هیجان تصمیم را خراب می کند، از قبل تصمیم گرفته باشد. این بخش همان چیزی است که پلن را از «فهرست آرزوها» به «فرآیند» تبدیل می کند.

استاپ روزانه شخصی؛ 50 تا 80 درصد سقف پراپ

استاپ روزانه شخصی عددی است که شما قبل از رسیدن به سقف پراپ، خودتان معامله را متوقف می کنید. منابع تخصصی بازه 50 تا 80 درصد سقف پراپ را پیشنهاد می کنند. دو دلیل دارد:
اول، فاصله اجرایی: اسپرد گشاد در خبر، اسلیپیج و کمیسیون باعث می شود زیان واقعی یک معامله بیشتر از عددی باشد که روی حد ضرر گذاشته اید. اگر با 4,900 دلار زیان روی سقف 5,000 دلاری معامله باز کنید، یک لغزش 15 پیپی کافی است.
دوم، فاصله روانی: معامله گری که به سقف پراپ نزدیک شده، در حالت «جبران» تصمیم می گیرد. استاپ شخصی این حالت را قبل از خطرناک شدن قطع می کند.
برای معامله گر تازه وارد به پراپ، 50 درصد محافظه کارانه و منطقی است. معامله گران باتجربه با استراتژی کم فرکانس گاهی تا 80 درصد می روند و 20 درصد باقی مانده را فقط بافر اجرایی می دانند.

جدول نردبان ریسک: وضعیت حساب و اقدام

یک درصد ثابت برای کل چالش کافی نیست، چون وضعیت حساب بعد از هر معامله تغییر می کند. جدول زیر ریسک پایه 0.5 درصد را بر اساس وضعیت تنظیم می کند:

هشت جمله اگر/آنگاه که باید در پلن باشد

1. اگر امروز دو ضرر متوالی خوردم → ریسک نصف می شود و بعد از ضرر سوم سشن تمام است.
2. اگر اکوئیتی به استاپ روزانه شخصی رسید → پلتفرم بسته می شود، حتی با پوزیشن سودده باز نمی مانم.
3. اگر تا 30 دقیقه قبل و بعد از داده های مهم اقتصادی هستم → معامله جدید باز نمی کنم و پوزیشن باز را با ریسک کاهش یافته نگه می دارم یا می بندم (بر اساس قانون پراپ).
4. اگر سود امروز از 2 درصد گذشت → دیگر معامله جدیدی باز نمی کنم.
5. اگر بالای 70 درصد هدف هستم → ریسک هر معامله از 0.5 به 0.25 درصد کاهش می یابد.
6. اگر پوزیشن باز با یک ایده همبسته دارم → معامله جدید در همان جهت باز نمی کنم.
7. اگر ستاپ طبق چک لیست کامل نیست → وارد نمی شوم، حتی اگر «حس خوبی» دارم.
8. اگر بعد از ضرر خواستم حد ضرر معامله بعدی را دورتر بگذارم تا حجم بزرگ تر بزنم → این نشانه ترید انتقامی است و آن روز تمام است.

این جمله ها را با اعداد خودتان بازنویسی کنید؛ مغز در لحظه هیجانی با نصیحت کار نمی کند، با قانون ساده کار می کند. تکنیک های کنترل احساسات در ترید مکمل همین قوانین است، نه جایگزین آن.

حداقل روز معاملاتی را چطور پر کنیم بدون معامله اضافه؟

اگر پراپ حداقل 5 یا 10 روز معاملاتی می خواهد و ستاپ خوبی در آن روز وجود ندارد، معامله بی کیفیت نزنید. قانون پلن: «روز حداقلی» یعنی یک معامله با حداقل حجم مجاز پلتفرم (مثلا 0.01 لات) روی یک ستاپ معمولی، یا اصلا هیچ معامله ای. اکثر پراپ ها یک معامله بسته شده را برای شمارش روز کافی می دانند؛ این را از قوانین پراپ خود چک کنید. هدف چالش رسیدن به سود است، نه پر کردن تقویم.

فهرست ممنوعه های شخصی

هر معامله گری الگوی شکست خودش را دارد. این فهرست را از ژورنال معاملاتی خودتان بیرون بکشید، نه از فهرست های عمومی. نمونه های رایج:

• جابه جا کردن حد ضرر به ضرر معامله
• اضافه کردن به پوزیشن در زیان
• معامله خارج از سشن تعیین شده
• ورود در 5 دقیقه اول باز شدن سشن
• باز کردن معامله در حین اینکه معامله قبلی هنوز به تصمیم نرسیده

نمونه پلن ترید یک صفحه ای برای چالش پراپ (پرشده + قالب خالی)

پلن باید یک صفحه باشد تا در لحظه ای که لازم است، خوانده شود. پلن های چند صفحه ای در روز ضرر باز نمی شوند.

نمونه پرشده: حساب 100 هزار دلاری دو مرحله ای

این یک سناریوی نمونه با فرض های فرضی است و باید با اعداد چالش خودتان جایگزین شود.
اعداد پراپ: هدف مرحله 1: 8 درصد (8,000 دلار) | هدف مرحله 2: 5 درصد | سقف روزانه: 5 درصد از اکوئیتی ابتدای روز، شامل زیان شناور | دراودان کل: 10 درصد استاتیک | حداقل روز: 5 | مهلت: نامحدود | قانون ثبات: ندارد | خبر: ممنوعیت 2 دقیقه قبل و بعد
ریسک: ریسک پایه هر معامله 500 دلار (0.5 درصد) | استاپ روزانه شخصی 2,500 دلار | حداکثر ریسک باز همزمان 1,000 دلار | بالای 70 درصد هدف: 250 دلار | بعد از دو ضرر: 250 دلار، بعد از سه ضرر: توقف
استراتژی: سوئینگ روی H4/H1 با تایید در M15 | نمادها: EURUSD، GBPUSD، XAUUSD | حد ضرر: پشت ساختار، حداقل 25 و حداکثر 60 پیپ در جفت ارزها | هدف: حداقل R:R یک به دو | حداکثر 2 معامله در روز
سشن: لندن و همپوشانی لندن-نیویورک | هیچ معامله ای در سشن آسیا
اگر/آنگاه: هشت قانون بخش قبل با همین اعداد
ممنوعه ها: جابه جایی حد ضرر، اضافه کردن به زیان، معامله همبسته همزمان، ورود روی خبر
بازبینی: جمعه ها 20 دقیقه
امضا و تاریخ: پلن بدون امضا و تاریخ، پلن نیست.

قالب خالی 12 خطی

این قالب را کپی کنید و با اعداد خودتان پر کنید:

1. پراپ / پلن / مرحله: ______
2. هدف سود (درصد و دلار): ______
3. سقف روزانه پراپ / استاپ شخصی من: __ / ____
4. دراودان کل (نوع و مقدار): ______
5. ریسک پایه هر معامله (دلار و درصد): ______
6. حداکثر ریسک باز همزمان: ______
7. ریسک بعد از 2 ضرر / بالای 70 درصد هدف: __ / ____
8. استراتژی، تایم فریم، نمادها: ______
9. سشن مجاز: ______
10. سه قانون اگر/آنگاه اصلی: ______
11. سه ممنوعه شخصی: ______
12. امضا و تاریخ: ______

چک لیست یک دقیقه ای قبل از هر سشن

• فضای باقی مانده تا سقف روزانه و دراودان کل چقدر است؟ (عدد را بنویسید)
• استاپ شخصی امروز چند دلار است؟
• خبر مهمی در سشن هست؟
• پوزیشن باز یا ایده همبسته دارم؟
• ریسک این معامله کمتر از عدد پلن است؟

اگر بعد از اولین ضرر، عددها در ذهنتان تغییر کرد، آن تغییر هیجان است نه برنامه ریزی. راهنمای کامل تر آماده سازی را در چک لیست آمادگی قبل از چالش پراپ بخوانید.

خرید حساب پراپ در سریعترین زمان + پشتیبانی 24 ساعتههمین حالا پلن مورد نظر خودت رو انتخاب کن

یک پلن، سه نسخه؛ مرحله 1، مرحله 2 و حساب فاندد

پلن بعد از پاس شدن مرحله اول باید تغییر کند، چون هدف تغییر می کند. بیشتر شکست های مرحله دوم به این دلیل رخ می دهد که معامله گر همان ریسک و همان سرعت مرحله اول را ادامه می دهد، در حالی که هدف کمتر شده و فقط به ثبات نیاز دارد.

چرا مرحله 2 با ریسک کمتر ساده تر می شود؟

با هدف 5 درصد و ریسک 0.3 درصد، در همان مثال قبلی (R:R یک به دو، وین ریت 50 درصد) امید ریاضی هر معامله 150 دلار است و حدود 33 معامله لازم است؛ تقریبا همان تعداد مرحله اول، اما هر ضرر یک سوم کمتر از فضای شکست کم می کند. یعنی بدترین رشته ضرر استراتژی شما در مرحله دوم فاصله بیشتری تا نقض قانون دارد. مرحله دوم را مسابقه سرعت نبینید؛ مسابقه کم اشتباهی است.

حساب فاندد: هدف از پاس شدن به بقا و برداشت تغییر می کند

در حساب فاندد دیگر هدف سودی وجود ندارد، اما سقف روزانه و دراودان کل همچنان فعال است و در بعضی پراپ ها قانون ثبات در پراپ بر برداشت اثر می گذارد. پلن فاندد سه تغییر می خواهد: ریسک پایه کمتر، قانون «قفل سود قبل از برداشت» (وقتی به آستانه برداشت رسیدید، تا زمان تسویه ریسک را پایین بیاورید) و افق زمانی بلندتر. جزئیات درصدها و زمان بندی برداشت را در مقاله نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ بخوانید.

ژورنال و بازبینی؛ پلن نسخه 2

پلن اول شما احتمالا ناقص است و این طبیعی است. چیزی که پلن را کامل می کند، بازبینی هفتگی بر اساس داده ژورنال است، نه سود و زیان.

سه متریک اجرا، نه سود

در حین چالش، سود معیار خوبی برای ارزیابی پلن نیست؛ می توان با تخطی از پلن سود کرد و با اجرای کامل پلن ضرر کرد. سه عدد زیر را هفتگی بشمارید:

• درصد پایبندی: چند درصد معاملات دقیقا مطابق پلن باز و بسته شده اند؟
• تعداد تخطی: چند بار قانون اگر/آنگاه یا ممنوعه ها نقض شده؟
• بدترین روز: بیشترین زیان یک روز چند درصد استاپ شخصی بود؟

اگر پایبندی زیر 80 درصد است، مشکل استراتژی نیست؛ مشکل پلن یا اجرای آن است و باید قبل از ادامه رفع شود.

بازبینی هفتگی 20 دقیقه ای

هر هفته یک بار سه سوال بپرسید: کدام قانون بیشترین بار نقض شد؟ کدام قانون واقعا جلوی یک ضرر بزرگ را گرفت؟ کدام قانون هیچ کاربردی نداشت و می توان حذفش کرد؟ خروجی این جلسه «پلن نسخه 2» است: کوتاه تر، دقیق تر و با اعدادی که یک هفته داده پشت آن هاست.

اشتباهات رایج در پلن ترید پراپ

یک پلن ضعیف معمولا قبل از اولین ضرر منطقی به نظر می رسد. جدول زیر برای خودارزیابی پلن قبل از شروع چالش است:

سناریوی هفته آخر را هم اینجا اضافه کنید: 6 درصد از 10 درصد هدف رسیده و 4 روز مانده. دو برابر کردن ریسک برای «رسیدن به هدف» یعنی سه ضرر متوالی 1 درصدی چالش را روی سقف روزانه تمام می کند و کل حساب از دست می رود. ادامه با همان ریسک یعنی احتمالا در مهلت به هدف نمی رسید، اما حساب سالم می ماند و در بسیاری از پراپ ها امکان تمدید، ریست با تخفیف یا ثبت نام مجدد وجود دارد. رد شدن با فاصله کم از هدف، از دست دادن کل حساب نیست؛ ترکاندن حساب هست. مقاله اشتباهات رایج در چالش پراپ الگوهای بیشتری از این دست را بررسی می کند.

سوالات متداول

برای پاس کردن چالش پراپ چقدر سود لازم است؟
بسته به پراپ و پلن، هدف مرحله اول معمولا بین 8 تا 10 درصد و مرحله دوم بین 4 تا 5 درصد است. چالش های تک مرحله ای معمولا هدف 8 تا 10 درصد دارند. عدد دقیق را از قوانین همان پلن بردارید.
1 درصد ریسک برای چالش پراپ زیاد است؟
در حساب با دراودان 5 درصد، هر معامله 1 درصدی یک پنجم کل فضای شکست را مصرف می کند و پنج ضرر متوالی چالش را تمام می کند. برای بیشتر استراتژی ها، بازه 0.25 تا 0.5 درصد نقطه شروع منطقی تری است؛ 1 درصد فقط با ریسک متوالی کم و فضای دراودان زیاد قابل دفاع است.
ریسک هر معامله را از بالانس حساب کنم یا از دراودان؟
از کمترین محدودیت فعال: فضای باقی مانده روزانه، فضای باقی مانده دراودان کل و استاپ شخصی. بالانس فقط یک عدد مرجع برای محاسبه اولیه است.
پلنم باید چند ضرر متوالی را تحمل کند؟
حداقل به اندازه بدترین رشته ضرر استراتژی شما در بک تست و فوروارد تست، به علاوه یک یا دو ضرر اضافه به عنوان حاشیه امن. اگر این عدد را ندارید، هنوز برای چالش آماده نیستید.
بعد از ضرر باید ریسک را کم کنم؟
بله. بعد از یک ضرر، ریسک ثابت یا کمی کمتر؛ بعد از دو ضرر متوالی یا یک تخطی از پلن، نصف ریسک یا پایان سشن. معامله بعدی باید به فضای کمتری که معامله قبلی باقی گذاشته احترام بگذارد.
چقدر زمان برای پاس کردن چالش وجود دارد؟
بعضی پراپ ها مهلت 30 یا 60 روزه دارند و بسیاری از آن ها اکنون بدون محدودیت زمانی هستند. مهلت را قبل از خرید با تعداد معامله لازم استراتژی خود مقایسه کنید.
در صورت نقض قوانین حین چالش چه می شود؟
در بیشتر پراپ ها حساب چالش بسته می شود و باید دوباره ثبت نام کنید. بعضی پراپ ها امکان ریست با تخفیف یا تمدید دارند. این شرایط را قبل از خرید بررسی کنید.

جمع بندی

پلن ترید برای چالش پراپ با یک تغییر نگاه شروع می شود: سرمایه شما بالانس نیست، فاصله تا نقض قانون است. با این نگاه، ریسک هر معامله از کمترین محدودیت فعال محاسبه می شود، استاپ روزانه شخصی قبل از سقف پراپ قرار می گیرد، پوزیشن های همبسته یک ریسک شمرده می شوند و برای هر موقعیت هیجانی از قبل یک جمله اگر/آنگاه نوشته شده است.
اگر تا امروز پلن نداشته اید، قالب 12 خطی این مقاله را پر کنید و قبل از اولین معامله امضا کنید. اگر پلن دارید، آن را با جدول پرچم های قرمز مقایسه کنید. هیچ پلنی احتمال پاس شدن را تضمین نمی کند؛ اما پلنی که از قوانین چالش ساخته شده، شانس این را که استراتژی شما فرصت نشان دادن خودش را پیدا کند، به طور معناداری بالا می برد.