در این مطلب، اول این رفتارهای پایه را توضیح می دهیم. بعد ستاپ های معروف پرایس اکشن لنس بگز، اسمارت مانی و تحلیل کلاسیک را روی همین دسته ها قرار می دهیم و مشخص می کنیم هر کدام در چه شرایطی کاربرد بیشتری دارند. این مطلب جنبه آموزشی دارد و هیچ ستاپی سود را تضمین نمی کند.
خیلی از معامله گران تحلیل بلدند، ولی نتیجه معاملاتشان از یک ماه به ماه بعد کاملا متفاوت است. یک روز با شکست مقاومت وارد می شوند، روز بعد با یک کندل خاص و روز دیگر با خبر. در چنین شرایطی نه می توان فهمید چه چیزی کار می کند و نه می توان آن را بهتر کرد.
ستاپ معاملاتی و استراتژی معاملاتی دو لایه متفاوت از یک روش معامله هستند، اما در گفتگوی تریدرها اغلب به جای هم به کار می روند. نتیجه این اشتباه فقط لغوی نیست. معامله گری که این دو را از هم جدا نکرده، وقتی ضرر می کند نمی داند باید قانون ورودش را اصلاح کند یا کل نگاهش به بازار را.
گره معاملاتی در پرایس اکشن ناحیه کوچکی از نمودار است که قیمت در آن مکث می کند و با چند کندل کم دامنه و فشرده نوسان می کند. سپس با یک حرکت قوی از آن خارج می شود. معامله گران سبک RTM این ناحیه را علامت می زنند، چون قیمت در بازگشت به آن اغلب واکنش نشان می دهد.
نوسان های ناگهانی بازار، انتشار یک خبر مهم اقتصادی یا گپ ابتدای هفته می تواند در چند دقیقه بخش بزرگی از سود یک معامله را از بین ببرد. بسیاری از معامله گران در چنین شرایطی فقط دو گزینه می بینند: بستن معامله یا تحمل ریسک. اما گزینه سومی هم وجود دارد؛ استراتژی هجینگ (Hedging) یا پوشش ریسک. در این مقاله یاد می گیرید هجینگ دقیقا چیست، چه انواعی دارد، با مثال عددی چگونه اجرا می شود، چقدر هزینه دارد، در چه حساب هایی مجاز است و مهم تر از همه، چگونه باید از یک هج باز شده خارج شوید.
پاسخ کوتاه این است: هج در پراپ تریدینگ به طور کلی ممنوع نیست؛ بلکه نوع آن تعیین کننده است. در بسیاری از پراپ فرم ها، هج روی یک حساب مجاز است، اما هج بین دو حساب، هج بین دو پراپ فرم مختلف و هج گروهی تقریبا در تمام شرکت های معتبر تخلف محسوب می شود و می تواند به مسدود شدن همه حساب های مرتبط منجر شود.
ریست (Reset) در چالش پراپ یعنی دریافت یک حساب نو با بالانس اولیه، به جای ادامه دادن حساب فعلی. زمان چالش، سود و زیان و شمارش روزهای معاملاتی از صفر شروع می شود و شما یک بار دیگر برای رسیدن به تارگت سود فرصت پیدا می کنید.
درآمد دلاری با کامپیوتر و لپ تاپ از ایران ممکن است؛ اما نه با کلیک روی تبلیغات و نه با نصب چند اپلیکیشن. مسیر واقعی از سه چیز می گذرد: یک مهارت قابل فروش، یک پلتفرم بین المللی برای عرضه آن و یک روش مطمئن برای دریافت پول در ایران. جدول زیر پاسخ کوتاه مقاله است؛ همه روش های واقعی را یکجا مقایسه کنید و بعد جزئیات هر کدام را در ادامه بخوانید.
اگر درآمد شما ریالی است، تورم هر سال بخشی از قدرت خرید شما را از بین می برد. درآمد دلاری در منزل یعنی همان ساعت هایی که در خانه کار می کنید، به جای ریال، ارز دریافت کنید؛ بدون مهاجرت و بدون دفتر کار. این مسیر از ایران ممکن است، اما دو مانع جدی دارد: انتخاب روش درست از میان ده ها گزینه و رساندن پول به حساب بانکی داخل کشور. جدول زیر پاسخ سریع سوال شماست؛ در ادامه مقاله هر روش را با جزئیات، به همراه راه های نقد کردن درآمد و نشانه های تشخیص کلاهبرداری بررسی می کنیم.
کاهش ارزش ریال باعث شده بسیاری از ایرانی ها به دنبال منبع درآمدی باشند که به دلار پرداخت شود؛ آن هم بدون سرمایه سنگین و فقط با گوشی هوشمندی که همین حالا در دست دارند. خبر خوب این است که چنین مسیرهایی واقعا وجود دارند؛ اما سقف درآمد، سرعت رسیدن به اولین پرداخت و میزان مهارت لازم در هر روش تفاوت زیادی دارد.
درآمد دلاری با پراپ تریدینگ واقعی است، اما نه نامحدود و نه تضمین شده. درآمد شما از فرمول ساده ای به دست می آید: سود قابل برداشت حساب ضربدر درصد سهم شما از سود. برای مثال، سود 3 درصدی روی یک حساب 50 هزار دلاری با سهم 90 درصد، حدود 1350 دلار درآمد ایجاد می کند. در ادامه با جدول سناریوهای مختلف، آمار واقعی نرخ موفقیت و هزینه های پنهان این مسیر، تصویر دقیقی از درآمد پراپ به دست می آورید تا بتوانید واقع بینانه تصمیم بگیرید.
ماشین حساب حجم معامله پراپ
استراتژی شما در بک تست و حساب شخصی سودده است، اما در چالش پراپ رد می شوید. این تناقض معمولا ربطی به تحلیل ندارد. چالش پراپ استراتژی را آزمایش نمی کند؛ رفتار شما را زیر فشار قوانین، مهلت زمانی و هزینه ای که پرداخت کرده اید آزمایش می کند. داده های صنعت هم همین را نشان می دهد: تحلیل FPFX Tech روی بیش از 300 هزار حساب در 10 پراپ فرم نشان می دهد فقط حدود 14 درصد تریدرها چالش را پاس می کنند و از همان ها فقط 45 درصد به اولین برداشت سود می رسند؛ یعنی حدود 7 درصد کل شرکت کنندگان.
بسیاری از معامله گرانی که چالش پراپ را رد می شوند، استراتژی بدی ندارند. مشکل آن ها این است که در چند روز مشخص، بیشتر از ظرفیت قوانین حساب معامله می کنند و حد ضرر روزانه یا کلی را نقض می کنند. این رفتار اورتریدینگ (Overtrading) نام دارد و در گزارش های شرکت های پراپ، در کنار ریونج تریدینگ، یکی از دو علت اصلی شکست در مرحله ارزیابی معرفی می شود.
بخش قابل توجهی از معامله گرانی که در چالش پراپ رد می شوند، استراتژی ضعیفی ندارند؛ آن ها با یکی از قوانین حساب برخورد می کنند: سقف ضرر روزانه، سقف دراودان کل یا مهلت زمانی. یعنی حساب قبل از اینکه لبه معاملاتی فرصت نشان دادن خودش را پیدا کند، بسته می شود.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ یک عدد ثابت نیست. برای اکثر معامله گران، بازه 1:1.5 تا 1:3 کاربردی است؛ اما اینکه در این بازه کجا قرار می گیرید، به وین ریت واقعی استراتژی، سبک معاملاتی و قوانین دراودان حساب پراپ بستگی دارد. نسبت 1:2 که در بیشتر منابع به عنوان پاسخ نهایی معرفی می شود، یک پیش فرض منطقی است، نه قانون.
ترید در زمان خبر در بیشتر پراپ فرم های فارکس یا محدود است یا هزینه دارد؛ اما شکل این محدودیت از یک پراپ به پراپ دیگر کاملا فرق می کند. یک پراپ فقط سود معامله خبری را حذف می کند، یکی حساب را نقض می کند، یکی فقط بخشی از سود را حساب می کند و یکی هم هیچ محدودیتی ندارد. به همین دلیل جمله «ترید در خبر ممنوع است» به تنهایی پاسخ درستی نیست.
پاسخ کوتاه: بستگی به پراپ فرم دارد، اما حتی در پراپ هایی که مارتینگل را ممنوع نکرده اند، محدودیت دراودان روزانه و کلی عملا اجازه بیش از دو یا سه پله افزایش حجم را نمی دهد. برخی پراپ ها مارتینگل را صریحا ممنوع کرده اند، برخی آن را زیر عنوان «رفتار قماری» می گیرند و برخی با شرط اجازه می دهند. فنفیکس طبق صفحه قوانین رسمی خود، مارتینگل و هر روش تعیین حجم بر پایه ضرر را خارج از چارچوب پذیرفته شده اعلام کرده است.
تارگت سود در چالش پراپ، درصد مشخصی از سرمایه اولیه حساب است که معامله گر باید بدون نقض قوانین ریسک به آن برسد تا مرحله ارزیابی را پاس کند. اگر تارگت 10 درصد باشد، یعنی روی یک حساب 10,000 دلاری باید 1,000 دلار سود خالص از معاملات بسته شده ثبت شود.
دو حساب پراپ با دراودان کلی 10 درصد می توانند رفتار کاملا متفاوتی داشته باشند. در یکی، خط قرمز حساب از روز اول ثابت می ماند و هر سودی که می سازید فاصله شما را از آن بیشتر می کند. در دیگری، خط قرمز همراه با سود شما بالا می آید و هرگز پایین برنمی گردد؛ یعنی ممکن است در حالی که حساب در سود است، با یک اصلاح معمولی قوانین را نقض کنید. اولی دراودان ثابت (Static Drawdown) و دومی دراودان تریلینگ (Trailing Drawdown) است که در فارسی معمولا «دراودان شناور» نامیده می شود.
پراپ تریدینگ و کپی تریدینگ هر دو به یک وعده مشترک شناخته می شوند: کسب درآمد از بازار بدون سرمایه زیاد. اما سازوکار آن ها کاملاً متفاوت است. در پراپ تریدینگ، شما با مهارت خودتان و با سرمایه یک شرکت معامله می کنید و بخشی از سود را می گیرید. در کپی تریدینگ، با سرمایه خودتان معاملات یک معامله گر دیگر را به صورت خودکار کپی می کنید.
دراودان روزانه سقف زیانی است که در یک روز معاملاتی مجاز هستید و هر روز از نو محاسبه می شود؛ دراودان کلی سقف زیانی است که در کل عمر حساب مجاز هستید و هرگز ریست نمی شود. این دو قانون از هم مستقل هستند و عبور از هر کدام، به تنهایی، چالش را رد یا حساب فاندد را حذف می کند. اشتباه رایج معامله گران این نیست که این دو عدد را نمی دانند؛ این است که نمی دانند هر کدام از چه مبنایی، از چه ساعتی و با کدام رقم (بالانس یا اکوئیتی) محاسبه می شود. در ادامه هر دو حد را با مبنای محاسبه، زمان ریست، مدل های ثابت و شناور، یک سناریوی عددی پنج روزه و روش تبدیل آن ها به حجم معامله بررسی می کنیم.
اگر تازه وارد بازار فارکس شده اید، سرمایه زیادی ندارید و درباره پراپ تریدینگ شنیده اید، احتمالا با سه پاسخ متفاوت روبه رو شده اید: بعضی می گویند پراپ اصلا جای مبتدی نیست، بعضی آن را بهترین نقطه شروع می دانند و بعضی جواب مشروط می دهند. هر سه گروه بخشی از واقعیت را می گویند.
فاندد اکانت (Funded Account) حسابی است که سرمایه آن را یک پراپ فرم در اختیار معامله گر می گذارد؛ معامله گر با این سرمایه معامله می کند و بخشی از سود به او پرداخت می شود. برای رسیدن به این حساب، معمولا باید ابتدا یک مرحله ارزیابی به نام چالش را با موفقیت پشت سر بگذارید و ثابت کنید که می توانید در چارچوب قوانین ریسک، سودآور باشید.
